報表自動生成現(xiàn)金流量報表(新)

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1、資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會商01表編制單位:有限公司2004年12月 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金12,612,480.70 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)62 減：短期投資跌價準(zhǔn)備3 應(yīng)付帳款63 短期投資凈額4 預(yù)收帳款643,074,429.90 應(yīng)收票據(jù)5 代銷商品款65 應(yīng)收股利6 應(yīng)付工資6698,903.00 應(yīng)收利息7 應(yīng)付福利款67 應(yīng)收帳款8 應(yīng)付股利68 減：壞帳準(zhǔn)備9 應(yīng)交稅金69 應(yīng)收帳款凈額10 其他應(yīng)交款70 預(yù)付帳款212,800,000.00 其他應(yīng)付款712,969,844.98 應(yīng)收補貼款22 預(yù)

2、提費用72 其他應(yīng)收款241,500,000.00 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債73 存貨30320,156.00 其他流動負(fù)債74 減：存貨跌價準(zhǔn)備31 流動負(fù)債合計806,143,177.88 存貨凈額32320,156.00 待攤費用33長期負(fù)債：待處理流動資產(chǎn)凈損失34 長期借款81 一年內(nèi)到期的長期債券投資35 應(yīng)付債卷82 其他流動資產(chǎn)36 長期應(yīng)付款83 流動資產(chǎn)合計397,232,636.70 住房周轉(zhuǎn)金84長期投資：其他長期負(fù)債85 長期股權(quán)投資 40 長期債權(quán)投資41長期負(fù)債合計90 長期投資合計42 減：長期投資減值準(zhǔn)備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資：固定

3、資產(chǎn)原價451,914,870.00負(fù)債合計926,143,177.88 減：累計折舊46237,198.00 固定資產(chǎn)凈值471,677,672.00 工程物資48 在建工程49 固定資產(chǎn)清理50股東權(quán)益：待處理固定資產(chǎn)凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.00 固定資產(chǎn)合計521,677,672.00 資本公積941,700,000.00無形及其他資產(chǎn)：盈余公積95 無形資產(chǎn)5412,000,000.00 其中：公益金96 遞延資產(chǎn)55 長期待攤費用56 未分配利潤973,067,130.82 其他長期資產(chǎn)57 無形及其他資產(chǎn)合計5812,000,000.00 股東權(quán)益合計

4、9814,767,130.82遞延稅項 遞延稅款借項59資產(chǎn)總計6020,910,308.70 負(fù)債及股東權(quán)益總計9920,910,308.70補充資料 1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額元。資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會商01表編制單位:有限公司2005年12月 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金12,612,480.702,900,316.80 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)62 減：短期投資跌價準(zhǔn)備3 應(yīng)付帳款63 短期投資凈額4 預(yù)收帳款643,074,429.90

5、5,637,636.70 應(yīng)收票據(jù)5 代銷商品款65 應(yīng)收股利6 應(yīng)付工資6698,903.0098,903.00 應(yīng)收利息7 應(yīng)付福利款67 應(yīng)收帳款8 應(yīng)付股利68 減：壞帳準(zhǔn)備9 應(yīng)交稅金69 應(yīng)收帳款凈額10 其他應(yīng)交款70 預(yù)付帳款212,800,000.004,500,000.00 其他應(yīng)付款712,969,844.983,583,256.50 應(yīng)收補貼款22 預(yù)提費用72 其他應(yīng)收款241,500,000.001,500,000.00 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債73 存貨30320,156.00431,236.50 其他流動負(fù)債74 減：存貨跌價準(zhǔn)備31 流動負(fù)債合計806,143,1

6、77.889,319,796.20 存貨凈額32320,156.00431,236.50 待攤費用33長期負(fù)債：待處理流動資產(chǎn)凈損失34 長期借款81 一年內(nèi)到期的長期債券投資35 應(yīng)付債卷82 其他流動資產(chǎn)36 長期應(yīng)付款83 流動資產(chǎn)合計397,232,636.709,331,553.30 住房周轉(zhuǎn)金84長期投資：其他長期負(fù)債85 長期股權(quán)投資 40 長期債權(quán)投資41長期負(fù)債合計90 長期投資合計42 減：長期投資減值準(zhǔn)備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資：固定資產(chǎn)原價451,914,870.004,368,444.70負(fù)債合計926,143,177.889,319,7

