房地產(chǎn)公司管理制度 (2)

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1、 第一章 總綱 本公司堅持以人為本的經(jīng)營理念，秉承“以誠為本，敢為人先”為發(fā)展思路，以“與您并肩、共創(chuàng)輝煌”為服務(wù)宗旨，以“開發(fā)一個，成功一個”為經(jīng)營目標，以“我們是一個人”為團隊精神，以“穩(wěn)健務(wù)實、敬業(yè)愛崗”為工作原則，以“以德立身，以誠處世”為員工立身處世之道。立足自我，面向山東半島，打造公司品牌，發(fā)展公司業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮公司在資金、資源、人才管理、經(jīng)驗、技能、社會網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢，以高起點，新構(gòu)思，嚴格管理，開拓進取房地產(chǎn)市場。 一、 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度及實施細則。

2、 二、 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。 三、 公司的一切財產(chǎn)屬公司所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 四、 公司禁止任何所屬部門、個人損害公司的形象、聲譽。 五、 公司禁止任何所屬部門、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 六、 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 七、 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，樹立科學(xué)發(fā)展觀，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)

3、和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 八、 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司報請集團予以獎勵、表彰。 九、 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。 十、 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。 十一、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，要有創(chuàng)新思維，為公司利益和發(fā)展盡心盡力，反對無原則的隨大流，做老好人，提倡并鼓勵對不合理的、可能造成損失浪費的傳統(tǒng)、習(xí)慣的觀念和做法提出不同的見解。對作出貢獻者公司報請集團予以獎勵、表彰。 十二、 公司尊重知識尊重人才，尊重知識分子的辛勤勞動

4、，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識才能為公司多作貢獻。 十三、 公司為員工提供收入、福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。 十四、 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 十五、 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責(zé)任的工作態(tài)度。 十六、 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 十七、 維護公司形象，遵守公司規(guī)章制度，對任何人損毀公司形象以及違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 第二章 員工守則 第一節(jié) 員工職業(yè)道德規(guī)范 一、員工職業(yè)道德與行

5、為準則 （一）目的：加強員工管理，規(guī)范員工行為。 （二）適用范圍：適用于全體員工。 （三）職責(zé) 1、全體員工必須嚴格執(zhí)行員工行為準則。 2、各部門負責(zé)對本部門員工行為進行日常管理和監(jiān)督、考核。 3、公司行政部負責(zé)組織對全公司員工行為的監(jiān)督、檢查和考核。 （四）員工職業(yè)道德規(guī)范 1、道德規(guī)范 （1）熱愛企業(yè)，高度認同企業(yè)文化。 （2）堅持公司利益高于一切。 （3）堅持原則，嚴格按照公司的規(guī)章制度辦事。 （4）愛崗敬業(yè)，忠于職守。 （5）心懷感恩，回報公司，回報社會。 （6）正確行使職權(quán)，廉潔自律。 2、禁止 （1）禁止不履行職責(zé)，玩忽職守。 （2）禁止利用公物干

6、私活。 （3）禁止當親屬從事本人主管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)時施加影響或不采取回避。 3、嚴禁 （1）嚴禁散布有損于公司形象的言論。 （2）嚴禁弄虛作假。 （3）嚴禁偽造帳冊、單據(jù)，虛報費用。 （4）嚴禁擅自在外兼職。 （5）嚴禁利用職務(wù)之便擅自收取回扣、中介費、好處費、有價證券和貴重禮品。 （6）嚴禁利用公司的知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)信息謀取私利。 （7）嚴禁在與公司產(chǎn)生同業(yè)競爭或發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公司以任何形式擅自入股、取酬。 （五）員工行為準則 1、行為準則 （1）嚴格按工作流程辦事。 （2）下級服從上級，嚴格執(zhí)行公司的決定和決議。 （3）工作有計劃，講究質(zhì)量，今日事今日畢。 （4

7、）當個人力量無法按時完成任務(wù)時，及時報告上級。 （5）因個人原因造成工作失誤，及時報告并主動承擔(dān)責(zé)任。 （6）工作中主動協(xié)作，及時溝通。 （7）勇于創(chuàng)新，積極提合理化建議。 （8）主動傳授工作經(jīng)驗和專業(yè)知識。 （9）虛心向他人請教工作方法、經(jīng)驗和操作技能。 2、不許 （1）不許會議遲到或無故缺席。 （2）不許工作時間做與工作無關(guān)的事。 （3）不許互相推諉，影響工作。 （4）不許當有同事請教時敷衍塞責(zé)。 （5）不許擅自移動已經(jīng)定位的辦公、生產(chǎn)設(shè)施。 3、禁止 （1）禁止拒不服從上級的工作安排。 （2）禁止對上級布置的任務(wù)無故延期。 （3）禁止隱瞞質(zhì)量差錯和工作失誤。

