上海交大財務(wù)報銷指南.doc

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上海交通大學 財務(wù)業(yè)務(wù)辦理指南  編 寫 說 明 隨著我校各項事業(yè)的快速發(fā)展，學校各項財務(wù)制度、規(guī)定、辦理流程也和以前有了較大不同。近幾年，財務(wù)處以財務(wù)信息化工作為抓手，全面提高工作效率、提升服務(wù)水平?！熬W(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”、“財務(wù)管理駕駛艙系統(tǒng)”、“科研項目預算管理系統(tǒng)”等財務(wù)信息化工作的推進，極大地提高了我們服務(wù)的質(zhì)量與管理的水平。為使學校師生能更便捷地辦理各項財務(wù)業(yè)務(wù)，更明確辦理各類財務(wù)業(yè)務(wù)的流程與手續(xù)，我們編纂了這本《上海交通大學財務(wù)報銷指南》，希望能給大家在辦理具體財務(wù)業(yè)務(wù)時提供一點幫助。 對于本書中可能存在的錯誤與不足之處，也請大家提出寶貴意見。 財務(wù)處 會計核算中心 二○一一年十二月十四日 目 錄 一、學校高級財務(wù)管理平臺簡介 4 網(wǎng)上查詢系統(tǒng)使用指南 4 網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)操作流程 14 不等候報銷憑證物流管理系統(tǒng)簡介 15 二、財務(wù)報銷業(yè)務(wù)流程簡介 16 報銷業(yè)務(wù)基本流程 16 暫借款申請業(yè)務(wù)流程 18 暫借款沖銷業(yè)務(wù)流程 18 酬金發(fā)放業(yè)務(wù)流程 20 學生醫(yī)藥費報銷業(yè)務(wù)流程 22 市內(nèi)交通費報銷業(yè)務(wù)流程 23 外埠差旅費報銷業(yè)務(wù)流程 24 私車公用核準備案及報銷業(yè)務(wù)流程 25 個人通訊費核準備案及報銷業(yè)務(wù)流程 26 外幣業(yè)務(wù)——因公臨時出國人員出國費用報銷流程 27 外幣業(yè)務(wù)—非出國出境購匯業(yè)務(wù)流程 29 儀器設(shè)備及家具購置業(yè)務(wù)流程 31 主辦會議業(yè)務(wù)流程 33 專項資金使用業(yè)務(wù)流程 34 修繕裝飾工程報銷業(yè)務(wù)流程 35 三、財務(wù)其他業(yè)務(wù)流程簡介 36 培訓班申請開辦及收入入賬分配流程 36 科研項目預決算業(yè)務(wù)流程 38 科研項目審計查詢及復印會計憑證業(yè)務(wù)流程 40 票據(jù)領(lǐng)用及核銷業(yè)務(wù)流程 41 預開發(fā)票、收據(jù)流程 43 新辦、補辦銀行卡業(yè)務(wù)流程 45 支取公積金業(yè)務(wù)流程 46 學生收費業(yè)務(wù)簡介 48 四、財務(wù)處辦公信息一覽表 49 五、學校銀行賬戶及稅務(wù)登記號信息 50 六、境外伙食費、住宿費、公雜費開支標準表 51 一、學校高級財務(wù)管理平臺簡介 網(wǎng)上查詢系統(tǒng)使用指南 一、系統(tǒng)登錄方法 教職工請使用工號登錄，學生使用學號登錄；教工初始密碼為工資卡卡號后8位，學生初始密碼為學號，進入網(wǎng)上查詢系統(tǒng)后在二級菜單欄點擊“修改密碼”可以修改初始密碼，密碼至少為5位，可以為數(shù)字或字母；附加碼為4位數(shù)字，請按照下邊圖片輸入。如附加碼無法識別請刷新頁面，系統(tǒng)將重新生成附加碼 二、系統(tǒng)使用方法 登錄進入系統(tǒng)后左邊菜單中將列出全部功能，點擊各二級菜單下的功能鏈接訪問相關(guān)功能 （一）個人工資卡卡號、公積金賬號查詢 1、點擊“財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)布” 2、查看財務(wù)數(shù)據(jù) （二）項目經(jīng)費查詢 1、點擊“項目成組查詢”，列出項目清單，可點擊項目代碼查詢細目 2、指定時間范圍以查詢項目明細，需要使用其它功能，請點擊相應的鏈接 3、按條件查詢收支情況 4、顯示項目收支情況明細 （三）財務(wù)到款查詢—科研到款、實驗到款及其他到款查詢 1、點擊“財務(wù)到款查詢”，按照要求指定查詢條件 2、若查詢條件不夠精確，使得查詢結(jié)果數(shù)超過控制數(shù)，系統(tǒng)將進行提示，相關(guān)的查詢結(jié)果將不顯示 3、若指定更加明確的查詢條件，則可成功得到查詢結(jié)果 4、查詢結(jié)果 （四）個人帳戶查詢—教職工工資酬金查詢及學生獎助學金、醫(yī)藥費查詢 1、點擊“個人工資查詢”，教職工查詢個人工資、酬金情況，學生可以查詢獎助學金發(fā)放及醫(yī)藥費報銷情況，查詢時首先選定查詢時間范圍 2、顯示選定時間范圍內(nèi)的個人工資數(shù)據(jù)列表 （五）學生收費查詢 1、點擊“學生收費細目查詢”，如果出現(xiàn)此查詢頁面，則需要先指定查詢條件再進行查詢 2.學生總體繳費情況，將會看到相關(guān)學生的總體繳費情況，可以點擊學號上的鏈接查看詳細繳費情況 3、顯示學生詳細繳費信息 4、點擊“繳費詳細記錄”，將顯示各次繳費的時間、金額、發(fā)票號等 5、點擊“未交款項細目”將顯示所有欠費情況 （六）酬金系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及上報 1、點擊“酬金數(shù)據(jù)錄入/薪酬金錄入”， 按要求填寫項目號和摘要，點擊“錄入酬金發(fā)放單據(jù)” 2、根據(jù)頁面顯示逐個錄入工號、發(fā)放金額等信息，也可以先將發(fā)放信息按規(guī)定格式制成Excel表，直接導入到酬金發(fā)放系統(tǒng)，然后點擊“提交本次發(fā)放清單” ，完成酬金錄入和上報工作，生成酬金發(fā)放記錄 3、點擊酬金發(fā)放記錄流水號上的鏈接，打印《發(fā)放清單》后，簽字蓋章聯(lián)同校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證、報銷單交至閔行業(yè)務(wù)部酬金業(yè)務(wù)窗口工作人員 （七）個人工資酬金稅金測算及發(fā)放優(yōu)化方案 1、點擊“稅金測算工具/工資稅金測算”，根據(jù)系統(tǒng)提示填寫當前擬發(fā)放金額及預計后續(xù)月份平均收入 2、點擊“開始測試”，頁面顯示酬金發(fā)放優(yōu)化方案及應繳個人所得稅 網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)操作流程 登錄網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng) 打印報銷確認單 選擇預約地點、時間 保存并預約 暫時保存 選擇支付方式并按系統(tǒng)要求填寫有關(guān)信息 根據(jù)報銷內(nèi)容在對應欄目內(nèi)填寫金額 報銷申請 查看修改 撤銷申請 打印報銷確認單 預約安排 填寫首欄信息（項目財務(wù)編號、附件張數(shù)、聯(lián)系電話、電子郵件地址）、選擇所要申請的業(yè)務(wù)類型（一般報銷業(yè)務(wù)、差旅費報銷業(yè)務(wù)、外匯報銷業(yè)務(wù)、暫借款業(yè)務(wù)） 在確認單上簽字、蓋章后，攜相關(guān)合同（協(xié)議）、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 不等候報銷憑證物流管理系統(tǒng)簡介 不等候報銷憑證物流管理系統(tǒng)主要目標是為了優(yōu)化不等候預約報銷流程，均衡財務(wù)內(nèi)部工作量，公開財務(wù)報賬過程中每一環(huán)節(jié)的處理狀態(tài)。 