備品備件管理制度及外委修理管理制度.doc

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備品備件管理制度 為進一步規(guī)范公司備品配件管理，實現(xiàn)備品配件管理的精細化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分級采購方案和管理流程，增強信息管理，完善監(jiān)督考核機制，提高備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫了《備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。 第一章 備品配件的范圍 第二章 備品配件的定額管理 1、 定額的含義 2、 定額的編制 3、 定額的審核 4、 定額的分解、考核與優(yōu)化 第三章 備品配件計劃管理 1、 計劃的重要性 2、 計劃的編制 3、 計劃的評審 4、 計劃的實施 5、計劃的申報質(zhì)量考核和追究 第四章 備品配件采購權(quán)限管理 1、 采購權(quán)限的劃分 2、 分級采購方案 3、 一廠一策式分級采購管理 4、浙江區(qū)域分級采購管理 第五章 事故和交叉?zhèn)浼芾? 1、 事故備件的范圍 2、 事故備件的采購、儲備和領(lǐng)用 3、 交叉儲備備件的范圍、采購、儲備和領(lǐng)用 第六章 進口備品配件管理 1、 計劃的申報 2、 計劃的審核 3、 入、出庫及付款流程 第七章 備品配件采購管理 1、 備品配件采購的方式 2、 招（議）標采購程序 3、比質(zhì)比價采購程序 4、采購合同的簽訂 5、合同的履行及管理 6、采購渠道和供應(yīng)商管理 第八章 備品配件驗收及倉儲 1、 備品配件的驗收 2、 備品配件入庫及付款流程 3、 備品配件倉儲管理 4、 備品配件的賬務(wù)管理 第九章 備品配件領(lǐng)用及消耗 1、 備品配件領(lǐng)用管理 2、 備品配件領(lǐng)用流程 3、 備品配件消耗管理 第十章 備品配件調(diào)劑管理 1、 廢舊備件管理 2、 調(diào)劑管理 3、 調(diào)劑流程 第十一章 備品配件基礎(chǔ)管理 1、 備品配件目錄編制 2、 技術(shù)資料管理 第十二章 備品配件監(jiān)督管理 第十三章 備品配件管理報表及信息披露管理 1、備品配件管理報表 2、備品配件信息披露內(nèi)容 第十四章 備品配件信息化管理 1、 信息化管理要求 2、 備品配件的編碼 一 備品配件的范圍 生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機電保全部、供應(yīng)部兩個部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計，機電保全部、供應(yīng)部分別按以下范圍進行歸口管理： 1.1　由機電保全部歸口管理的范疇 1.1.1粉磨設(shè)備備件：主要是指球磨機隔倉板、襯板、護板；選粉機葉片及粉磨設(shè)備用其它備件； 1.1.2破碎設(shè)備備件：主要是指破碎機錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設(shè)備用其它備件； 1.1.3輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機托輥、滾筒；提升機、板喂機、螺旋輸送機鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件； 1.1.4計量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡用備件； 1.1.5裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機、門機用各種備件等； 1.1.6環(huán)保、工藝閥門、各類風(fēng)機、水泵設(shè)備備件：主要是指各種袋收塵、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風(fēng)機、空壓機、水泵、冷卻塔等設(shè)備用各種備件； 1.1.7機電設(shè)備用各種液壓、潤滑元件及氣動元件； 1.1.8機電設(shè)備用滑動軸承、滑動軸承座、非標軸承及軸承座； 1.1.9非國家標準的密封件、機械傳動用專用鏈條、鏈輪； 1.1.10特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強度及特殊用途的緊固件； 1.1.11傳動裝置中減速機及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件； 1.1.12化驗室各類專用設(shè)備備件； 1.1.13電機、變壓器、變頻器、軟啟動器、供配電設(shè)備、200A及以上容量的斷路器、接觸器； 1.1.14 DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計量設(shè)備、料位計、電動執(zhí)行器、UPS電源、熱電偶、熱電阻，各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜； 1.2　由供應(yīng)部歸口管理的范疇 1.2.1機動運輸車輛； 1.2.2各類工程機械備件，如各種裝載機、推耙機、叉車等備件； 1.2.3各種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布； 1.2.4各種滾動軸承及標準軸承座； 1.2.5各種標準緊固件； 1.2.6各種標準橡膠密封件、各種盤根； 1.2.7各種二類電氣產(chǎn)品、電線、電纜； 1.2.8各類鋼材； 1.2.9球磨機耐磨鋼球； 1.2.10各類潤滑油、脂； 1.2.11蓬布、收塵袋； 1.2.12標準砂； 1.3公司在申報計劃、統(tǒng)計和分析時應(yīng)按歸口管理的范圍進行，具有委托采購權(quán)的公司（如生技處、供應(yīng)處分別承擔(dān)采購職責(zé)時），也應(yīng)按上述范圍歸口管理進行采購。 1.4　下列屬固定資產(chǎn)范疇，由股份公司歸口統(tǒng)一管理，不屬于備品配件范疇，按股份公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度進行管理。 使用期限超過一年，單位價值在2000元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中獨立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機器機械設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。 二　備品配件的定額管理 公司對備品配件的管理實行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲備定額。儲備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額確定；公司要從定額指標管理入手，抓營運質(zhì)量；認真落實“二項定額”編制、分解和考核工作，實行月度控制、季度分析。定額實際執(zhí)行情況要與相關(guān)負責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。 