8、 （4）禁止工作期間瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站。 （5）禁止酒后上崗。 4、嚴禁 （1）嚴禁拒不服從公司決定、決議。 （2）嚴禁盜仿上級主管人員簽字或盜用印鑒。 （3）嚴禁利用內(nèi)幕消息從事個人交易。 （4）嚴禁偷盜、破壞、侵占公司及員工財物。 第二節(jié) 職場禮儀規(guī)范 一、規(guī)范 （一）儀容整潔，不戴造型夸張炫耀的飾物。女士可淡妝，男士不留胡須。 （二）頭發(fā)干凈、整齊，不染色彩夸張炫耀的彩發(fā)，不留怪異發(fā)型。女士留長發(fā)者須束腦后或套發(fā)網(wǎng)；男士不留長發(fā)。 （三）指甲修剪整齊，不留長指甲，不涂色彩濃艷的指甲油。 （四）姿態(tài)端正，舉止大方，避免不良體姿。 （五）工作期間按公司的規(guī)定著

9、裝。 （六）語言文明，稱呼禮貌、恰當。 （七）工作場所使用普通話。 （八）講話音量適當，不影響他人。 （九）準確守時。 （十）遵守公共秩序，謙和禮讓。 （十一）遵守公共禮儀，待人接物有禮有節(jié),不卑不亢。 二、不許 （一）不許違反著裝規(guī)范。 （二）不許講臟話。 （三）不許在非吸煙區(qū)吸煙。 （四）不許在生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所、會議室等區(qū)域嚼檳榔、口香糖。 （五）不許在工作或公共區(qū)域大聲喧嘩。 第三章 行政管理制度 第一節(jié) 總則 為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，特制定本制度。 第二節(jié)

10、 文件收發(fā)規(guī)定 一、公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后，根據(jù)不同要求提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核通過后簽發(fā)。 二、文件由文印人員負責(zé)校對，并送擬稿人、核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。 三、文件由辦公室負責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項弄清楚，并報告報送結(jié)果。 四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿連同打印稿交管理檔案的人員存檔。 五、外來的文件由辦公室專人負責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接收后即時報送。 第三節(jié) 文印管理規(guī)定 一、印鑒管理 （一）公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)保管。 （二）公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理

11、簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負責(zé)。 （三）公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。 （四）公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。 （五）蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責(zé)。 二、文件管理 （一）文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。 （二）文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成每項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。 （三）工作任務(wù)緊張時，

12、應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。 （四）傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責(zé)任。 （五）原則上不接受外單位、個人的資料打印、復(fù)印，如確實需要，經(jīng)辦公室主任批準后辦理登記手續(xù)。 （六）文印人員應(yīng)愛護各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗，減少費用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。 第四節(jié) 電腦管理規(guī)定 一、電腦操作人員遵守公司的保密規(guī)定，禁止公司外部人員使用電腦。 二、輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。 三、必須按照要求和

13、規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。 四、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。 五、電腦使用人員應(yīng)愛護各種設(shè)備，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。 六、嚴禁將電腦用作玩電腦游戲或者視頻播放，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。 七、電腦設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價賠償。 第五節(jié) 辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定 一、購置日常辦公用品需提交計劃表和審批表，報銷正常辦公費用，由辦公室主任簽

14、署意見，報總經(jīng)理批準，購置大宗、高級辦公用品，由辦公室主任簽署意見交總經(jīng)理審核后，報集團批準始得購置。 二、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。各部門專用的表格，由各部門制定格式，由辦公室統(tǒng)一訂制。辦公室用品只能用于辦公，不得移挪作他用或私用。 三、領(lǐng)用辦公用品必須有使用人、經(jīng)手人簽字，辦公室主任每周審核簽字，一次領(lǐng)用價值超過十元至五十元的的辦公用品必須由辦公室主任簽批，一次領(lǐng)用價值超過五十元以上的辦公用品由辦公室主任審核簽字后交總經(jīng)理簽批。 四、待辦公品即將使用完畢，需提交新的購置計劃時，經(jīng)辦人必須將符合上述手續(xù)的該辦公品的購置領(lǐng)用明細表交辦公室主任審核簽