通過不等候報銷憑證物流管理系統(tǒng)，經(jīng)辦者可以在“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”中查看送交的報銷單據(jù)的具體物流狀態(tài)，主要分為“預約成功”、“預約單已接受，等待分配”、“預約單已分配，等待制單”、“制單完成，等待復核”、“復核完成，等待付款”、“付款完成”六個操作環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都可以查看到操作人及其工作窗口和聯(lián)系電話。如果送交的報銷單據(jù)在某一環(huán)節(jié)存在較長時間停滯、或?qū)λ徒坏膱箐N事項急需修改的，經(jīng)辦者可以直接打電話與該環(huán)節(jié)的操作人員聯(lián)系。 二、財務(wù)報銷業(yè)務(wù)流程簡介 報銷業(yè)務(wù)基本流程 申請人登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預約，并打印《上海交通大學預約報銷確認單》 將填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》和相關(guān)合同（協(xié)議）、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、 說明： （一） 原始發(fā)票必須真實、合法，并填寫完整，要求如下： 1﹑客戶名稱（即發(fā)票抬頭）：上海交通大學； 2、日期、內(nèi)容、數(shù)量、單價、大小寫金額填寫完整； 3、發(fā)票上必須加蓋對方單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。 （二） 單位公章和主管章要求如下： 1、《上海交通大學預約報銷確認單》應填寫完整、準確，加蓋的公章和單位負責人簽章應與在財務(wù)處備案的樣章一致； 2、《校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證》上應加蓋單位公章和單位主管章； 3、專項資金報銷業(yè)務(wù)的主管章為在“211/985工程”辦公室報備的項目負責人簽章。 （三）購買設(shè)備、家具業(yè)務(wù)，相關(guān)要求如下： 1、購買設(shè)備、家具業(yè)務(wù)，需經(jīng)校“資產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”審核通過后方可辦理財務(wù)預約報銷業(yè)務(wù)； 2、固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認單上需加蓋單位公章或器材領(lǐng)用章和設(shè)備主管簽章。 （四）大額資金支付要求： 1、以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)卡形式支付超過人民幣1萬元（含），銀行轉(zhuǎn)賬支出超過人民幣10萬元（含）的業(yè)務(wù)，需要登陸財務(wù)處網(wǎng)站(網(wǎng)址www.jdcw.sjtu.edu.cn)下載《上海交通大學大額資金支付申請表》，并按要求填寫完整，加蓋單位公章和單位主管章或單位負責人簽字（在線打印的《上海交通大學預約報銷確認單》不需另外填寫以上表格）； 2、凡進入個人銀行卡的人員經(jīng)費定義為銀行存款支付，超過人民幣10萬元（含）的業(yè)務(wù)，需要填寫《上海交通大學大額資金支付申請表》； 3、凡單筆銀行存款支付在人民幣伍拾萬元（含）以上（不含各類酬金、人員經(jīng)費），單筆現(xiàn)金支付在人民幣壹拾萬元（含）以上的支付業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)（如科研、教學等）需由主管副校長簽字,然后再交財務(wù)處審批（在線打印的《上海交通大學預約報銷確認單》不需另外填寫以上表格）； 4、工資及津補貼、養(yǎng)老金和共享改革成果費，撫恤金、遺屬補助、回鄉(xiāng)人員工資，去世人員社保費退款、喪葬費，教職員工困難補助，出國保證金，學生的生活補貼、困難補助、助學貸款、獎助學金，綜合財務(wù)預算中后勤服務(wù)經(jīng)費、基建經(jīng)費，由后勤保障處核準的水電費、燃料費支付款項不需填寫《上海交通大學大額資金支付申請表》； 5、單筆轉(zhuǎn)賬金額超過人民幣2萬元（含）的報銷業(yè)務(wù)，需提供相關(guān)合同（或協(xié)議）。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。  暫借款申請業(yè)務(wù)流程 申請人登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示預約“暫借款業(yè)務(wù)”，打印《上海交通大學預約報銷確認單》 將填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》和相關(guān)合同（協(xié)議）、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及暫借經(jīng)費憑單交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 暫借款沖銷業(yè)務(wù)流程 申請人取得收款單位出具的收款票據(jù)后，及時登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示完成”沖賬業(yè)務(wù)”的預約，打印《上海交通大學預約報銷確認單》 申請人持填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》、暫借經(jīng)費單（回單）、原始票據(jù)至閔行業(yè)務(wù)部（徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺進行初審 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入核銷流程 友情提醒： 一、業(yè)務(wù)說明 1、暫借款是指因特殊用途的臨時性短期借款，包括差旅費、設(shè)備采購、材料采購、項目合作、修繕費用、工程款、學生活動、會議注冊費、版面費、舉辦會議等其他臨時性借款； 2、辦理暫借款時應出具需要暫借款項的證明（如項目預算、設(shè)備、材料采購合同、項目協(xié)作合同或協(xié)議、舉辦活動的文件、會議通知等）； 3、申請人填寫《暫借經(jīng)費憑單》或《上海交通大學預支旅費單》時，應注明借款用途、金額、受款單位全稱、匯款的需提供受款單位的開戶銀行和銀行帳號； 4、根據(jù)學校規(guī)定，預支差旅費可以暫借現(xiàn)金，其他情況需要辦理暫借款，只能提供支票或匯款的形式。原則上一個項目借款超過三筆（含）且未及時沖銷的，此賬號不得再次借款； 5、外埠出差費用借支金額超過人民幣叁萬元（含）、銀行轉(zhuǎn)賬借款超過人民幣拾萬元（含）的業(yè)務(wù)，需填寫《上海交通大學大額資金支付申請表》（在線打印的《交通大學預約報銷確認單》不需另外填寫以上表格），加蓋單位公章和單位主管章或單位負責人簽字。