2.1　年度定額計劃 備品配件年度定額計劃由噸產(chǎn)品消耗定額計劃、儲備定額計劃組成。 2.1.1　編制依據(jù) 2.1.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃； 2.1.1.2各項單耗定額； 2.1.1.3公司設(shè)備運行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計劃； 2.1.1.4公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 2.2　編制方法 2.2.1定額編制重點編制噸產(chǎn)品消耗和儲備計劃； 2.2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項計劃及有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按備件分類標準及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃確定的總產(chǎn)量計算出噸產(chǎn)品消耗額度； 2.2.3儲備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲備總額及新增產(chǎn)能規(guī)模確定儲備總額； 2.2.5每年12月份公司機、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實際情況編制本專業(yè)年度定額計劃編制公司備品配件管理定額計劃，報公司辦公會審核后報股份公司機電保全部。 2.2.6備件消耗定額編制格式如下： 公司 年備品備件分區(qū)域消耗定額計劃 生產(chǎn)區(qū)域 備件類別 月度小計 年度小計 月消耗 （元） 月產(chǎn)量 （噸） 月消耗（元/噸） 年消耗 （元） 年產(chǎn)量 （噸） 年消耗（元/噸） 水泥 粉磨 （ * ） 襯板 鏈條 其它 小計 發(fā)運 合 計 2.3　定額的審核 各子公司按上述要求編制備品配件管理二個定額計劃報機電保全部，機電保全部組織初審并召集專業(yè)委員會進行評審，報股份公司審定后報集團公司審批。 2.4　定額的分解、考核與優(yōu)化 2.4.1　消耗定額的分解： 備品配件消耗定額經(jīng)集團公司審批下發(fā)后，在實際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認真貫徹執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實際管理情況按管理區(qū)域?qū)Χ~進行分解，落實到各二級單位和管理責(zé)任人；公司也可根據(jù)實際情況按月度對定額進行分解，但分解后整個公司的年度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。 定額一般按發(fā)運、水泥粉磨系統(tǒng)二個區(qū)域進行分解，同時要細化分解到每條生產(chǎn)線，以便實際考核工作的可操作性。工程機械由供應(yīng)部門管理，指標由供應(yīng)部門確定。碼頭到熟料庫頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運區(qū)域。 年度定額指標可以按月度均指標分解，也可根據(jù)實際生產(chǎn)計劃檢修情況，按月指標不均分解。 2.4.2　定額的考核 2.4.2.1公司對定額分解后與本公司二級單位及管理責(zé)任人的月度考核掛鉤，年終與二級單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評掛鉤，同時須建立健全一整套適合本公司管理特點的定額管理制度，如備品配件領(lǐng)用的分級審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利廢和廢舊備品配件處理制度等。 2.4.2.2股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃確定的定額指標，按公司實際執(zhí)行情況對公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。 2.4.2.3備品配件超出定額標準的，由公司申報計劃，報集團公司特批后，方可使用超定額指標。 3　備品配件采購計劃管理 備品配件采購計劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié),有了準確嚴密的計劃，才能據(jù)以有效進行組織、實施把握裝備運行狀態(tài)。準確編制備品配件月度采購計劃，是公司落實“二項定額”管理的前提，也是在低儲備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運行的關(guān)鍵。 3.1　月度采購計劃的編制與申報 3.1.1公司機、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實際情況，結(jié)合庫存儲備，合理考慮采購周期及儲備量，經(jīng)研討后每月25日前向生技處申報下月備品配件采購計劃。 3.1.2月度備品配件計劃應(yīng)列出明確的備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、庫存數(shù)量、到貨時間、供貨單位建議等，對有特殊要求的備品配件必要時需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。 3.1.3生技處根據(jù)申報的備品配件計劃，編制下月備品配件采購計劃。 3.1.4公司要重視并加強計劃的編制工作，努力提高配件計劃的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場、有經(jīng)驗且工作責(zé)任心強的專人負責(zé)。 3.2　月度采購計劃的評審 3.2.1生技處組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評審會，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，對上月備品配件執(zhí)行情況進行通報，對下一月備件計劃進行評審。 3.2.2審核依據(jù)： 3.2.2.1下月實際需用量 3.2.2.2各類備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期） 3.2.2.3當前實際庫存情況 3.2.2.4公司可供調(diào)劑的庫存資源 3.2.2.5市場因素（市場價格變動、資源情況） 3.2.2.6 供應(yīng)商的批量價格優(yōu)惠情況 3.2.2.7公司資金狀況 3.2.2.8全年備品配件定額 3.2.3經(jīng)公司評審后的統(tǒng)購備件計劃于每月4日前報報區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組報機電保全部對公司上報的統(tǒng)購采購計劃進行匯總、評審并編制公司月度統(tǒng)購備件采購計劃報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月10日前反饋給公司設(shè)備管理部門。 