15、署意見后一同交總經(jīng)理簽批。 五、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、節(jié)約費用。 第六節(jié) 會計憑證和檔案保管 一、財務(wù)部門必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發(fā)票，違者處以罰款，情節(jié)嚴重的追究法律責(zé)任。 二、會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負責(zé)劃雙紅線并蓋章進行更正。 三、會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負責(zé)妥善保管，至少15年。 四、會計檔案

16、保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷毀。 第七節(jié) 公司會議管理制度 一、目的、職責(zé)及適用范圍 （一）目的 加強公司會議紀律，規(guī)范議事日程，進一步提高會議的質(zhì)量和效率。 （二）原則 強調(diào)會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。 （三）適用范圍 適用于公司各種例會及專題會議。 二、職責(zé) （一）管理部門 行政人事部負責(zé)監(jiān)督該制度的執(zhí)行。 （二）職責(zé) 1、行政人事部負責(zé)公司月例會的組織及相關(guān)工作，負責(zé)協(xié)助項目例會及其他各種專題會議的監(jiān)督。 2、行政人事部負責(zé)各種公司會議的會場安排、設(shè)備準備，負責(zé)管理保存所有會議紀要原

17、件。 3、公司各項目負責(zé)本項目例會及主責(zé)專題會議的組織及相關(guān)工作。 三、管理規(guī)定 （一）會議分類 1、公司例會：原則上固定于每月第一周的最后一個工作日召開，要求公司總經(jīng)理、各項目負責(zé)人參加； 2、項目會議：根據(jù)各項目工作需要自行安排，原則上一周至少一次，要求項目各管理人員參加； 3、專題會議：指由相關(guān)部門（或人員）組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。 （二）會議通知 1、公司月例會需在會議召開前3個工作日發(fā)通知給各參會部門（人員）。 2、如出現(xiàn)會議時間調(diào)整，由行政人事部通知各參會部門（人員），并說明原因。 3、會議通知需明確會議時間、地點、內(nèi)容

18、和參會人員等。 （三）會議準備 1、布置會場，調(diào)整好會議所需的電腦、ppt背景。 2、準備好會上所需的材料、工作報告、發(fā)言稿。 （四）會議紀律 1、會議組織部門負責(zé)會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。 2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到（注明到會時間）、未到人員。 3、參會人員如不能按時出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，公司例會需提前1個工作日向行政人事部請假。未請假視同缺席或遲到處理。 4、公司例會需項目負責(zé)人參加，如項目負責(zé)人因故不能出席，需指派本項目主管級人員代替，并提前通知行政人事部。

19、5、無故缺席會議，罰款100元；遲到罰款50元。 （五）會議記錄 1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要。 2、會議紀要按公司要求記錄，會議遲到、缺勤人員名單附后。 （六）處罰規(guī)定 行政人事部負責(zé)編制每月會議紀律處罰清單。 第八節(jié) 考勤制度 一、工作時限 （一）公司統(tǒng)一實行每周五天工作制（工程部除外） （二）公司作息時間： 工作時間： 8：30-----12：00 午休時間：12：01—13：00 工作時間： 13：01----17：00 二、遲到、早退、曠工 （一）公司施行打卡制度。公司全體員工要嚴格遵守打卡制度，每天公司早上8；30之前、中午：

20、12：00-12：10之間、12：30——13：00；下午；17；00-17；10之間。公司將由專人負責(zé)監(jiān)督并統(tǒng)計出勤情況。員工每天必須由本人親自打卡。不得由他人代辦，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除雙方的每人100元工資。 （二）遲到、早退處罰規(guī)定 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處遲到、早退扣工資100元，每月累計三次開除公司。 考勤員在25號，根據(jù)考勤卡對本月考勤進行統(tǒng)計后交財務(wù)部。 注：①以上情況，如遇因公不能按時打卡，應(yīng)提前填寫申請，逐層申報，最后由總經(jīng)理批準后生效，否則

21、按規(guī)定處理。 ②如員工在打卡時間內(nèi)忘記打卡，應(yīng)立即向行政事業(yè)部經(jīng)理說明情況并找到證明人證明該員工在打卡時間前確實在公司，部門領(lǐng)導(dǎo)證實后交于總經(jīng)理批準，給予補打（超過1天不予辦理） （三）曠工 在8：30—8：45之間未通知公司，之前也未請假者視為曠工，扣工資200元/次，年度累計2次開除處理。 （四）參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按遲到處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。 三、請假范圍、手續(xù)及批準權(quán)限 （一）病、事假 1、事假辦理規(guī)定 需要請事假必須實行書面假條制，一天由部門經(jīng)理簽批；