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。 酬金發(fā)放業(yè)務(wù)流程 申請人登陸財務(wù)處高級財務(wù)管理平臺的“登陸網(wǎng)上查詢系統(tǒng)” 申請人點擊財務(wù)數(shù)據(jù)上報/酬金數(shù)據(jù)錄入/新酬金錄入,在該項下根據(jù)提示操作后在線提交《發(fā)放清單》 在線提交發(fā)放清單后，點擊流水號上的鏈接，打印《發(fā)放清單》 將加蓋單位公章和主管簽章的《發(fā)放清單》、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證、報銷單交至閔行業(yè)務(wù)部酬金業(yè)務(wù)窗口工作人員 工作人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、 說明 1、單筆超過10萬元（含）的酬金業(yè)務(wù)，須填《上海交通大學大額資金支付申請表》，并按要求填寫完整，加蓋單位公章和單位主管章或單位負責人簽字。 2、《校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證》、《上海交通大學報銷單》（簡稱：報銷單）、《發(fā)放清單》應填寫完整、準確，加蓋的公章和單位負責人簽章應與在財務(wù)處備案的樣章一致； 3、專項資金報銷業(yè)務(wù)的主管章為在“211/985工程”辦公室報備的項目負責人簽章。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）。  碩士和博士研究生科研助教、管理助教發(fā)放業(yè)務(wù)流程 申請單位將填寫完整的《研究生兼管理助教酬金付款憑證》、《學生勤工助學經(jīng)費審批單》交學指委-學生事務(wù)中心 申請單位將核準的《碩士生、博士生兼科研助教申請表及付款憑證》交學指委-學生事務(wù)中心 學指委-學生事務(wù)中心將核準并匯總的發(fā)放信息交財務(wù)處信息管理科 信息管理科核準發(fā)放信息后，于每月3日辦理發(fā)放手續(xù) 友情提醒： 一、說明 1、學生可以登錄高級財務(wù)管理平臺，進入網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，點擊“個人賬戶查詢/個人工資查詢”，來查詢科研助教、管理助教進卡款項； 2、若銀行卡掛失，財務(wù)處信息科會及時電話通知學生來領(lǐng)取現(xiàn)金； 3、若遇節(jié)假日和寒暑假，財務(wù)處會另發(fā)通知調(diào)整發(fā)放時間。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、信息科：辦理學生科研助教、管理助教進卡業(yè)務(wù)； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部：辦理學生科研助教、管理助教審核入賬業(yè)務(wù)。 學生醫(yī)藥費報銷業(yè)務(wù)流程 申請人攜學生證、病歷卡、轉(zhuǎn)院單、醫(yī)藥費收據(jù)到校醫(yī)院辦理醫(yī)藥費報銷手續(xù) 校醫(yī)院將核準的報銷信息登入學生醫(yī)藥費報銷系統(tǒng)，并保存好學生醫(yī)藥費報銷的原始票據(jù) 每周二財務(wù)處信息科有專人根據(jù)學生醫(yī)藥費報銷系統(tǒng)中的信息辦理學生醫(yī)藥費進卡業(yè)務(wù)，并于每周五進學生銀行卡 友情提醒： 一、 說明 1、每周五進學生銀行卡的醫(yī)藥費是學生醫(yī)藥費報銷系統(tǒng)中上周二至本周一的報銷信息； 2、財務(wù)處每周四派人到校醫(yī)院將學生醫(yī)藥費報銷的原始票據(jù)取回并審核歸檔； 3、學生可以登錄高級財務(wù)管理平臺，進入網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，點擊“個人賬戶查詢/個人工資查詢”，來查詢醫(yī)藥費報銷進卡款項； 4、若銀行卡掛失，財務(wù)處信息科會及時電話通知學生來領(lǐng)取現(xiàn)金； 5、若遇節(jié)假日和寒暑假，財務(wù)處會另發(fā)通知調(diào)整發(fā)放時間。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、信息科：辦理學生醫(yī)藥費進卡業(yè)務(wù)； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部和徐匯業(yè)務(wù)部：辦理學生醫(yī)藥費審核入賬業(yè)務(wù)。 市內(nèi)交通費報銷業(yè)務(wù)流程 登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預約，并打印《上海交通大學預約報銷確認單》 將填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、說明 1、政策依據(jù)：《上海交通大學調(diào)整市內(nèi)交通費報銷方式暫行辦法》(滬交內(nèi)(財)[2011]12號)； 2、市內(nèi)交通費：指學校教職工、學生因工作、學習需要，在上海市內(nèi)搭乘公共交通、軌道交通、出租車、輪渡等發(fā)生的費用，以及部分教職工使用自有車輛辦理教學、科研、行政管理、其他對公業(yè)務(wù)而在上海市內(nèi)發(fā)生的汽油費、路橋費、停車費等費用； 3、在上海市內(nèi)搭乘公共交通、軌道交通、出租車、輪渡等發(fā)生的費用，學校僅受理公共交通卡充值票據(jù)；汽油費、路橋費、停車費根據(jù)發(fā)票按實報銷； 4、科研項目報銷公共交通卡充值票據(jù)，在項目預算批準的范圍內(nèi)，按年度撥款金額的5%核定市內(nèi)交通費額度，每個項目每年報銷上限為10,000元人民幣； 5、用學校下達的預算經(jīng)費購買交通卡并充值的，由所屬單位領(lǐng)導作為責任人按部門預算進行控制和審批； 6、交通卡充值點設(shè)在后勤集團財務(wù)處，充值時間為周一至周五上午10:30—下午4:30； 7、教職員工可在校內(nèi)交通卡充值點用現(xiàn)金或項目經(jīng)費結(jié)算充值，也可以在全市各交通卡充值點充值。用現(xiàn)金充值的，可以憑交通卡充值票據(jù)報銷；用項目經(jīng)費充值的，由后勤集團根據(jù)校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證與財務(wù)處定期結(jié)算。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部簡稱（閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。 