3.2.4機電保全部評審時主要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲備情況，兼顧事故備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲備和工程項目可調(diào)劑情況，對消耗量大、制造周期長的耐磨件及價值較高的傳動減速機等備件規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、采購數(shù)量和采購時間進行審核。 3.3　月度采購計劃的實施： 3.3.1統(tǒng)購采購備件計劃由機電保全部負責(zé)實施采購或機電保全部委托公司實施采購； 3.3.2委購備件由公司負責(zé)組織實施采購。 3.3.3對機電保全部評審并經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批的計劃中需公司修改和確認完善的內(nèi)容，公司必須認真執(zhí)行保證計劃的嚴肅性。 3.3.4屬統(tǒng)購備件機電保全部書面委托公司采購，公司需將其實際執(zhí)行情況于下月3日前與月度備件計劃一起反饋、上報機電保全部，具體格式見下表： 公司 月份委托采購備件執(zhí)行情況反饋表 序號 備件名稱 規(guī)格、型號 單位 計劃采購 實際采購 執(zhí)行情況說明 3.4　緊急備品配件采購計劃的申報和執(zhí)行： 緊急備品配件采購計劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司可先行采購，后補充到下月采購計劃中，其中統(tǒng)一采購備件需上報機電保全部，經(jīng)機電保全部（書面委托后）后可自行采購。 公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報股份公司機電保全部 3.5　統(tǒng)購備件計劃審核流程如下： 公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報情況初步評審并編制本公司采購計劃 審批結(jié)果反饋給公司設(shè)備管理部門 機電保全部組織評審并報股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 3.6　月度備品配件采購計劃申報格式： 公司 月份采購備件計劃申報表 序號 備件名稱 規(guī)格與圖號 單位 裝機 數(shù)量 庫存數(shù)量 申報數(shù)量 用途 建議廠家 備注 公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 編制： 裝機數(shù)量指同一公司內(nèi)有互換性的備件總數(shù)，裝機數(shù)量、庫存數(shù)量的準確是審核計劃的關(guān)鍵；規(guī)格、圖號準確性直接決定采購的效率和差錯。 3.7經(jīng)常統(tǒng)計分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學(xué)編制備品配件計劃，需熟悉部分備品配件使用壽命。 在日常設(shè)備管理中要對各類備件使用情況進行狀態(tài)檢測，掌握各類備件使用規(guī)律。 3.8　備品配件計劃申報質(zhì)量考核和追究 3.8.1計劃有效期：月度備件計劃有效期為三個月，三個月內(nèi)仍未采購的備件計劃，如需采購須重新申報采購計劃。對未采購的備件計劃首先應(yīng)分析原因，如屬計劃不科學(xué)、現(xiàn)場實際情況有變更或規(guī)格型號錯誤等應(yīng)作廢或調(diào)劑到新計劃中，以不斷提高計劃的編制水平和體現(xiàn)計劃的有效性。 3.8.2計劃審核：統(tǒng)購備件計劃審核采取公司和機電保全部二級評審制，計劃經(jīng)公司審核申報后需機電保全部組織評審，計劃的審核要落實問責(zé)制，杜絕盲目采購造成的積壓和浪費。 3.8.3責(zé)任追究：因計劃不準確造成備件積壓或儲備超定額的，應(yīng)對相關(guān)人員進行責(zé)任追究和經(jīng)濟賠償。 3.8.4 備件超儲和積壓的界定 備件超儲是指公司備件的庫存總額超過了股份公司所規(guī)定儲備定額的部分。 備件積壓是指因計劃不準確、規(guī)格、型號錯誤或因工作責(zé)任心不強而導(dǎo)致多購、誤購，且一定時期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。 4　備品配件采購權(quán)限管理 按照“集團有優(yōu)勢的集團做、子公司有優(yōu)勢的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司統(tǒng)一采購和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進一步規(guī)范備品配件管理，降低運行成本，兼顧各子公司管理水平不一，考慮各子公司地域的差異性，對備品配件進行分級采購管理。 4.1　采購權(quán)限的劃分 4.1.1　進口配件 由國際業(yè)務(wù)部負責(zé)采購，國產(chǎn)化的進口備件由機電保全部負責(zé)采購或書面委托白馬廠采購； 4.1.2　事故備件 事故備件中的進口備件由國際業(yè)務(wù)部負責(zé)采購，國產(chǎn)事故備件由機電保全部負責(zé)采購，事故備件修復(fù)由機電保全部負責(zé)或書面委托子公司辦理； 4.1.3　統(tǒng)購備件 由機電保全部負責(zé)采購或書面委托公司采購； 4.1.4　委購備件 由公司自行采購； 4.1.5　原配置沒有，生產(chǎn)需增加或改進的部件 由機電保全部負責(zé)采購或書面委托子公司采購。 4.2　事故備件范圍 事故備件主要指生產(chǎn)線主機設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會討論確定。事故備件主要指： 4.2.1破碎機轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件； 4.2.2大型風(fēng)機轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件； 4.2.3粉磨系統(tǒng)大型斗提機、選粉機、磨機傳動減速機及瓦、磨機球面瓦等關(guān)鍵部件； 4.2.4主機設(shè)備用高壓電機。 4.3　統(tǒng)購備件范圍 4.5.1耐磨件：球磨機隔倉板、襯板、護板；破碎機錘頭、轉(zhuǎn)子、推力板、篦子板； 4.5.2輸送鏈：提升機、板喂機等輸送鏈條； 4.5.3皮帶機各類托輥； 4.5.4傳動設(shè)備備件： 15kw及以上減速機、電動滾筒總成件； 4.5.5電氣自動化設(shè)備備件：高壓電機和90kw及以上低壓電機總成件；15kw及以上變頻器、軟啟動器總成件； DCS和PLC控制系統(tǒng)備件； 4.5.6單價在2萬元以上的備品配件。 4.4　委購件范圍 4.6.1鉚焊件、非標加工件； 4.6.2備件修復(fù)； 4.6.3包裝、收塵、風(fēng)機、泵類、空壓機、液壓、氣動備件； 4.6.4輸送設(shè)備備件； 4.6.5起重設(shè)備備件； 4.6.6裝（卸）車（船）機備件； 4.6.7制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器； 4.6.8電機集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉等備件； 4.6.9 200A及以上容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場儀表； 4.6.10機電保全部書面委托采購的備品配件； 注：上述1至9項的委購備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購備件。 