22、三天（含三天）由主管副總簽批；三天以上由總經(jīng)理簽批。經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，將工作交接好后方可休假，請假單送行政事業(yè)部備案。事假扣工資150元/次 2、病假辦理規(guī)定 員工因病需持有正規(guī)醫(yī)院醫(yī)生建議休息證明，經(jīng)本人書面申請，一天由部門經(jīng)理簽批；三天（含三天）以內(nèi)由主管副總簽批；三天以上總經(jīng)理簽批。經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，將工作交接好后方可休假，請假單送行政事業(yè)部備案。病假扣工資150元/天。 （二）婚假 1、已滿法定年齡辦理結(jié)婚登記的本公司員工可享受三天帶薪婚假，超過三天應(yīng)提前請事假否則按曠工處理。 2、晚婚員工（男25歲、女23歲），每晚一年增加婚假一天，最多不超過10天。 （三）喪假

23、 公司員工父母、配偶、子女死亡給帶薪假三天，超過三天按曠工處理。 （四）產(chǎn)假 1、女員工年齡在25歲以下生育第一胎，給帶薪假90天，超25歲給帶薪假105天，再超過規(guī)定給假時間按病假處理。 2、本公司男職工的配偶晚育或剖腹產(chǎn)，可享受七天帶薪護理假。 注：所有給假時間均包括公休日和法定節(jié)假日在內(nèi)。 四、試用期員工考勤規(guī)定 （一）試工期員工嚴格按照考勤規(guī)定執(zhí)行。 （二）試工期員工在試用期間不準請假，如特殊情況只允許請假一次，否則公司將于不符合公司要求無條件辭退。 （三）試用期員工在試用期遲到兩次公司予以無條件辭退。 第九節(jié) 衛(wèi)生管理制度 一、所有辦公場所，必須保持整潔，不得

24、堆積有礙衛(wèi)生的垃圾、污垢、碎屑等雜物。 二、所有辦公場所，必須堅持每日最少一次的清掃和整理，要保持室內(nèi)空氣的流通。 三、所有辦公場所，嚴禁隨地吐痰。 四、辦公人員離開辦公桌時，辦公桌上辦公用品及用具要擺放有序，干凈整齊。 五、垃圾、污物、廢棄物要隨時清除。 六、辦公場所衛(wèi)生實行輪流值日制度，各部門安排好值班人員，確保辦公場所干凈、衛(wèi)生。 第十節(jié) 檔案管理制度 一、總則 （一）為了加強檔案管理、收集和整理工作，有效地保護和利用檔案，充分發(fā)揮檔案在公司發(fā)展中的作用，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。 （二）本制度所稱檔案指我公司在工程建設(shè)、質(zhì)量管控、銷售招商、設(shè)備器械、人事、

25、財務(wù)及培訓(xùn)、會議等工作活動中形成的對公司有保存價值的圖表、文字、聲像資料等不同形式的歷史記錄。 （三）我公司各類檔案是公司發(fā)展過程中各項活動的真實記錄和反映，是全體員工的智慧結(jié)晶，全公司各部門和員工都有保護的義務(wù)。 （四）為了維護檔案的完整與安全，充分發(fā)揮其作用，由公司綜合辦公室對各部門產(chǎn)生的檔案資料進行統(tǒng)一收集和集中管理，其它任何部門和個人不得以任何理由分散保管或據(jù)為己有。、 二、公司檔案管理機構(gòu)及職責(zé) （一）綜合辦負責(zé)公司的檔案統(tǒng)一管理工作，對公司各種檔案進行收集、整理、登記、編碼、立卷、歸檔管理。 （二）公司各部門、個人根據(jù)制度規(guī)定定期或不定期將需歸檔文件交綜合辦統(tǒng)一立卷歸檔，