外埠差旅費報銷業(yè)務(wù)流程 登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預約，并打印《上海交通大學預約報銷確認單》 將填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、說明 1、政策依據(jù)：上海交通大學調(diào)整市內(nèi)交通費報銷方式暫行辦法（滬交內(nèi)（財）【2011】12號）； 2、外埠出差旅費：指學校教職員工和在讀學生，因教學、科研、行政管理以及其他對公業(yè)務(wù)的需要，赴外埠出差所發(fā)生的交通費用、住宿費、伙食補助費、郵電費等費用，但不包括出差期間發(fā)生的醫(yī)療費； 3、外埠出差費用構(gòu)成： （1）出差地交通費：外埠出差交通補貼標準為人民幣80元/天、人； （2）城市間交通費：指上海與出差地之間的往返飛機、火車、輪船、和長途車票的票價； （3）出差地住宿費：指在出差期間實際在出差地發(fā)生的住宿費，包括旅館、飯店、招待所、宿舍等住宿費； （4）出差期間的伙食補助費：指出差期間應由學校支付的、用于彌補出差地餐飲價格的補助費，標準為人民幣15元/天、人（深圳、汕頭、珠海、廈門20元/人、天）； （5）其他費用：指因出差而發(fā)生的費用，如乘機保險費，長途乘車保險費、訂票費、特殊原因引起的退票費等。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。 私車公用核準備案及報銷業(yè)務(wù)流程 申請單位于每月5日前，將經(jīng)學院負責人審批同意并加蓋所屬單位公章的申請表交至閔行業(yè)務(wù)部主任 申請單位在遞交申請表后5個工作日內(nèi)未收到不予批準回復，即完成私車公用備案登記業(yè)務(wù) 完成備案登記后即按市內(nèi)交通費或外埠差旅費報銷流程辦理報銷業(yè)務(wù) 友情提醒： 一、說明 1、私車公用報銷范圍：教職工使用自有車輛辦理教學、科研、行政管理、其他對公業(yè)務(wù)而發(fā)生的汽油費、路橋費、停車費等費用，以及在辦理對公業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的小額維修費用；車輛的保險費、養(yǎng)路費、保養(yǎng)費、大額維修費用不在報銷范圍之內(nèi)； 2、院系教師辦理私車公用報銷業(yè)務(wù)，只能使用科研項目經(jīng)費（在項目預算批準的范圍內(nèi)）。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部簡稱（閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理私車公用報銷業(yè)務(wù)； 2會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）：辦理私車公用核準備案業(yè)務(wù)。 個人通訊費核準備案及報銷業(yè)務(wù)流程 申請單位將填寫完整的《上海交通大學電話月租費報銷（補貼）審批表》（簡稱：電話費審批表）交至人力資源處審核 人力資源處將蓋章核準的《上海交通大學電話月租費報銷（補貼）審批表》返回給申請單位 申請單位將核準的《上海交通大學電話月租費報銷（補貼）審批表》交至會計核算中心副主任進行報備，并告知本單位已備案的教職工可以辦理電話費報銷業(yè)務(wù) 接到通知的教職工可以按財務(wù)報銷基本流程辦理電話費報銷業(yè)務(wù) 友情提醒： 一、 說明： 1、若已備案的住宅電話和手機號變更，可由部門簽字蓋章后直接交至會計核算中心副主任辦理變更手續(xù)； 2、手機費只能從橫向科研經(jīng)費中支付； 3、機關(guān)部處及學院領(lǐng)導由行政經(jīng)費報銷電話及手機費的人員名單，學校組織部會在每年5月和11月向財務(wù)處提供； 4、網(wǎng)絡(luò)費按照住宅電話的備案信息報銷100元/月、人。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部簡稱（閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理個人通訊費報銷業(yè)務(wù)； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）：辦理個人通訊費備案業(yè)務(wù)。 外幣業(yè)務(wù)——因公臨時出國人員出國費用報銷流程 申請人取得人力資源處出國批件(赴港澳批件) 申請人于出國前10-15天，登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示預約“外匯業(yè)務(wù)-暫借出國生活費”，打印《上海交通大學預約報銷確認單》（簡稱：報銷確認單） 申請人可先行墊付出國相關(guān)費用，若選擇信用卡支付請保留信用卡對帳單；若通過銀行柜面購匯，需保留銀行提供之單據(jù) 申請人持人事處出具的出國批件（赴港澳批件）、填寫完整的《報銷確認單》、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證、暫借經(jīng)費單至閔行業(yè)務(wù)部咨詢臺 咨詢臺工作人員初審合格后，申請人持相關(guān)資料至閔行業(yè)務(wù)部外匯業(yè)務(wù)窗口辦理購匯業(yè)務(wù) 申請人應于回國15個工作日內(nèi)，登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示預約“出國生活費用報銷（含沖帳）”，打印《報銷確認單》 申請人持填寫完整的《交通大學預約報銷確認單》、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證、原始憑證至閔行業(yè)務(wù)部咨詢臺進行初審，若辦理沖賬業(yè)務(wù)需提供暫借經(jīng)費單（回單） 申請人持經(jīng)咨詢臺工作人員初審合格的資料至閔行業(yè)務(wù)部外匯業(yè)務(wù)窗口辦理報銷或借款核銷業(yè)務(wù) ： 友情提醒： 一、說明： 1、申請人需注意保留飛機票、登機牌，住宿費發(fā)票，會議注冊費發(fā)票，城市間交通費發(fā)票等，以供回國后報銷； 2、申請人在國外開支取得的原始憑證均需注明用途、幣種和金額； 3、申請人若在出國前未辦理購匯手續(xù)，可于回國后15個工作日內(nèi)，登陸財務(wù)處主頁，預約“出國生活費用報銷(含沖賬)”欄，我處將按報銷當日匯率辦理報銷業(yè)務(wù)； 4、申請人如有特殊需求，請在預約系統(tǒng)備注欄中注明，并提供相應的證明文件（如：對方單位的邀請函，會議通知，與對方簽訂的合作協(xié)議等）。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）。  外幣業(yè)務(wù)—非出國出境購匯業(yè)務(wù)流程 申請人需持有國際會議注冊表、版面費錄用通知等相關(guān)文件 申請人登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示預約“外匯業(yè)務(wù)-暫借境外電匯及票匯”，打印《上海交通大學預約報銷確認單》（簡稱：報銷確認單） 申請人可先行墊付相關(guān)費用，若選擇信用卡進行境外匯款，請保留信用卡對帳單；若通過銀行柜面轉(zhuǎn)帳支付，需保留銀行提供之單據(jù)(換匯水單、境外匯款申請書客戶聯(lián)、手續(xù)費單據(jù)等) 申請人持國際會議注冊表、版面費錄用通知等相關(guān)文件、填寫完整的《報銷確認單》、暫借經(jīng)費單、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證至閔行業(yè)務(wù)部咨詢臺 申請人將經(jīng)咨詢臺工作人員初審合格的資料交外匯業(yè)務(wù)窗口工作人員，并在其指導下填寫《境外匯款申請書》，工作人員告知申請人領(lǐng)取回執(zhí)的時間 申請人于約定時間（一般為周五）到閔行業(yè)務(wù)部外匯業(yè)務(wù)窗口領(lǐng)取匯款回執(zhí) 申請人取得收款單位出具的收款收據(jù)后，登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示預約“電匯、票匯報銷（沖賬）業(yè)務(wù)”，打印《報銷確認單》 申請人持填寫完整的《報銷確認單》、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證、原始憑證至閔行業(yè)務(wù)部咨詢臺進行初審，若辦理沖賬業(yè)務(wù)需暫借經(jīng)費單（回單） 申請人持經(jīng)咨詢臺工作人員初審合格的資料至閔行業(yè)務(wù)部外匯業(yè)務(wù)窗口辦理核銷業(yè)務(wù)。 