4.5　統(tǒng)購備件合同： 4.5.1統(tǒng)購備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指球磨機耐磨件、皮帶機托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機錘頭、熱電阻（偶）年度合同； 4.5.2統(tǒng)購備件合同主要由機電保全部負責(zé)執(zhí)行，由機電保全部負責(zé)下達備件送貨計劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負責(zé)備件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時與機電保全部聯(lián)系，并按機電保全部書面委托函要求辦理合同付款； 4.6　渠道備件合同： 4.6.1渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團規(guī)模采購優(yōu)勢、降低備件采購成本與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要為空壓機、液壓氣動元件、鉚焊件、非標加工件、袋收塵、卸料器、液偶、各種專用螺栓、包裝機、皮帶機清掃器、電氣自動化元器件備件合同；機電保全部要隨時跟蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)備件性價比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時對原有供應(yīng)渠道進行調(diào)整和優(yōu)化。 4.6.2渠道備件合同由公司自行下達計劃采購，屬于渠道合同范圍內(nèi)的月度備件計劃不需上報機電保全部。 4.6.3渠道備件合同實行動態(tài)管理，如公司能夠采購到性價比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，公司可以另行選擇供貨渠道采購，其采購價格不得高于渠道價，如高于渠道價，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進行賠償。 4.7　一廠一策式分級采購管理 4.7.1備品配件分級管理根據(jù)公司特點，在上述分級的基礎(chǔ)上，逐步擴大分級采購的比例，根據(jù)公司階段性設(shè)備管理特點及生產(chǎn)線實際配置情況，按“一廠一策”定期進一步細化分級內(nèi)容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保供網(wǎng)絡(luò)。 4.7.2 為執(zhí)行好分級采購工作，機電 保全部要定期對公司備件采購范圍及情況進行檢查，也可組織各子公司之間進行互查，確保備件采購在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。 4.7.3公司備品配件具體分級采購內(nèi)容見機電保全部下發(fā)給公司的《臺州海螺備品配件采購分級管理的實施方案》。 5　事故與交叉?zhèn)浼芾? 事故備件是充分發(fā)揮集團公司規(guī)模優(yōu)勢進行集中購置、統(tǒng)一和交叉儲備、統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲備方案在各子公司上報的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)委員會認真研討后由機電保全部編制報公司審批后執(zhí)行，對事故備件儲備方案，根據(jù)實際使用情況，定期優(yōu)化。 5.1　事故備件的范圍 5.1.1目前針對粉磨站事故備件主要是指： 5.1.1.1進口和國產(chǎn)大型斗提機傳動減速機等關(guān)鍵部件； 5.1.1.2選粉機傳動減速機等關(guān)鍵部件； 5.1.1.3磨機主減速機高速軸及瓦等關(guān)鍵部件； 5.1.1.4高壓電機。 5.2　事故備件的采購、儲備和領(lǐng)用 5.2.1事故備件由機電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，統(tǒng)一和交叉相結(jié)合的方式儲備，儲備的事故備件不占用公司儲備定額。 5.2.2公司領(lǐng)用事故備件前需向機電保全部提出申報，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機電保全部初審并經(jīng)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可領(lǐng)用。 5.2.3事故備件領(lǐng)用后即進入公司當期備品配件消耗；事故備件領(lǐng)用后機電保全部負責(zé)修復(fù)或補充，并對事故備件庫存動態(tài)情況及時向?qū)I(yè)委員會和公司報告。 5.2.4事故備件付款流程 機電保全部辦理付款結(jié)算通知 白馬財務(wù)開發(fā)票并提交公司財務(wù)處 白馬財務(wù)審核 生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù) 公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的事故備件清單及價格 公司財務(wù)處將付款情況反饋給機電保全部 財務(wù)處付款 公司倉庫保管員建立出、入庫賬 5.3　交叉儲備備件 為了進一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價值較大，利用率不高的備品配件重復(fù)采購和儲備，對一些主要備品配件實行交叉儲備。 5.3.1　交叉儲備備件的范圍： 5.3.1.1傳動用減速機類：如重板喂料機減速機、大型電動滾筒、各種7.5KW以上的DCY、ZSY傳動減速機等； 5.3.1.2液偶總成類：粉磨站設(shè)備用500以上液偶總成件； 5.3.1.3電器備件類：75KW以上交流電機、45KW以上變頻電機、30KW以上變頻器、45KW以上軟啟動器、計量秤控制器等； 5.3.1.4交叉儲備備品配件的儲備方案，在公司上報的基礎(chǔ)上經(jīng)機電保全部研討評審報批后執(zhí)行。 5.4　交叉?zhèn)浼牟少?、儲備和領(lǐng)用 5.4.1交叉?zhèn)浼蓹C電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，采取交叉的方式儲備，儲備的交叉?zhèn)浼加酶髯庸镜膬涠~； 5.4.2公司領(lǐng)用交叉?zhèn)浼靶柘驒C電保全部提出申報，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機電保全部批準后方可領(lǐng)用。 5.4.3交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后即進入公司當期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后機電保全部負責(zé)修復(fù)或補充，并對交叉?zhèn)浼齑鎰討B(tài)情況及時向?qū)I(yè)委員會和各子公司報告。 