7、96.20 減：累計折舊46237,198.00240,345.20 固定資產(chǎn)凈值471,677,672.004,128,099.50 工程物資48 在建工程49 固定資產(chǎn)清理50股東權(quán)益：待處理固定資產(chǎn)凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定資產(chǎn)合計521,677,672.004,128,099.50 資本公積941,700,000.001,700,000.00無形及其他資產(chǎn)：盈余公積95 無形資產(chǎn)5412,000,000.0012,000,000.00 其中：公益金96 遞延資產(chǎn)55 長期待攤費用56 未分配利潤973,067,130.82

8、4,439,856.60 其他長期資產(chǎn)57 無形及其他資產(chǎn)合計5812,000,000.0012,000,000.00 股東權(quán)益合計9814,767,130.8216,139,856.60遞延稅項 遞延稅款借項59資產(chǎn)總計6020,910,308.7025,459,652.80 負(fù)債及股東權(quán)益總計9920,910,308.7025,459,652.80補充資料 1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額元。資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會商01表編制單位:有限公司2006年12月 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末

9、數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金12,900,316.805,863,652.31 短期借款614,300,000.00 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)62 減：短期投資跌價準(zhǔn)備3 應(yīng)付帳款63 短期投資凈額4 預(yù)收帳款645,637,636.7015,558,814.41 應(yīng)收票據(jù)5 代銷商品款65 應(yīng)收股利6 應(yīng)付工資6698,903.0098,903.00 應(yīng)收利息7 應(yīng)付福利款67 應(yīng)收帳款8 應(yīng)付股利68 減：壞帳準(zhǔn)備9 應(yīng)交稅金69180,123.60 應(yīng)收帳款凈額10 其他應(yīng)交款70 預(yù)付帳款214,500,000.0015,608,197.66 其他應(yīng)付款713,583,256.503,08

10、3,256.50 應(yīng)收補貼款22 預(yù)提費用72 其他應(yīng)收款241,500,000.001,500,000.00 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債73 存貨30431,236.502,431,658.20 其他流動負(fù)債74 減：存貨跌價準(zhǔn)備31 流動負(fù)債合計809,319,796.2023,221,097.51 存貨凈額32431,236.502,431,658.20 待攤費用33長期負(fù)債：待處理流動資產(chǎn)凈損失34 長期借款81 一年內(nèi)到期的長期債券投資35 應(yīng)付債卷82 其他流動資產(chǎn)36 長期應(yīng)付款83 流動資產(chǎn)合計399,331,553.3025,403,508.17 住房周轉(zhuǎn)金84長期投資：其他長期負(fù)

11、債85 長期股權(quán)投資 40 長期債權(quán)投資41長期負(fù)債合計90 長期投資合計42 減：長期投資減值準(zhǔn)備43遞延稅項長期投資凈額44 遞延稅款貸項91固定投資：固定資產(chǎn)原價454,368,444.707,350,568.30負(fù)債合計929,319,796.2023,221,097.51 減：累計折舊46240,345.20872,879.99 固定資產(chǎn)凈值474,128,099.506,477,688.31 工程物資48 在建工程49 固定資產(chǎn)清理50股東權(quán)益：待處理固定資產(chǎn)凈損失51 實收資本(股本)9310,000,000.0010,000,000.00 固定資產(chǎn)合計524,128,099.5

12、06,477,688.31 資本公積941,700,000.001,700,000.00無形及其他資產(chǎn)：盈余公積95 無形資產(chǎn)5412,000,000.0010,117,921.22 其中：公益金96 遞延資產(chǎn)55 長期待攤費用56 未分配利潤974,439,856.607,078,020.19 其他長期資產(chǎn)57 無形及其他資產(chǎn)合計5812,000,000.0010,117,921.22 股東權(quán)益合計9816,139,856.6018,778,020.19遞延稅項 遞延稅款借項59資產(chǎn)總計6025,459,652.8041,999,117.70 負(fù)債及股東權(quán)益總計9925,459,652.80

13、41,999,117.70補充資料 1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額元。利 潤 表編制單位:有限公司2004年12月單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入111,212,000.00 減：折扣與折讓2 主營業(yè)務(wù)收入凈額30.0011,212,000.00 減：主營業(yè)務(wù)成本47,974,371.07 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤60.003,237,628.93 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以-號填列)7 減:存貨跌價損失8 減：營業(yè)費用9 管理費用10 財務(wù)費用11三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.00