友情提醒： 一、說明： 1、申請人辦理電匯業(yè)務(wù)時，請?zhí)峁Ψ絾挝粶蚀_的銀行賬號； 2、申請人若未辦理電匯、票匯暫借手續(xù)，可憑收款單位出具的收款收據(jù)及申請人的支付憑證（銀行匯款憑證或信用卡對賬單），登陸財務(wù)處主頁，預約“電匯、票匯報銷（沖賬）業(yè)務(wù)”欄，我處將按報銷當日匯率辦理報銷業(yè)務(wù)； 3、購買進口實驗設(shè)備、材料或試劑等，需在辦理預約手續(xù)前，至設(shè)備處進口科辦理批復手續(xù)； 4、購買外文圖書，需列出圖書清單，經(jīng)分管教學的院長簽字后，方可辦理預約手續(xù)； 6、電匯境內(nèi)外手續(xù)費將從經(jīng)費中直接扣除(無需另開經(jīng)費)。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）。 儀器設(shè)備及家具購置業(yè)務(wù)流程 申請人登陸“資產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”，點擊“資產(chǎn)管理平臺業(yè)務(wù)申請”，進入交大統(tǒng)一身份認證界面 申請人登陸進入后，分步點擊設(shè)備申請/設(shè)備購置新增/新增業(yè)務(wù)，按提示將信息填寫完整后保存并提交 申請?zhí)峤缓螅龑W院、設(shè)備處審核通過后，申請人再次登錄“資產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”，在“待財務(wù)入賬”中點擊“預約”，進行財務(wù)報銷預約 預約成功后，申請人同時打印《上海交通大學預約報銷確認單》和《上海交通大學固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認單》 將蓋章確認的《上海交通大學預約報銷確認單》、《上海交通大學固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認單》、相關(guān)合同（協(xié)議）及原始憑證交至會計核算中心咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、說明： 1、單價800元（含）以上且使用年限一年以上的儀器設(shè)備購置需辦理固定資產(chǎn)登記業(yè)務(wù)；家具購置不設(shè)金額和使用年限限制均需辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)； 2、辦理金額2萬元（含）以上的設(shè)備、家具購置業(yè)務(wù)，需提供由實驗室與設(shè)備處加蓋合同章的購銷合同； 3、大型進口設(shè)備由實驗室與設(shè)備處進口科統(tǒng)一采購； 4、若所購儀器設(shè)備用于科研項目產(chǎn)品預研而非學校使用，則填寫《上海交通大學科研項目預研產(chǎn)品儀器設(shè)備驗收入庫單》； 5、在上海交通大學預約報銷確認單上加蓋單位公章和單位負責人章；在固定資產(chǎn)財務(wù)報銷確認單上加蓋單位公章或器材領(lǐng)用章和設(shè)備主管簽章。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。 主辦會議業(yè)務(wù)流程 申請人將開辦會議申請書（含會議預算）、上級主管單位或?qū)W校同意舉辦會議的批件交會計核算中心副主任 核算中心副主任核準開辦的會議，根據(jù)申請單位需要開設(shè)會議專用校內(nèi)財務(wù)編號并告知申請人，同時將會議立項批復交至信息管理科和稽核科 信息管理科根據(jù)收到的會議立項批復書開設(shè)會議專用校內(nèi)財務(wù)編號 稽核科根據(jù)批復書審核申請人的票據(jù)領(lǐng)用資格，向核準的票據(jù)領(lǐng)用人發(fā)放會議用票據(jù) 申請人應將收取的會務(wù)費及時解交閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部），不可坐支 申請人應在會議結(jié)束一個月內(nèi)，至稽核科核銷已領(lǐng)用票據(jù)，并結(jié)清相關(guān)費用 信息管理科應在申請人結(jié)清會議相關(guān)費用六個月內(nèi)，注銷該會議校內(nèi)財務(wù)編號 友情提醒： 一、 說明： 1、我校內(nèi)部門主辦的會議，根據(jù)學校規(guī)定按會議總收入的3%收取學校管理費； 2、申請人領(lǐng)用票據(jù)前，要先經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導審批同意； 3、申請人應按批準的會議預算開支相關(guān)費用。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）：辦理會議立項手續(xù)，審核會議預算； 2、稽核科：領(lǐng)用、核銷會議用票據(jù)； 3、信息管理科：開設(shè)會議專用校內(nèi)財務(wù)編號； 4、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理會議收入及開支報銷業(yè)務(wù)。 專項資金使用業(yè)務(wù)流程 持經(jīng)“211/985工程”辦公室審批的項目批準書至預決算科辦理財務(wù)立項和預算調(diào)整手續(xù) 登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預約，打印《上海交通大學預約報銷確認單》 將填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》和相關(guān)合同（協(xié)議）及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、說明： 1、辦理設(shè)備購置業(yè)務(wù)需通過實驗室與設(shè)備處論證且經(jīng)校“資產(chǎn)綜合管理信息系統(tǒng)”審核后方可辦理預約報銷業(yè)務(wù)； 2、《上海交通大學預約報銷確認單》應填寫完整、準確，加蓋的公章和單位負責人簽章應與在財務(wù)處備案的樣章一致； 3、專項資金報銷業(yè)務(wù)的主管章為在“211/985工程”辦公室報備的項目負責人簽章。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、預決算科：辦理財務(wù)立項和預算調(diào)整手續(xù)； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理財務(wù)報銷業(yè)務(wù)。 