5.4.4交叉?zhèn)浼犊盍鞒? 公司財務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)公司財務(wù)處 公司生技處 機電保全部辦理付款結(jié)算通知 生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù) 公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的交叉?zhèn)浼鍐渭皟r格 財務(wù)處付款 公司財務(wù)處將付款情況反饋給機電保全部 公司倉庫保管員建立出、入庫賬 6　進口備品配件管理 進口備品配件技術(shù)管理和計劃審核由機電保全部負責(zé)，采購由國際業(yè)務(wù)部辦理，具體按《安徽海螺集團有限責(zé)任公司進出口業(yè)務(wù)管理辦法》辦理。 6.1　進口備品配采購計劃的申報 6.1.1公司設(shè)備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修情況，合理考慮進口備品配件采購周期及儲備量，編制進口備品配件采購計劃，進口配件采購計劃每半年申報一次，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于每年的5月25日、11月25日前上報機電保全部； 6.1.2進口配件采購計劃應(yīng)注明備件名稱（中文、英文）規(guī)格型號、數(shù)量、所屬主機名稱及出廠編號、主機制造廠家等，對一些總成類部件，應(yīng)單獨注明規(guī)格型號、出廠編號、主機制造廠家等，對有特殊要求的備品配件必要時需提供樣品、圖紙等資料。 6.1.3進口備品配件計劃申報表格式： 公司 年進口備件計劃申報表 序號 備 件 名 稱 （中文） 備 件 名 稱 （英文） 規(guī)格 型號 出廠 編號 單位 數(shù)量 制造廠家 主機 名稱 備注 公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 編制： 6.2　進口備品配件計劃的審核 6.2.1　進口備品配件采購計劃審核依據(jù)： 6.2.1.1　公司半年度內(nèi)實際需用量 6.2.1.2　進口備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期） 6.2.1.3　當前實際庫存情況 6.2.1.4 公司可供調(diào)劑的進口庫存資源 6.2.1.5　市場因素（市場價格變動、資源情況） 6.2.1.6　公司資金狀況 6.2.1.7　全年備品配件定額 6.2.2　機電保全部計劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進行審核，編制機電保全部進口配件采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)和部長雙簽后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)及董事長批準，將批準后的采購計劃送交進出口業(yè)務(wù)部門執(zhí)行采購，并將計劃的審批結(jié)果反饋給公司。 6.2.3　臨時急需的進口備品配件采購,由公司主要負責(zé)人簽字確認報機電保全部審核,經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準后由進出口部辦理。 6.3　進口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程 6.3.1　進口備品配件采購計劃審核流程如下： 公司采購計劃 機電保全部 （公司領(lǐng)導(dǎo)審核） （審核、部門領(lǐng)導(dǎo)、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批）　 　　 詢價 反饋 國際業(yè)務(wù)部 6.3.2　白馬廠中心庫進口備品配件入庫流程 國際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫并向機電保全部提供裝箱清單及備件合同 國際業(yè)務(wù)部組織供貨商、機電保全部、白馬廠中心庫開箱驗收 白馬廠財務(wù)處和財務(wù)部審核并向機電保全部提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣） 國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單 機電保全部辦理備件入庫驗收單并提交財務(wù)部和白馬廠機動處 白馬廠中心庫建立入庫賬 6.3.3　直接為公司訂購的進口備品配件入庫流程（入公司倉庫） 國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單 公司財務(wù)處和財務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣） 生技處辦理備件入庫驗收單并提交財務(wù)處和倉庫保管員 倉庫保管員建立入庫賬 6.3.4　白馬廠中心庫進口備件出庫流程 白馬廠中心庫存發(fā)貨 機電保全部審批 機電保全部辦理出庫單提交白馬廠財務(wù)處和機動處 公司申報領(lǐng)用計劃 倉庫保管員建出庫賬 6.3.5　直接為公司訂購的進口備件出庫流程 同公司備品配件的出庫流程一致 6.3.6　白馬廠中心庫進口備件付款流程 機電保全部辦理付款結(jié)算通知 白馬財務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)子公司財務(wù)處 財務(wù)部審核 生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù) 公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的進口備件清單及價格 白馬財務(wù)處定期將付款情況反饋給機電保全部 財務(wù)處 付款 倉庫保管員建立出、入庫賬 7　備品配件采購管理 備品配件采購管理應(yīng)本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購計劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來開展備品配件采購工作。 7.1　備品配件采購方式 7.1.1招標采購。凡本公司設(shè)備運行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應(yīng)進行招標，招標須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個合格的備選渠道）。 7.1.2議標采購。對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時一樣，且前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常，價格合理，經(jīng)批準后可以進行議標采購，議標采購重點是對供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行分項報價，對成本進行細化，以進一步降低采購費用。 7.1.3比質(zhì)比價采購。