專項資金托管協(xié)議.doc

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XX專項資金托管協(xié)議 編號： 甲方： 法定代表人： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 乙方： 法定代表人： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙方（托管銀行）：中國民生銀行股份有限公司XX分行 負責人： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 鑒于甲方與乙方簽訂了編號為 的《 合同》，約定將甲方、乙方共同投資 項目。為保證《 合同》項下 資金的安全，甲、乙雙方特委托丙方托管該專項 資金，丙方接受該委托。甲乙丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就丙方為甲、乙方提供專項資金托管服務(wù)，訂立本協(xié)議。 丙方所提供的專項資金托管服務(wù)指的是丙方接受甲乙雙方的委托，為其監(jiān)管《 合同》項下XX資金（以下簡稱“XX資金”），并按本協(xié)議約定，協(xié)助完成其投資資金劃轉(zhuǎn)。 第一條 為保證XX資金的安全，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，特委托丙方托管其XX資金，金額共計人民幣總額 元（本協(xié)議內(nèi)金額應(yīng)以大寫標識，下同），并委托丙方按照本協(xié)議約定進行XX資金的劃轉(zhuǎn)。 第二條 甲方、乙方的權(quán)利及義務(wù) 甲方、乙方的權(quán)利： 1、根據(jù)《 合同》和本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定對XX資金進行管理、運用、處置； 2、 根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向丙方發(fā)出資金運用劃款指令； 3、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 甲方、乙方的義務(wù)： 1、 為XX資金開立托管專戶； 2、按照本協(xié)議規(guī)定將XX資金移交丙方保管； 3、按本協(xié)議中約定方式向丙方發(fā)送XX資金進行各類管理運用的文件和信息，提供相關(guān)合同、文本，并對其完整性、真實性和準確性負責； 4、負責XX資金托管賬戶的會計核算、清算和分配； 5、發(fā)生任何可能導(dǎo)致XX資金投資方向發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務(wù)的重大事項時，須提前通知丙方； 6、在合法合規(guī)的前提下，對丙方開展托管業(yè)務(wù)提供必需的協(xié)助； 7、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的規(guī)定接受丙方的監(jiān)督； 8、甲方、乙方委托他人履行的有關(guān)事項須另行簽訂協(xié)議。如甲方、乙方將其職責范圍內(nèi)的事項委托給他人執(zhí)行，該受托方的違約行為若造成XX資金損失或丙方不能準確履行托管義務(wù)的，甲方、乙方承擔連帶責任，丙方不承擔責任。 9、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。 10、支付托管費。 第三條 丙方的權(quán)利及義務(wù) 丙方的權(quán)利： 1、根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，對托管賬戶中的資金履行保管職能； 2、法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。 3、收取托管費。 丙方的義務(wù)： 1、確認與執(zhí)行XX資金劃款指令，審核、辦理投資資金的收付，核對； 2、對所托管的不同資產(chǎn)、資金的獨立與安全負責； 3、記錄資金劃撥情況，保存甲方、乙方的資金用途說明； 4、法律、法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。 