修繕裝飾工程報銷業(yè)務(wù)流程 申請人登錄“網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)”，按系統(tǒng)提示進行預約，并打印《上海交通大學預約報銷確認單》 將填寫完整的《上海交通大學預約報銷確認單》、修繕合同、施工許可證、校內(nèi)付款（轉(zhuǎn)賬）憑證及原始票據(jù)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）咨詢臺 經(jīng)咨詢臺人員初審合格后，該業(yè)務(wù)進入財務(wù)審核流程 友情提醒： 一、說明 1、支付金額10萬元（含）以上由申請人填寫《上海交通大學大額資金支付申請表》； 2、修繕裝飾合同金額5萬元（含）以上，以審計處出具的竣工決算報告為最后核算依據(jù)； 3、修繕裝飾合同金額5萬元以下，根據(jù)合同規(guī)定支付款項； 4、修繕裝飾工程開工前須到基建處辦理施工許可證。 二、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）。 三、財務(wù)其他業(yè)務(wù)流程簡介 培訓班申請開辦及收入入賬分配流程 培訓班開辦申請及收入入賬流程 將經(jīng)教務(wù)處非學歷管理辦公室核準的申報表交至綜合管理科，申請審核收費標準 將經(jīng)綜合管理科核準的申請表交至稽核科，申請領(lǐng)用相關(guān)票據(jù) 將經(jīng)綜合管理科核準的申請表交至預決算科，申請開設(shè)校內(nèi)財務(wù)編號 申請單位根據(jù)核準的收費標準收取相關(guān)費用，并開具收據(jù) 申請單位將收取款項和收據(jù)記賬聯(lián)交至閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部）辦理入賬手續(xù)，同時將收據(jù)存根聯(lián)送至稽核科辦理核銷手續(xù) 開辦培訓班收入分配流程 將經(jīng)教務(wù)處非學歷管理辦公室核準《上海交通大學非學歷辦學經(jīng)費分配情況表》交至綜合管理科審核 綜合管理科待學校收到教育部返還已上繳預算外資金后，憑核準的《上海交通大學非學歷辦學經(jīng)費分配情況表》進行收入分配 友情提醒： 一、說明： 1、收入分配政策依據(jù)：《上海交通大學非學歷教育辦班及培訓收費及其分管理細則》（滬交內(nèi)（教）[2009]13號）； 2、票據(jù)領(lǐng)用人需具有會計從業(yè)資格證書。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、綜合管理科：審核培訓班收費標準，辦理收入分配手續(xù)； 2、稽核科：領(lǐng)用、核銷票據(jù)； 3、預決算科：開設(shè)校內(nèi)財務(wù)編號 4、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理辦班收入及分配的入賬手續(xù)。 科研項目預決算業(yè)務(wù)流程 一、科研項目預算審核及用印流程 課題申請人根據(jù)國家各部委、地方政府申報書規(guī)定的各項要求填寫課題計劃任務(wù)申請書 課題申請人將填寫完整的課題計劃任務(wù)申請書交給學院的科研秘書進行初步審核 初審通過后，由科研秘書或課題申請人將申請書交財務(wù)處科研經(jīng)費管理科對預算明細表進行審核，并在學院開具的加蓋學院公章的用印單上簽字確認 科研秘書或課題申請人憑科研經(jīng)費管理科簽字確認的用印單在申請書上加蓋財務(wù)負責人章和財務(wù)專用章 財務(wù)處蓋章后由科研院相關(guān)部門對申請書內(nèi)容進行進一步的審核，審核通過后由科研院在申請加蓋校印的用印單上蓋章確認 課題申請人憑科研院蓋章確認的校印用印單去校辦在申請書上加蓋上海交通大學校印、法人印 二、科研項目決算審核及用印流程 課題負責人根據(jù)863、973、自然基金、其他行業(yè)部委科研項目以及各類文科項目等要求填報中期決算報表、年度決算報表、結(jié)題決算報表 課題負責人或經(jīng)辦人將決算報表交財務(wù)處科研經(jīng)費管理科審核，并在學院開具的加蓋學院公章的用印單上簽字確認 課題負責人或經(jīng)辦人憑科研經(jīng)費管理科簽字確認的用印單在決算報告上加蓋財務(wù)負責人章和財務(wù)專用章 財務(wù)處蓋章后由科研院相關(guān)部門對決算報告內(nèi)容進行進一步的審核，審核通過后由科研院在申請加蓋校印的用印單上蓋章確認 課題申請人憑科研院蓋章確認的校印用印單去校辦在決算報告上加蓋上海交通大學校印、法人印 友情提醒： 一、說明：辦理科研項目預決算審核及用印業(yè)務(wù)，需開具二份《上海交通大學用印申請單》（簡稱：用印單），一份用于加蓋財務(wù)印，一份用于加蓋校印。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 科研經(jīng)費管理科：審核預算申請書、決算報表；加蓋財務(wù)負責人章和財務(wù)專用章； 科研項目審計查詢及復印會計憑證業(yè)務(wù)流程 科研項目經(jīng)辦人將科研項目審計查詢及復印會計憑證申請書交財務(wù)處科研經(jīng)費管理科審核確認 工作人員受理后，科研項目經(jīng)辦人于三個工作日（含）后至閔行業(yè)務(wù)部或徐匯業(yè)務(wù)部查詢窗口領(lǐng)取相關(guān)資料，遇緊急事件酌情加急處理 科研項目經(jīng)辦人將經(jīng)科研經(jīng)費管理科核準的申請書、復印資料清單和填寫完整的用印單交至閔行業(yè)務(wù)部(或徐匯業(yè)務(wù)部)查詢窗口工作人員 友情提醒： 一、 說明： 1、《上海交通大學用印申請單》（簡稱：用印單）應加蓋單位公章和主管簽章； 2、申請書應寫明審計項目的財務(wù)編號,要有項目負責人簽章并加蓋所屬單位公章； 3、復印匯款、來款銀行憑證，在查詢窗口登記即可。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、科研經(jīng)費管理科：核準科研項目審計事項； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：查詢、復印會計憑證。 票據(jù)領(lǐng)用及核銷業(yè)務(wù)流程 校內(nèi)相關(guān)單位到財務(wù)處綜合管理科申報收費項目、收費標準（如開辦短訓班，請參見《培訓班申請開辦及收入入賬分配流程》；如舉辦會議，請參見《主辦會議業(yè)務(wù)流程》） 經(jīng)綜合管理科審核通過、具有收費資質(zhì)的單位，由其指定票據(jù)經(jīng)辦人，持相關(guān)資料（見友情提醒：一），到稽核科領(lǐng)用票據(jù) 收到款項后，根據(jù)收費項目、收費標準，開具相應票據(jù)，將“收據(jù)聯(lián)”交給繳款人或匯款人，將“記帳聯(lián)”、《現(xiàn)金解款單》等單據(jù)交到財務(wù)處會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（或徐匯業(yè)務(wù)部） 在收費事項結(jié)束一個月內(nèi)（或本裝票據(jù)整本全部使用、機打票據(jù)滿500份），將相關(guān)票據(jù)的“存根聯(lián)”交回稽核科，辦理票據(jù)核銷手續(xù)（見友情提醒：二） 至每年12月31日，無論票據(jù)是否使用完畢，均需到稽核科辦理票據(jù)核銷手續(xù)，同時由各單位票據(jù)經(jīng)辦人制作《20＊＊年校本部財務(wù)處票據(jù)領(lǐng)用/核銷統(tǒng)計表》，交到稽核科 友情提醒： 一、各類收費業(yè)務(wù)領(lǐng)用票據(jù)須提交的資料 （一）日常管理性收費 經(jīng)綜合管理科審核通過者，持《上海交通大學收費票據(jù)領(lǐng)用證》即可。 （二）開辦短訓班，收取培訓費 開辦短訓班者，需先到學校非學歷教育管理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，持由非學歷辦批準同意的《上海交通大學非學歷教育辦班申報表》，連同《上海交通大學收費票據(jù)領(lǐng)用證》，辦理票據(jù)領(lǐng)用手續(xù)。 （三）舉辦會議，收取會議注冊費等 1、國際會議需提供上級主管部門同意舉辦會議的批復或與相關(guān)合作單位簽訂的合同文本，若為復印件則每頁須加蓋領(lǐng)用票據(jù)單位公章； 2、需提供會議通知、領(lǐng)用票據(jù)的申請報告，均需會議負責人簽字并加蓋單位公章； 3、《上海交通大學收費票據(jù)領(lǐng)用證》； 4、國際會議原則上提前三個月辦理相關(guān)手續(xù)。 二、關(guān)于核銷票據(jù)的說明 （一）核銷票據(jù)，事先需自制封面（格式由稽核科指定），封面要求如下： 1、蓋公章； 2、標注票據(jù)起訖號； 3、標注作廢票據(jù)號碼； 4、整本票據(jù)收費金額； 5、經(jīng)財務(wù)處審核人員確認的票據(jù)號碼、繳款金額，以及蓋好的“現(xiàn)金收訖章”、“銀行收訖章”； 6、經(jīng)辦人簽字及聯(lián)系方式； 7、上交票據(jù)日期（年、月、日）； 8、特殊情況需另外附文字說明（含單位財務(wù)主管簽字、單位公章、經(jīng)辦人簽字、經(jīng)辦人聯(lián)系方式，等等）。 三、開具票據(jù)需保證如下事項 （一）完整填寫所開具票據(jù)的每一項內(nèi)容，包括： 1.日期（年、月、日）； 2.收費對象（單位名稱（全稱），或個人姓名）； 3.收費內(nèi)容（根據(jù)經(jīng)學校核準的收費項目開具，未申報收費項目者不得自行開具）； 4.人民幣金額（根據(jù)票據(jù)格式，大寫和/或小寫，數(shù)字大寫的正規(guī)寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬）； 5.收款人簽字或蓋章（收款人簽字需全名，不得以姓代替）； 6.開具票據(jù)須依次開具（現(xiàn)金和支票收費不得分別從票據(jù)的兩頭開具）。 （二）收款單位蓋章 一般情況下由學校財務(wù)處統(tǒng)一蓋章，個別單位經(jīng)協(xié)商和核準后例外。 （三）開具票據(jù)人員 需按學校規(guī)定（《上海交通大學關(guān)于規(guī)范學校收費管理工作的實施細則》【滬交內(nèi)（財）[2003] 41號】）執(zhí)行，無會計上崗證者，需報財務(wù)處綜合管理科核準、備案；每個單位原則上只能指定一名經(jīng)辦人辦理。 四、注意事項 （一）開具票據(jù)，金額大小寫不得涂改。 （二）作廢票據(jù)，需在首聯(lián)標注“作廢”字樣（用復寫紙），或蓋上“作廢”章，并需聯(lián)次完整保存；未用完票據(jù)，不得擅自作廢。 （三）票據(jù)核銷，需持《上海交通大學票據(jù)領(lǐng)取登記本》。 （四）所領(lǐng)用票據(jù)需及時核銷，不得超過一個自然年。 （五）需自行開具票據(jù)的單位，應根據(jù)本單位情況，制定相應票據(jù)管理規(guī)定，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，崗位職責明確。 預開發(fā)票、收據(jù)流程 經(jīng)辦人將填寫完整的《預開發(fā)票（含收據(jù)）申請表暨承諾函》和合同交至閔行業(yè)務(wù)部(或徐匯業(yè)務(wù)部)查詢窗口 工作人員核準資料后，開具發(fā)票或收據(jù)交經(jīng)辦人 一個月后，預開發(fā)票的款項未按時到帳，學校將扣發(fā)責任人的工資或凍結(jié)等額科研經(jīng)費 一個月內(nèi)，責任人負責將預開發(fā)票或收據(jù)款項劃入我校銀行賬戶，并至會計核算中心辦理核銷手續(xù) 友情提醒： 一、 說明 1、 增值稅發(fā)票 辦理預開增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)時，應提交與增值稅發(fā)票上銷項稅款等額的校內(nèi)付款(轉(zhuǎn)賬)憑證，方可辦理業(yè)務(wù)。 2、 稅控機打發(fā)票 （1）辦理預開稅控機打發(fā)票業(yè)務(wù)時，應按預開發(fā)票金額交清稅款，方可辦理業(yè)務(wù)； （2）已經(jīng)科研院項目管理中心認證為技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開發(fā)的科研項目合同，不需預交稅款。 二、 表格下載及申請要求 1、政策依據(jù)：關(guān)于規(guī)范“預開發(fā)票”業(yè)務(wù)規(guī)定的通知（財務(wù)處【2004】58號）； 2、請在學校財務(wù)處網(wǎng)站(網(wǎng)址www.jdcw.sjtu.edu.cn)下載《“預開發(fā)票（含收據(jù)）”申請表暨承諾函》； 3、辦理預開發(fā)票業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人（簡稱：經(jīng)辦人）為各單位持有有會計從業(yè)人員資格證書的財務(wù)人員，責任人為預開發(fā)票項目負責人；若經(jīng)辦人為非會計人員，請在財務(wù)處網(wǎng)站下載《“預開發(fā)票”無會計上崗證人員單位備案表》； 4、預開發(fā)票金額超過100萬元者，必須有學校主管業(yè)務(wù)副校長簽字批準； 5、若發(fā)生不可預見的問題導致預開發(fā)票的款項無法進校，預開發(fā)票責任人負責將發(fā)票追回； 6、任何校內(nèi)單位如果有三筆以上（含）預開發(fā)票業(yè)務(wù)超過承諾期限還未到帳的，財務(wù)處將停止對該單位辦理預開發(fā)票業(yè)務(wù)，由此而引起的一切后果，均由該單位自行承擔。 三、 業(yè)務(wù)受理部門： 1、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部(簡稱:閔行業(yè)務(wù)部)：預開增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)、預開稅控機打發(fā)票、預開收據(jù)； 2、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：預開稅控機打發(fā)票、預開收據(jù)。 新辦、補辦銀行卡業(yè)務(wù)流程 申請人將工作證（學生證）原件、身份證復印件交至閔行業(yè)務(wù)部(或徐匯業(yè)務(wù)部)查詢窗口工作人員登記 工作人員將登記的信息交至信息管理科審核，信息管理科將核準的信息提交至我校開戶銀行，辦理銀行卡 信息管理科收到銀行卡后，將按申請人預留的聯(lián)系方式通知本人取卡 友情提醒： 一、 說明 1、若不慎遺失銀行卡，請及時撥打電話95566辦理掛失手續(xù)，然后按照以上流程補辦銀行卡； 2、申請辦卡時，請預留本人的手機號，這樣可以將銀行卡和手機綁定，及時將銀行卡的進（出）賬信息以短息方式發(fā)送到手機上。 