對于批量少的零星采購，采購時可通過傳真等方式進行比質(zhì)比價采購。 7.1.4下列情況不需招（議）標及比質(zhì)比價，采購時與供應(yīng)商（供應(yīng)商需提供資質(zhì)材料）直接商談： 7.1.4.1集團部室推薦供應(yīng)商。 7.1.4.2采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。 7.1.4.3采購的備件由公司改制。 7.1.4.4國家政策規(guī)定定點采購的備件。 7.2　招（議）標采購程序 7.2.1編寫招（議）標請示，起草招（議）標文件，成立招（議）標領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。 7.2.2招（議）標請示經(jīng)招（議）標領(lǐng)導(dǎo)組組長審核后執(zhí)行。招（議）標請示應(yīng)包含以下內(nèi)容： a、招（議）標采購備件名稱、規(guī)格、計劃采購數(shù)量和用途； b、明確招（議）標目的和招（議）標方案； c、明確所選擇的招（議）標渠道； d、明確招（議）標地點和時間； 7.2.3招（議）標：按招（議）標請示批準情況發(fā)出投標邀請，商務(wù)投標前應(yīng)與投標單位進行技術(shù)交流和確認，并形成書面確認材料。投標文件應(yīng)在規(guī)定的投標截止時間之前，按統(tǒng)一格式密封送達或郵寄到投標地點，過期不予受理。對招（議）標文件沒有做出實質(zhì)性回答的投標文件無效。 7.2.4開標與評標：招（議）標工作組人員根據(jù)需要決定是否參與開標、評標，招標領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)綜合比較投標單位備件的性能、質(zhì)量、價格、交貨期和投標方的資信情況等因素，本著公正、科學(xué)、嚴謹?shù)脑瓌t和招（議）標文件的要求進行評標，綜合評價出中標侯選單位，不保證最低報價的投標最終中標。 7.2.5定標：評標結(jié)束后，編寫招（議）標結(jié)果匯報，招（議）標結(jié)果匯報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效，招（議）標結(jié)果經(jīng)過審批后，發(fā)出《中標通知書》。與中標方簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與投標文件內(nèi)容一致。 7.2.6招（議）標采購工作必須公開、公平、公正、透明，遵循競爭、擇優(yōu)的原則。同時必須在法律事務(wù)室、紀檢等部門的指導(dǎo)與監(jiān)督下進行。工作人員不得向投標人透露已獲取招（議）標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量和投標方案以及可能影響公平競爭的有關(guān)招（議）標投標的其他情況。 7.2.7招（議）標采購主要工作流程如下： 成立領(lǐng)導(dǎo)和工作組，編制招（議）標文件 統(tǒng)計招標材料：年需求量,原采購渠道、原采購價格，確定新渠道 招標請示 　　 組織招標 技術(shù)談判通過后，進行商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本 技術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本 通過談判的投標資格單位進行密封報價 招標領(lǐng)導(dǎo)組集體評標，初步議定中標單位 投標 簽訂供貨合同 協(xié)議 招標結(jié)果報股份公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準后執(zhí)行 招標匯報 會簽 7.3　比質(zhì)比價采購程序 7.3.1比質(zhì)比價采購時，需對各供應(yīng)商的資質(zhì)進行論證，并盡可能做到貨比三家，對于確實無法做到兩家以上相比的，也應(yīng)與同期采購的同類備品配件進行比質(zhì)比價。 7.3.2對供應(yīng)商所報價格等信息應(yīng)保密，不得向其他供應(yīng)商透露，供應(yīng)商確定時部門負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與談判共同決定。 7.3.3比質(zhì)比價內(nèi)容要形成書面評審意見、報批后方可簽訂合同。 7.4　采購合同的簽訂： 7.4.1合同的簽訂 7.4.1.1備品配件合同的簽訂嚴格按《合同法》及《經(jīng)濟合同評審管理辦法》執(zhí)行.合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、合同金額，付款方式，發(fā)貨地點，違約責(zé)任等。對于整機備件、主機設(shè)備的重要配件，以及單件價值超過1萬元的備品配件原則上須擬訂供貨技術(shù)文本，對供貨范圍和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進行必要的描述，保持合同的完整性。 7.4.1.2經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與中標單位簽訂合同。合同起草原則上由我方簽訂合同部門的談判人員或談判組負責(zé)，力爭合同起草權(quán)，以掌握主動。 7.4.1.3備品配件合同簽訂要有合同會簽單，經(jīng)相關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后，方可蓋章。 7.4.1.4備品配件合同應(yīng)單獨編號并應(yīng)保持編號連續(xù)性。 7.4.1.5禁止無合同采購。 7.4.2統(tǒng)一采購備品配件比質(zhì)比價采購合同簽訂流程 機電保全部分管領(lǐng)導(dǎo) 機電保全部分管人員填寫合同評審表 附合同文本 審核 合同管理部門 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) 股份公司總經(jīng)理 會簽 審定 其它相關(guān)部門 執(zhí)行 合同管理部門 機電保全部經(jīng)辦人員 審批 合同評審表 合同蓋章 　合同文本 存檔 公司備件管理人員填寫合同評審表 3、委托采購備品配件比質(zhì)比價采購合同簽訂流程： 設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導(dǎo) 附合同文本 審核 公司總經(jīng)理 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 合同管理及財務(wù)部門 會簽 審定 其它相關(guān)部門 設(shè)備管理部門業(yè)務(wù)員 執(zhí)行 合同管理及財務(wù)部門 審批 　 合同評審表 蓋合同章 合同文本　　　 存檔 7.5　合同的履行及管理 7.5.1合同的履行： 7.5.1.1根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對合同的履行。通知賣方按要求供貨，通知使用單位參于驗收、辦理入庫。依據(jù)驗收情況和合同相關(guān)條款等進行付款結(jié)算。