14、3,237,628.93 加：投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入15 減：營業(yè)外支出16四、利潤總額170.003237628.93 減:所得稅18170,498.11五、凈利潤(虧損以-號填列）200.003,067,130.82 編制人：填表人：負(fù)責(zé)人：利 潤 分 配 表編制單位：單位：元項 目行次 本月數(shù) 本年累計一、凈利潤10.003,067,130.82 加：年初未分配利潤20.00 盈余公積轉(zhuǎn)入3二、可供分配的利潤40.003,067,130.82 減：提取法定盈余公積金5 提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.003,067,130.82 減：應(yīng)付優(yōu)先

15、股股利8 提取任意盈余公積9 應(yīng)付普通股股利10 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.003,067,130.82 編制人：填表人：負(fù)責(zé)人：利 潤 表編制單位:有限公司2005年12月單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入117,202,583.00 減：折扣與折讓2 主營業(yè)務(wù)收入凈額30.0017,202,583.00 減：主營業(yè)務(wù)成本413,980,963.51 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5946,142.07二、主營業(yè)務(wù)利潤60.002,275,477.42 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以-號填列)7 減:存貨跌價損失8 減：營業(yè)費用9 管理費用10502,513.32 財務(wù)費用

16、11189,600.00三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.001,583,364.10 加：投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入15 減：營業(yè)外支出16四、利潤總額170.001583364.10 減:所得稅18210,638.32五、凈利潤(虧損以-號填列）200.001,372,725.78 編制人：填表人：負(fù)責(zé)人：利 潤 分 配 表編制單位：單位：元項 目行次 本月數(shù) 本年累計一、凈利潤10.001,372,725.78 加：年初未分配利潤23,067,130.82 盈余公積轉(zhuǎn)入3二、可供分配的利潤40.004,439,856.60 減：提取法定盈余公積金5 提取

17、法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.004,439,856.60 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利8 提取任意盈余公積9 應(yīng)付普通股股利10 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.004,439,856.60 編制人：填表人：負(fù)責(zé)人：利 潤 表編制單位:有限公司2006年12月單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入133,758,895.60 減：折扣與折讓2 主營業(yè)務(wù)收入凈額30.0033,758,895.60 減：主營業(yè)務(wù)成本421,943,282.14 主營業(yè)務(wù)稅金及附加52,194,328.21二、主營業(yè)務(wù)利潤60.009,621,285.25 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以-號填

18、列)7 減:存貨跌價損失8 減：營業(yè)費用92,483,123.65 管理費用10 財務(wù)費用113,230,604.00三、營業(yè)利潤(虧損以-號填列)120.003,907,557.60 加：投資收益(虧損以-號填列)13 補貼收入14 營業(yè)外收入1540,000.00 減：營業(yè)外支出1610,000.00四、利潤總額170.003937557.60 減:所得稅181,299,394.01五、凈利潤(虧損以-號填列）200.002,638,163.59 編制人：填表人：負(fù)責(zé)人：利 潤 分 配 表編制單位：單位：元項 目行次 本月數(shù) 本年累計一、凈利潤10.002,638,163.59 加：年初未

19、分配利潤24,439,856.60 盈余公積轉(zhuǎn)入3二、可供分配的利潤40.007,078,020.19 減：提取法定盈余公積金5 提取法定公益金6三、可供股東分配的利潤70.007,078,020.19 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利8 提取任意盈余公積9 應(yīng)付普通股股利10 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利11四、未分配利潤120.007,078,020.19 編制人：填表人：負(fù)責(zé)人：2,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70資 產(chǎn)差差額額流動資產(chǎn) 貨幣資金 短期投資0.00 減：短期投資跌價準(zhǔn)備0.00 短期投資凈額0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 應(yīng)收股利0.00

20、 應(yīng)收利息0.00 應(yīng)收帳款0.00 減：壞帳準(zhǔn)備0.00 預(yù)付帳款-2800000.00 應(yīng)收補貼款0.00 其他應(yīng)收款-1500000.00 存貨-320156.00 減：存貨跌價準(zhǔn)備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產(chǎn)凈損失0.00 一年內(nèi)到期的長期債券投資0.00長期投資：0.00 長期股權(quán)投資 0.00 長期債權(quán)投資0.00 減：長期投資減值準(zhǔn)備0.00固定投資：0.00 固定資產(chǎn)原價-1914870.00 減：累計折舊237198.00 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產(chǎn)清理0.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失0.00無形及其他資產(chǎn)：0.00 無形資產(chǎn)-12000000.