第四條 投資資金托管專項賬戶的開立及管理 甲方、乙方在丙方以甲方名義開立投資資金托管專項賬戶（以下簡稱“托管賬戶”），用于存放甲方、乙方共同的XX資金。 戶名： 賬號： 開戶行： 該賬戶預(yù)留印鑒為甲方財務(wù)專用章、乙方被授權(quán)人名章、丙方被授權(quán)人名章，三方各自保管各自預(yù)留印鑒；托管專戶在辦理開戶手續(xù)時簽訂的合同文本、開戶資料原件以及預(yù)留銀行印鑒卡原件等相關(guān)文件，在本協(xié)議持續(xù)期內(nèi)由丙方保管、使用，甲方、乙方應(yīng)協(xié)助丙方對本托管專戶進行管理和使用。 在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方或乙方未經(jīng)丙方書面同意，不得撤銷托管專戶，亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的托管資金損失，全部由甲方、乙方承擔。經(jīng)甲乙雙方同意，本專戶開通網(wǎng)上銀行功能。 甲方、乙方委托丙方對本托管專戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進行管理和維護。 本托管項下的一切資金結(jié)算業(yè)務(wù)，可以由丙方通過網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成。丙方在達到國內(nèi)同類行業(yè)技術(shù)標準的前提下，對因人為網(wǎng)絡(luò)襲擊、病毒襲擊造成的信托財產(chǎn)損失不承擔任何責任。 遇特殊情況下，甲乙丙三方需分別委派專人，各自持本方預(yù)留印鑒共同前往開戶銀行柜臺辦理業(yè)務(wù)，任何一方不得單方前往，否則由此給本托管專戶造成的損失由責任方負責。 第五條 托管專戶內(nèi)資金的監(jiān)管 甲乙雙方按時將XX資金存入托管專戶，并及時通知丙方；其資金轉(zhuǎn)出只限于《 合同》約定的相關(guān)管理運用賬戶，不用于其他用途；甲乙雙方承諾除非依本協(xié)議約定，甲乙方不提前要求支取已存入托管專戶的資金。 甲乙雙方應(yīng)于 年 月 日將相關(guān)款項人民幣（大寫） 元存入托管專戶，并授權(quán)丙方進行資金監(jiān)管。甲乙雙方在劃入資金后，應(yīng)及時向丙方出具項目運作通知書。丙方確認資金轉(zhuǎn)入托管專戶后，正式開始履行保管職責。 第六條 托管專戶內(nèi)資金的劃轉(zhuǎn) 甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)，以書面方式通知（以下稱“授權(quán)通知書”）丙方有權(quán)發(fā)送劃款指令的人員名單，注明相應(yīng)的交易權(quán)限，并提供劃款指令的預(yù)留印鑒及被授權(quán)人的簽字（簽章）樣本（附件一），授權(quán)通知書自丙方收到原件時生效。甲乙雙方向丙方發(fā)出的授權(quán)通知書原件應(yīng)加蓋公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。 甲乙雙方需要劃轉(zhuǎn)托管賬戶內(nèi)資金時，由甲方提起劃款指令（格式見附件二），乙方相關(guān)授權(quán)人簽署后，提前一個工作日將劃款指令傳真給丙方，丙方審核甲方、乙方相關(guān)授權(quán)人簽字（簽章）、預(yù)留印鑒無誤后，按照甲乙雙方劃款指令執(zhí)行劃款手續(xù)。丙方僅對甲方、乙方提交的劃款指令按照本協(xié)議的約定進行表面一致性審查，丙方不負責審查劃款指令的合法性、真實性、完整性和有效性，甲方、乙方應(yīng)保證劃款指令合法、真實、完整和有效。如因甲方、乙方提供的劃款指令不合法、不真實、不完整或失去效力而影響丙方的審核或給任何第三人帶來損失，丙方不承擔任何形式的責任。指令的發(fā)送方式為傳真方式，甲方、乙方在發(fā)送完畢傳真后須向丙方電話確認。 甲乙雙方在發(fā)送指令時，應(yīng)為丙方留出執(zhí)行指令所必需的時間。由于甲方、乙方原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由甲方、乙方承擔。 甲乙雙方向丙方下達指令時，應(yīng)確保托管專戶有足夠的資金余額。對于超過托管專戶資金余額的劃款指令，丙方可不予執(zhí)行，并立即通知甲乙雙方。丙方不承擔由于不執(zhí)行該指令而造成損失的責任。 劃款指令正本由甲方保管，丙方保管劃款指令傳真件。