負責(zé)處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的其它相關(guān)事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人，對合同的執(zhí)行情況負主要責(zé)任； 7.5.1.2由機電保全部簽訂的統(tǒng)購合同由機電保全部負責(zé)下備件送貨計劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負責(zé)備件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時與機電保全部聯(lián)系，并安機電保全部書面委托函要求辦理合同付款； 7.5.1.3由機電保全部簽訂的渠道合同，公司按渠道合同采購備件的，送貨計劃、催貨、付款等合同執(zhí)行均由公司負責(zé)； 7.5.1.4由公司自行簽訂的備件合同由公司負責(zé)合同執(zhí)行； 7.5.2合同的管理 7.5.2.1合同應(yīng)有專人管理且需對合同進行登記，以便及時掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登記表格式如下： 年度 公司備品備件合同登記表 截止 月 日 單位：萬元 合同號 合同主要內(nèi)容 簽訂廠家 總 價 交貨期 到貨情況 付款情況 備注 7.5.2.2公司每季度應(yīng)將合同執(zhí)行情況登記表反饋給機電保全部，以便機電保全部及時、準確了解掌握合同執(zhí)行情況。 7.6　備品配件采購渠道管理 7.6.1潛在供應(yīng)商的管理：采購管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計劃，對需求的各類備品配件的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的調(diào)查、分析、論證，充分做好采購前的準備工作。 7.6.2潛在供應(yīng)商的資信檢查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠商進行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有合同履約能力和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 7.6.3供應(yīng)商評審工作流程： 備件采購部門 備件管理人員填制供應(yīng)商評審表 合同審計部門 　　　　 　　　 評審意見匯總 使用部門 公司領(lǐng)導(dǎo) 評審結(jié)果 形成紀要 存檔備案 　　　　 會簽 上報 　審閱簽字 指導(dǎo)供應(yīng)業(yè)務(wù) 評價選擇供應(yīng)商的依據(jù) 7.6.4　供應(yīng)商評審表如下： 供應(yīng)商評審表 序號 供應(yīng)商名稱 兌現(xiàn) 情況 供貨的產(chǎn)品質(zhì)量 供貨及時 程度 售后 服務(wù) 其他 備 注 1 2 3 4 說明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實際，給他們打分并填入對應(yīng)的表格，如滿分為100分，兌現(xiàn)情況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50分左右；供貨及時程度可占20分左右；售后服務(wù)可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字說明。 7.7　供應(yīng)商的淘汰 7.7.1機電保全部及公司備件采購人員要及時收集備件供應(yīng)商信息并建立檔案，不斷優(yōu)化供應(yīng)商的選擇。 7.7.2機電保全部及公司每年需對備件供應(yīng)商進行一次評審，對其實行末位淘汰制，原則上末位三個供應(yīng)商應(yīng)淘汰。 7.7.3如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問題之一，應(yīng)即時淘汰。 產(chǎn)品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒有供能力； 不能按合同條款執(zhí)行，且對我方生產(chǎn)、經(jīng)營、管理產(chǎn)生了不利影響； 采取賄賂等不正當方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。 7.7.4被淘汰的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團內(nèi)任何公司都不可選用其產(chǎn)品或進行業(yè)務(wù)合作。 8　備品配件驗收及倉儲 8.1備品配件的驗收 8.1.1到貨的備品配件以備品配件采購合同、貨物運單及明細單等為依據(jù)，由公司倉庫保管員、生技處配件管理人員組織各使用單位對實到的備品配件數(shù)量、外觀等當面逐項核對點清，并做好驗收記錄；供貨單位或承運單位將貨物直接送到倉庫時，由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當面驗清數(shù)量。 8.1.2備品配件的入庫驗收。質(zhì)量檢驗可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗、工具檢驗、化驗或試驗、試用以及送公司外相關(guān)專業(yè)部門進行檢驗等辦法。凡是質(zhì)量、型號、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗收實物與采購合同不符的，不得辦理驗收入庫手續(xù)；凡是需過磅計量的備品配件，在驗收時應(yīng)有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗收手續(xù)。對于不能辦理入庫的備件，由供應(yīng)處提交備品配件管理技術(shù)、采購人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)限期處理。 8.1.3對驗收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放，代為保管；對實物已到庫，必要的驗收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車點數(shù)，驗收登記，妥善保管，待憑證到后補辦手續(xù)。 8.1.4驗收時限要求。少量備品配件當場驗收登記入庫；小批量備品配件兩天內(nèi)驗收完畢；大批量備品配件驗收不得超過五天。 8.1.5備品配件經(jīng)驗收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。 8.2　備品配件驗收入庫及付款流程： 8.2.1　公司入庫存流程 接貨 車站，碼頭，民航，郵局 供方送貨 從供方提貨 初步驗收 驗收準備 內(nèi)部交接手續(xù) 核對相關(guān)資料憑證 數(shù)量驗收 質(zhì)量驗收 驗 收 對短缺，破損臨時處理 向領(lǐng)導(dǎo)匯報不合格情況 備件驗收登記 核對入庫憑證暫估入庫，建卡，建檔 入庫 正式登帳（原暫估入庫銷帳） 對于因發(fā)票未到或其它原因暫時不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備品配件，應(yīng)及時辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān)暫估入帳的金額。 