21、00 短期借款0.000.00 應(yīng)付票據(jù)0.000.00 應(yīng)付帳款0.000.00 預(yù)收帳款3074429.903074429.90 代銷商品款0.000.00 應(yīng)付工資98903.0098903.00 應(yīng)付福利款0.000.00 應(yīng)交稅金0.000.00 其他應(yīng)交款0.000.00 其他應(yīng)付款2969844.982969844.98 預(yù)提費用0.000.00資本公積1700000.001700000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務(wù)收入11212000.0011212000.00 減：折扣與折讓0.000.00 減：主營業(yè)務(wù)成本-7974371.07-7974371.07 主營業(yè)務(wù)稅

22、金及附加0.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以-號填列)0.000.00 減：營業(yè)費用0.000.00 管理費用0.000.00 財務(wù)費用0.000.00 加：投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入0.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.00 減:所得稅-170498.11-170498.11實收資本股本金10,000,000.00長期應(yīng)付款0.002,612,480.702,612,480.702,612,480.702,612,480.70 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：111212000.0020.0030.0043074429.9014

23、286429.90 收到的稅費返還：收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：002969844.980.000.002969844.98 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1-7974371.0720.0030.004-2800000.005-320156.00-11094527.07 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金198903.000.0098903.00 支付的各項稅費10.0020.0030.004-170498.115-170498.11 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金10.0020.003-15000004050.0060.007237198.008-12000000.0090.00-1326280

24、2.00 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額0.000.00 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1-1914870.0020.00-1914870.00 投資所支付的現(xiàn)金10.000.00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金1170000011700000 吸收投資所收到的現(xiàn)金210000000 取得借款所收到的現(xiàn)金100取得借款所收到的現(xiàn)金20 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.00 分配股利、利潤和償付

25、利息所支付的現(xiàn)金0.000.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10資 產(chǎn)差差額額流動資產(chǎn) 貨幣資金 短期投資0.00 減：短期投資跌價準(zhǔn)備0.00 短期投資凈額0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 應(yīng)收股利0.00 應(yīng)收利息0.00 應(yīng)收帳款0.00 減：壞帳準(zhǔn)備0.00 預(yù)付帳款-1700000.00 應(yīng)收補貼款0.00 其他應(yīng)收款0.00 存貨-111080.50 減：存貨跌價準(zhǔn)備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產(chǎn)凈損失0.00 一年內(nèi)到期的長期債券投資0.00長期投資：0.00 長期股權(quán)投資 0.00 長期債權(quán)投

26、資0.00 減：長期投資減值準(zhǔn)備0.00固定投資：0.00 固定資產(chǎn)原價-2453574.70 減：累計折舊3147.20 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產(chǎn)清理0.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失0.00無形及其他資產(chǎn)：0.00 無形資產(chǎn)0.00 短期借款0.000.00 應(yīng)付票據(jù)0.000.00 應(yīng)付帳款0.000.00 預(yù)收帳款2563206.802563206.80 代銷商品款0.000.00 應(yīng)付工資0.000.00 應(yīng)付福利款0.000.00 應(yīng)交稅金0.000.00 其他應(yīng)交款0.000.00 其他應(yīng)付款613411.52613411.52 預(yù)提費用0.000.00資本公積0

27、.000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務(wù)收入17202583.0017202583.00 減：折扣與折讓0.000.00 減：主營業(yè)務(wù)成本-13980963.51-13980963.51 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-946142.07-946142.07 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以-號填列)0.000.00 減：營業(yè)費用0.000.00 管理費用-502513.32-502513.32 財務(wù)費用-189600.00-189600.00 加：投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入0.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.00 減:所得稅-210638.

28、32-210638.32實收資本股本金0.00長期應(yīng)付款0.00287,836.10287,836.10287,836.10287,836.10 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：117202583.0020.0030.0042563206.8019765789.80 收到的稅費返還：收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：00613411.520.000.00613411.52 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1-13980963.5120.0030.004-1700000.005-111080.50-15792044.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10.000.000.00 支付的各項稅費10.002

29、0.003-946142.074-210638.325-1156780.39 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金10.002-502513.32304050.0060.0073147.208090.00-499366.12 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額00 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1-2453574.7020.00-2453574.70 投資所支付的現(xiàn)金10.000.00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金10.000.00 吸收投資所收到的現(xiàn)金20.0

30、0 取得借款所收到的現(xiàn)金100取得借款所收到的現(xiàn)金20 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金10.000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金20.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金-189600.00-189600.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51資 產(chǎn)差差額額流動資產(chǎn) 貨幣資金 短期投資0.00 減：短期投資跌價準(zhǔn)備0.00 短期投資凈額0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 應(yīng)收股利0.00 應(yīng)收利息0.00 應(yīng)收帳款0.00 減：壞帳準(zhǔn)備0.00 預(yù)付帳款-11108197.66 應(yīng)收