當兩者不一致時，以丙方收到的指令傳真件為準。 第7條 托管費 托管費計算方法： 托管費收費時間： 托管費支付方式： 第八條 特別約定 （一）甲乙雙方在簽訂和履行《 合同》（項目合同）過程中出現(xiàn)的任何問題，均與丙方無關(guān)，丙方對此不承擔任何法律責任，并且不影響本協(xié)議的履行。 （二）丙方不保證甲乙雙方實現(xiàn)《 合同》（項目合同）目的。丙方對XX資金的托管并不意味著對甲乙方XX資金承擔任何保證或其他法律責任。甲方、乙方之間的任何爭議均應(yīng)由各方自行協(xié)商或通過法律途徑解決，丙方不承擔法律責任。 （三）托管期間，如相關(guān)賬戶內(nèi)的資金或其他財產(chǎn)被有權(quán)機關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或存在其他情況，致使丙方無法協(xié)助完成XX資金劃轉(zhuǎn)，丙方不承擔任何法律責任。 （四）甲、乙方承諾丙方僅須按本協(xié)議約定劃轉(zhuǎn)托管專戶內(nèi)資金，除本協(xié)議約定外，任何一方不得擅自動用托管專戶內(nèi)款項。因甲乙方不按本協(xié)議規(guī)定的程序辦理而造成的一切后果，丙方不承擔任何法律責任。 （五）丙方已按照本協(xié)議約定將XX資金劃轉(zhuǎn)至指定收款賬戶之后，由于出現(xiàn)甲方、乙方或被其他相關(guān)方違約等情況，上述已劃入指定收款賬戶的XX資金款項由甲方、乙方及被其他相關(guān)方自行協(xié)商處理，丙方不承擔協(xié)助甲方、乙方追回該筆款項的責任。 第九條 其他約定 本協(xié)議獨立于甲乙雙方的《 合同》。 第十條 協(xié)議的效力 本協(xié)議自三方法定代表人或授權(quán)代表簽字（簽章）并加蓋公章或合同章之日起生效，托管賬戶內(nèi)資金支取完畢后協(xié)議終止。 第十一條 適用法律及爭議解決 本協(xié)議適用中華人民共和國法律。 因本協(xié)議引起的爭議糾紛，協(xié)議當事人應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人任何一方有權(quán)向丙方所在地人民法院提起訴訟。 第十二條 附則 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力。 （本頁無正文，為簽章頁） 甲方： 法定代表人（或授權(quán)代表）： 乙方： 法定代表人（或授權(quán)代表）： 丙方（托管銀行）：中國民生銀行股份有限公司XX分行 法定代表人（或授權(quán)代表）： 簽署地點： 簽署時間： 年 月 日 附件1 授權(quán)通知書（樣本） 中國民生銀行股份有限公司XX分行： 根據(jù)貴、我雙方于 年 月 日簽訂的《XX專項資金托管協(xié)議》，我公司授權(quán)以下人員代表我公司向你行發(fā)送托管協(xié)議項下資金劃撥指令以及其他相關(guān)通知?，F(xiàn)將指令發(fā)送用章樣本及有關(guān)人員簽字樣本及相應(yīng)權(quán)限留給你行，請在使用時核驗。 上述被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)向你行發(fā)送指令的真實性、準確性及合法性由我公司負全部責任。 1、指令發(fā)送用章樣本： 2、授權(quán)人簽字樣本 姓 名 權(quán) 限 簽字樣本 印章樣本 經(jīng)辦 復(fù)核 審 批 權(quán)限類型：經(jīng)辦、復(fù)核、審批。 甲方/乙方（公章） 法定代表人（或授權(quán)人）： 日期： 附件二： 劃款指令（樣本） 年 月 日 編 號： 中國民生銀行股份有限公司XX分行： 敬請貴行根據(jù)以下所提供的收款人名稱、開戶行、賬號、到賬日期和劃款金額及時辦理劃款手續(xù)。 劃款日期 年 月 日 最遲到賬日期 年 月 日 付款人 收款人 劃出賬號 劃入賬號 開戶行 開戶行 劃款金額 （大寫） 劃款金額 （小寫） 劃款用途 備注 甲方預(yù)留印鑒： 經(jīng)辦： 復(fù)核： 審批： 注：劃款指令預(yù)留印鑒須與個人簽字或個人印章同時出具，方為有效。 乙方預(yù)留印鑒： 經(jīng)辦： 復(fù)核： 審批： 注：劃款指令預(yù)留印鑒須與個人簽字或個人印章同時出具，方為有效。 保管銀行 經(jīng)辦： 復(fù)核： 審批： 可編輯修改第9頁