8.2.2　存放中心庫備品配件入庫、付款程序 8.2.2.1　需存放集團中心庫的備品配件種類如下： 8.2.2.1.1　事故配件 8.2.2.1.2　進口設(shè)備配件及其隨機配件 8.2.2.1.3　寄售配件 8.2.2.2　存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）驗收入庫流程 隨機備件 機電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號重量等工作聯(lián)系函 白馬廠接貨，機電保全部協(xié)助組織卸貨 白馬廠確認 寄售備件 采購備件 隨機備件、寄售備件機電保全部、供應(yīng)部填寫收貨入庫有關(guān)憑證 采購備件機電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗收手續(xù) 8.2.2.3 存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）付款流程： 分管部長審批 機電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函 白馬廠機動處按白馬廠內(nèi)部付款流程辦理付款 8.3　子公司備件付款流程 8.3.1　自行采購備件付款流程 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理 備品配件主管 合同入庫驗收單及發(fā)票 備品配件主管 　　 付款申請單 　　 簽字確認 機電保全部及公司內(nèi)部有關(guān)部門 公司財務(wù)部門 　　　　　 執(zhí)行情況 　 反饋 8.3.2　統(tǒng)購備件付款流程 機電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函 公司生技處按自行采購備件付款流程辦理付款 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 注：統(tǒng)購備品配件付款時需由機電保全部書面委托付款單。 8.4　備品配件倉儲管理 8.4.1備品配件倉儲日常管理工作統(tǒng)一由公司供應(yīng)處負責(zé)，實行統(tǒng)一管理。杜絕二級庫存在 8.4.2備品配件應(yīng)單獨存放；備件的庫房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清），“三相符”（帳、物、卡相符）； 8.4.3對換下來能修復(fù)的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢入庫的備品配件要單放，單列帳； 8.4.4生技處備品配件管理技術(shù)人員最少每月一次對備品配件進行在庫檢查：檢查數(shù)量（帳物卡）、檢查質(zhì)量、檢查庫房整潔情況、檢查計量儀器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等日常維護保養(yǎng)情況及消防安全設(shè)施等； 8.4.5生技處備品配件管理技術(shù)人員每季度一次核對庫存?zhèn)淦放浼猛具M行確認，對已損壞、淘汰的備品配件要求保管員及時清理，并單獨存放，做上標識，對報廢備品配件列出詳細明細清單，以便調(diào)劑和處理。 8.5　備品配件盤點管理 8.5.1　保管員要堅持經(jīng)常性盤點。核對帳卡物是否相符；查對備品配件的收發(fā)、價撥和記帳有無差錯；檢查各類備品配件有無超儲、積壓、變質(zhì)損壞；清理備品配件帳務(wù)往來有無拖欠未辦手續(xù)等。 8.5.2每半年對倉儲備品配件進行全面盤點并做出盤點清單。保管員先自查，供應(yīng)處組織生技處、財務(wù)處相關(guān)人員進行全面檢查。 8.5.3機電保全部每年不少于2次對公司儲備管理情況進行檢查。 8.6　備品配件帳務(wù)管理 8.6.1備品配件收、發(fā)料單要及時登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要求將審批、審核無誤的收發(fā)料單按要求輸入微機，當天的料單當天輸入。 8.6.2為確保備品配件出、入庫的真實性，對暫無合同已到貨的備品配件，實行暫估入帳，對已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價統(tǒng)計消耗。 8.6.3對日常的庫存信息，包括月報表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期（每月28日前）上報到機電保全部。 9　備品配件領(lǐng)用及消耗管理 9.1　備品配件領(lǐng)用管理： 9.1.1備品配件在領(lǐng)用中應(yīng)建立分級審批制度，按價值、重要性實行分級審批，對重要備品配件的使用效果建立分析報告制度，找出管理上的問題并及時加以改進，提高公司經(jīng)濟運行質(zhì)量。 9.1.2備品配件領(lǐng)用時具體分級標準如下： 9.1.2.1下列備品配件的領(lǐng)用應(yīng)由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批; 9.1.2.1.1單件備件價值在2000元以上，2萬元以下; 9.1.2.1.230kW以上（包括30kW）的電機、減速機等總成備件; 9.1.2.1.3耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期的更換領(lǐng)用; 9.1.2.1.4進口備件。 9.1.2.2單價備件價值在2萬元以上的領(lǐng)用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報機電保全部備案。 9.1.2.3備品備件保管及審核部門自身領(lǐng)用備件時，不管備件價值多少，均要求公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，價值在2萬元以上的領(lǐng)用必須由公司總經(jīng)理審批。 9.1.3備品配件領(lǐng)用流程： 9.1.3.1公司倉庫備品備件領(lǐng)用流程圖如下 隨機備件 9.1.3.2　中心庫備件領(lǐng)用流程： 機電保全部審批 供應(yīng)部審批發(fā)貨 寄售備件 公司申報計劃 采購備件 作好憑證和實物帳 定期反饋庫存報表于機電保全部 憑領(lǐng)料單請供應(yīng)商開發(fā)票 憑領(lǐng)料單開出庫單進入消耗 如所領(lǐng)備件入庫時不屬于同一公司另辦理調(diào)劑手續(xù) 9.2　備品配件消耗管理： 9.2.1建立備件使用分析報告制度：對進口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期而需更換的備件、單價價值在2萬元以上備件使用，應(yīng)建立使用評價制度，重點對備件使用周期、質(zhì)量等進行評價和分析，領(lǐng)用時對損壞的原因要書面分析和提出處理意見，如對因事故造成的損失應(yīng)對事故進行嚴肅處理，對由于供應(yīng)商質(zhì)量達不到合同要求的要進行索賠，對更換下的備件是修復(fù)還是要求集中處理等要作具體說明。 9.2.2備品備件消耗分析和考核：公司在充分做好備件使用分析報告制度的同時，應(yīng)加強對備品備件消耗分析和考核工作；加強備品配件消耗的統(tǒng)計分析