31、補貼款0.00 其他應(yīng)收款0.00 存貨-2000421.70 減：存貨跌價準(zhǔn)備0.00 待攤費用0.00 待處理流動資產(chǎn)凈損失0.00 一年內(nèi)到期的長期債券投資0.00長期投資：0.00 長期股權(quán)投資 0.00 長期債權(quán)投資0.00 減：長期投資減值準(zhǔn)備0.00固定投資：0.00 固定資產(chǎn)原價-2982123.60 減：累計折舊632534.79 工程物資0.00 在建工程0.00 固定資產(chǎn)清理0.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失0.00無形及其他資產(chǎn)：0.00 無形資產(chǎn)1882078.78 短期借款4300000.004300000.00 應(yīng)付票據(jù)0.000.00 應(yīng)付帳款0.000.00 預(yù)收

32、帳款9921177.719921177.71 代銷商品款0.000.00 應(yīng)付工資0.000.00 應(yīng)付福利款0.000.00 應(yīng)交稅金180123.60180123.60 其他應(yīng)交款0.000.00 其他應(yīng)付款-500000.00-500000.00 預(yù)提費用0.000.00資本公積0.000.00本年利潤長期借款0.00一、主營業(yè)務(wù)收入33758895.6033758895.60 減：折扣與折讓0.000.00 減：主營業(yè)務(wù)成本-21943282.14-21943282.14 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-2194328.21-2194328.21 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以-號填列)0.000.00

33、 減：營業(yè)費用-2483123.65-2483123.65 管理費用0.000.00 財務(wù)費用-3230604.00-3230604.00 加：投資收益(虧損以-號填列)0.000.00 補貼收入0.000.00 營業(yè)外收入40000.0040000.00 減：營業(yè)外支出-10000.00-10000.00 減:所得稅-1299394.01-1299394.01實收資本股本金0.00長期應(yīng)付款0.002,963,335.512,963,335.512,963,335.512,963,335.51 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：133758895.6020.0030.0049921177.714

34、3680073.31 收到的稅費返還：收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：0000.0040000.0040000 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1-21943282.1420.0030.004-11108197.665-2000421.70-35051901.50 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10.000.000.00 支付的各項稅費1180123.6020.003-2194328.214-1299394.015-3313598.62 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1-2483123.6520.00304-5000005-10000.0060.007632534.798090.00-2360588

35、.86 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額1882078.781882078.78 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1-2982123.6020.00-2982123.60 投資所支付的現(xiàn)金10.000.00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 吸收投資所收到的現(xiàn)金100 吸收投資所收到的現(xiàn)金20 取得借款所收到的現(xiàn)金143000004300000取得借款所收到的現(xiàn)金20 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金10.000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金20.00 分配股利、

36、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金-3230604.00-3230604.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2004.122004.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位：元元項 目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：114,286,429.90 收到的稅費返還：3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：82,969,844.98 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計917,256,274.88 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1011,094,527.07 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-98,903.00 支付的各

37、項稅費13170,498.11 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1813,262,802.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計2024,428,924.18 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額21-7,172,649.30二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29-購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金301,914,870.00 投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35

38、現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計361,914,870.00 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-1,914,870.00三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金3811,700,000.00 取得借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計4411,700,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46-支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53-籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額5411,700,000.00四四、匯匯率率變變動動對對

39、現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額562,612,480.70補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤潤573,067,130.82加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 固定資產(chǎn)折舊59237,198.00 無形資產(chǎn)攤銷60-12,000,000.00 長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少（減：增加）64-預(yù)提費用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報廢損失67 財務(wù)費用68-投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存

40、貨的減少（減：增加）71-320,156.00 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72169,844.98 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）731,673,332.90 其他74-經(jīng)經(jīng)營營活活動動 產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75-7,172,649.302、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 融資租入固定 資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額792,612,480.70 減：現(xiàn)金的期初余額80-加：現(xiàn)金等價物的期未余額81 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)

41、現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額832,612,480.70現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2005.122005.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位：元元項 目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：119,765,789.80 收到的稅費返還：3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：8613,411.52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計920,379,201.32 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1015,792,044.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項稅費131,156,780.39 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)

42、金18499,366.12 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計2017,448,190.52 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額212,931,010.80二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29-購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金302,453,574.70 投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計362,453,574.70 投投資資活活動