二、業(yè)務(wù)受理部門： 1、信息管理科：與中國銀行接洽，新辦、補辦銀行卡業(yè)務(wù)； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）、會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部（簡稱：徐匯業(yè)務(wù)部）：辦理銀行卡登記業(yè)務(wù)。 支取公積金業(yè)務(wù)流程 申請人攜帶相關(guān)資料（詳見說明）至閔行業(yè)務(wù)部查詢窗口 工作人員審核申請人遞交資料并指導申請人填寫《公積金提取申請表》 資料審核無誤，工作人員出具《上海市住房公積金提取證明》 申請人持《上海市住房公積金提取證明》和《公積金提取申請》到相關(guān)建行辦理提取公積金手續(xù) 友情提醒： 一、說明 （一）離、退休職工提取公積金所需資料： 1、離、退休證原件及復印件； 2、建行儲蓄卡； 3、身份證原件及復印件； 4、社?？?。 （二）戶口遷出本市或出境定居提取公積金所需資料 1、提供注銷原因，戶口遷出本市或出境定居的戶口簿、護照； 2、建行儲蓄卡； 3、身份證原件及復印件； 4、社保卡。 （三）完全喪失勞動能力提取公積金所需資料 1、市或區(qū)（縣）勞動能力鑒定委員會出具的鑒定書； 2、與單位終止勞動關(guān)系的證明； 3、建行儲蓄卡； 4、身份證原件及復印件； 5、社?？?。 （四）職工死亡提取公積金所需資料 1、繼承人或受遺贈人需提供職工死亡證明； 2、繼承人或受遺贈人需提供合法繼承身份的證明或法院的有關(guān)文書； 3、建行儲蓄卡； 4、身份證原件及復印件； 5、社?？?。 （五）建造、翻建、大修提取公積金所需資料 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或城鎮(zhèn)用地證明或房地產(chǎn)權(quán)證； 2、區(qū)、縣建管部門同意建造、翻建、大修的批復或證明、建設(shè)用地許可證、施工執(zhí)照、施工合同等，屬于合作建房的，提供合作建房合同（協(xié)議書）； 3、建行儲蓄卡； 4、身份證原件及復印件 5、社?？?。 （六）購買自住公有住房且房款未付提取公積金所需資料 1、《上海市公有住房出售合同》； 2、《中國建設(shè)銀行上海市分行房地產(chǎn)信貸部個人購房交款憑證》； 3、建行儲蓄卡； 4、身份證原件及復印件； 5、社?？?。 （七）購買自住商品房或公有住房房款已付清提取公積金所需資料 1、房屋買賣合同； 2、購房發(fā)票（交款憑證）； 3、《房地產(chǎn)權(quán)證》——（僅限于產(chǎn)證發(fā)證日的六個月內(nèi)提?。?； 4、建行儲蓄卡； 5、身份證原件及復印件； 6、社?？?。 （八）提前結(jié)清購房貸款提取公積金所需資料 1、貸款結(jié)清憑證； 2、建行儲蓄卡； 3、身份證原件及復印件； 4、社?？?。 二、政策咨詢網(wǎng)址與電話 （一）網(wǎng)址：www.shgjj.com （二）聲訊電話：95001100 三、業(yè)務(wù)受理部門：會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部（簡稱：閔行業(yè)務(wù)部）。 學生收費業(yè)務(wù)簡介 一、學費、住宿費的收費方式 1、主要收費方式：銀行卡扣款； 2、新學年開學注冊日現(xiàn)場收費：POS機刷卡收費、現(xiàn)金收費； 3、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部和徐匯業(yè)務(wù)部學生業(yè)務(wù)窗口零星應急收費：POS機刷卡收費、現(xiàn)金收費。 二、學生二專及重修學費的收費方式 1、銀行卡扣款； 2、網(wǎng)上收費：登陸上海交通大學收費服務(wù)平臺——校園支付通網(wǎng)站（網(wǎng)址http://pay.sjtu.edu.cn），按系統(tǒng)提示完成繳費手續(xù)； 3、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部和徐匯業(yè)務(wù)部學生業(yè)務(wù)窗口零星應急收費：POS機刷卡收費、現(xiàn)金收費。 三、考試報名費的收費方式 1、網(wǎng)上收費：登陸上海交通大學收費服務(wù)平臺——校園支付通網(wǎng)站（網(wǎng)址http://pay.sjtu.edu.cn），按系統(tǒng)提示完成繳費手續(xù)； 2、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部和徐匯業(yè)務(wù)部零星應急收費：現(xiàn)金收費。 四、辦理出國成績單、在讀證明、學歷學位證明、火車票優(yōu)惠卡等業(yè)務(wù)的收費方式 1、網(wǎng)上收費：登陸上海交通大學收費服務(wù)平臺——校園支付通網(wǎng)站（網(wǎng)址http://pay.sjtu.edu.cn），按系統(tǒng)提示完成繳費手續(xù)； 2、校園卡刷卡收費 3、會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部和徐匯業(yè)務(wù)部零星應急收費：現(xiàn)金收費。 五、學生公寓水電費收費方式：銀行卡扣款、常工電子海豚充值卡充值 四、財務(wù)處辦公信息一覽表 服務(wù)內(nèi)容 聯(lián)系電話 辦公部門、地點 學生獎助學金發(fā)放查詢 34206457 信息科、新行政樓B226 教職工人員經(jīng)費發(fā)放查詢 34206459 信息科、新行政樓B226 科研經(jīng)費管理（科研分配、科研項目預算、決算及審計咨詢） 34206458 科研經(jīng)費管理科 新行政樓B224 學校預算經(jīng)費咨詢 34206448 預決算科、新行政樓B209 “985”、“211”等專項經(jīng)費咨詢 34206447 預決算科、新行政樓B209 財務(wù)制度咨詢 34206441 綜合管理科、新行政樓B220 預開發(fā)票 34206430 62933918 會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部 新行政樓B102 12號窗口 會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部 中院101 查詢崗 票據(jù)領(lǐng)用及核銷 34206455 62933047 稽核科（閔行）新行政樓B218 稽核科（徐匯）中院103 學費、住宿費查詢 34206430 62933918 會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部 新行政樓B102 12號窗口 會計核算中心徐匯業(yè)務(wù)部 中院101 查詢崗 外匯業(yè)務(wù)咨詢 34206431 會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部 新行政樓B102 15號窗口 辦理公積金業(yè)務(wù) 34206437 會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部 新行政樓B102 2號窗口 一般報銷業(yè)務(wù)咨詢 34206437 會計核算中心閔行業(yè)務(wù)部 新行政樓B102 5號窗口 五、學校銀行賬戶及稅務(wù)登記號信息 一、基本存款賬戶 賬戶名稱：上海交通大學 銀行賬號：439059226890 開戶銀行：中國銀行上海市交通大學支行 二、專用存款賬戶 賬戶名稱：上海交通大學 銀行賬號：435159257166 開戶銀行：中國銀行上海市交通大學支行 賬戶用途：核算民口科技重大專項