43、動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-2,453,574.70三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38-取得借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計44-償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46189,600.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53189,600.00 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額54-189,600.00四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額56

44、287,836.10補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤潤571,372,725.78加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 固定資產(chǎn)折舊593,147.20 無形資產(chǎn)攤銷60-長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少（減：增加）64-預(yù)提費用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報廢損失67 財務(wù)費用68189,600.00 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存貨的減少（減：增加）71-111,080.50 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72-1,086,5

45、88.48 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）732,563,206.80 其他74-經(jīng)經(jīng)營營活活動動 產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額752,931,010.802、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 融資租入固定 資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額792,900,316.80 減：現(xiàn)金的期初余額802,612,480.70 加：現(xiàn)金等價物的期未余額81 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額83287,836.10現(xiàn)現(xiàn)金金流流量

46、量表表2006.122006.12會會企企0303表表編編制制單單位位:有有限限公公司司單單位位：元元項 目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：143,680,073.31 收到的稅費返還：3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：840,000.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計943,720,073.31 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1035,051,901.50 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項稅費133,313,598.62 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金182,360,588.86 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計2040,726,08

47、8.98 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額212,993,984.33二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額251,882,078.78 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計291,882,078.78 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金302,982,123.60 投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計362,982,123.60 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流

48、量量凈凈額額37-1,100,044.82三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38-取得借款所收到的現(xiàn)金404,300,000.00 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計444,300,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金463,230,604.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計533,230,604.00 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額541,069,396.00四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金

49、等等價價物物凈凈增增加加額額562,963,335.51補補 充充 資資 料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤潤572,638,163.59加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 固定資產(chǎn)折舊59632,534.79 無形資產(chǎn)攤銷60-長期待攤費用攤銷61-待攤費用減少（減：增加）64-預(yù)提費用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報廢損失67 財務(wù)費用683,230,604.00 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項（減：借項）70 存貨的減少（減：增加）71-2,000,421.70 經(jīng)營

50、性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72-11,108,197.66 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）739,601,301.31 其他74-經(jīng)經(jīng)營營活活動動 產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額752,993,984.332、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 融資租入固定 資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額795,863,652.31 減：現(xiàn)金的期初余額802,900,316.80 加：現(xiàn)金等價物的期未余額81 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈

51、增增加加額額832,963,335.51企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)分析編制單位:有限公司單位:萬元,%項目主要財務(wù)指標(biāo)公式2004年12月 2005年12月 2006年12月資產(chǎn)負(fù)債損益資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額2,091.032,545.974,199.91負(fù)債總額資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債總額614.32931.982,322.11凈資產(chǎn)資產(chǎn)總額-負(fù)債總額1,476.711,613.991,877.80銷售收入利潤表銷售收入1,121.201,720.263,375.89凈利潤利潤表凈利潤306.71137.27263.82現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量261.2528.78296.33經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量-717.26293

52、.10299.40投資活動凈現(xiàn)金流量-191.49-245.36-110.00籌資活動凈現(xiàn)金流量1,170.00-18.96106.94短期償債能力流動比率(%)流動資產(chǎn)/流動負(fù)債117.73100.13109.40速動比率(%)速動資產(chǎn)/流動負(fù)債66.9447.2131.71現(xiàn)金比率(%)現(xiàn)金類資產(chǎn)/流動負(fù)債42.5331.1225.25營運資本流動資產(chǎn)-流動負(fù)債108.951.18218.24長期償債能力資產(chǎn)負(fù)債率(%)負(fù)債總額/資產(chǎn)總額29.3836.6155.29負(fù)債與所有者權(quán)益比率(%)負(fù)債總額/所有者權(quán)益總額141.60157.74223.66利息保障倍數(shù)(%)利潤總額+利息費用/

53、利息費用935.11221.88盈利能力稅前利潤率(%)利潤總額/主營業(yè)務(wù)收入凈額28.889.2011.66銷售凈利潤率(%)凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入凈額27.367.987.81資產(chǎn)凈利潤率(%)利潤總額/資產(chǎn)平均余額7.741.712.92銷售利潤率（毛利潤率）主營業(yè)務(wù)利潤/主營業(yè)務(wù)收入凈額28.8813.2328.50成本費用利潤率利潤總額/成本費用總額40.600.0014.24營運能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年)收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)主營業(yè)務(wù)成本/存貨平均余額12.459.303.83總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)主營業(yè)務(wù)收入凈額/資產(chǎn)平均余額0.26809743 0.20567108 0.25021873