26、任何部門和個人不得自行留存。 （三）檔案管理人員的職責(zé) 1、負責(zé)公司文件材料的形成、積累、保管和整理、立卷歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統(tǒng)。 2、堅持平時整理。根據(jù)公司不同類別文件材料的形成特征，制定案卷類目，合理分類存放，便于利用和歸檔。 3、歸檔案卷做到頁號編寫準確，案卷目錄清楚，案卷標題簡明扼要。 4、在保管好歸檔案卷的同時，要注意文件材料的安全和保密。 5、按要求對檔案進行分類、整理、編目，并編制檢索工具，要求能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準確地查詢所需檔案。 三、歸檔范圍 公司資料歸檔范圍是指公司在各項工作中形成的具有保存價值的，或者相關(guān)政府部門下發(fā)的與本公司關(guān)系密切的各類

27、文件材料(包括公文、信函、紀要、合同、圖紙、登記表、報表、名冊、獎品、影音資料等)。 1、公司內(nèi)部各項會議記錄、會議紀要、決議。 2、會同關(guān)系單位召開的工作會議、專業(yè)會議的會議記錄、會議紀要。 3、公司發(fā)出的各類工作計劃、方案、安排、總結(jié)、匯報、簡報、通知等文件。 4、各項規(guī)章制度。 5、向主管部門請示的文件以及上級批復(fù)的各類文件。 6、各種綜合的或?qū)ｎ}的可行性研究、考察等報告。 7、工程建設(shè)底圖、藍圖及文字材料。 8、經(jīng)批復(fù)的工程設(shè)計圖紙及文字材料。 9、各種報表、名冊、登記表、簿冊、數(shù)據(jù)、憑證。 10、宣傳或反映本公司重要活動以及在外學(xué)習(xí)、考察時的影音資料。 11、

28、本公司獲得的獎狀、獎證、獎?wù)隆⑴曝业泉勂?，包括上級領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)系單位、個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。 12、各項財產(chǎn)權(quán)利證明、憑證，各種證明存根，各項許可證。 13、本公司編輯、出版的刊物。 14、本公司招聘、試用、轉(zhuǎn)正、晉升、加薪等各類人事資料。 15、有關(guān)單位與本公司簽訂的合同、合約、協(xié)議。 16、代理公司、招商部門制作的銷售（招商）合同、營銷計劃、宣傳廣告及銷售客戶資料。 四、歸檔要求 （一）凡公司發(fā)出的文件，由綜合辦負責(zé)收集，交由資料員歸檔。 （二）當一項工作已完成時，經(jīng)辦人需將進行該項工作形成的全部文件材料系統(tǒng)整理后，主動送交資料員歸檔。 1、無論是內(nèi)部文件還是外

29、來文件資料，事情完畢后，三日內(nèi)原稿統(tǒng)一交由資料員歸檔，任何部門及個人不得自行留存。 2、項目證件辦理完畢后需兩日內(nèi)歸檔，綜合辦負責(zé)督辦。 3、工程圖紙、工程標書等項目文件材料應(yīng)在取得后及時分階段、單項歸檔。 4、員工外出參加公務(wù)活動形成的文件材料應(yīng)在活動結(jié)束后一周內(nèi)歸檔。 5、會計文件材料應(yīng)在會計年度后由財務(wù)部門自行整理歸檔。 6、變更、修改、補充的文件材料、內(nèi)部機構(gòu)變動和員工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料應(yīng)在離開前全部及時歸檔。 （三）當一項資料由經(jīng)辦人交檔案專管員歸檔時，應(yīng)在檔案交接表上登記并雙方簽名，并由綜合辦經(jīng)理簽字確認。 （四）正文與底稿(簽發(fā)稿)主件或附件、

30、請示與批復(fù)、來文與復(fù)文應(yīng)放在一起歸檔。 歸檔的文件材料原則上應(yīng)是原稿或原件，一般不用復(fù)制件。 （五）歸檔的影像音資料應(yīng)附文字說明。 （六）同類的歸檔文件材料必須經(jīng)過整理，原則上按文件的先后形成時間排列。 五、檔案的借閱與復(fù)印 （一）經(jīng)有權(quán)審批人批準后，可辦理檔案調(diào)閱手續(xù)。檔案調(diào)閱遵循授權(quán)有限的原則： 1、總經(jīng)理有權(quán)審批調(diào)閱公司所有檔案。 2、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理有權(quán)審批調(diào)閱分管工作的相關(guān)檔案。 3、部門經(jīng)理有權(quán)審批調(diào)閱本部門相關(guān)檔案。 （二）調(diào)閱檔案人如需外借檔案，需在借閱登記表上簽字、注明歸還時間，并經(jīng)有權(quán)簽字人審批后方可借出。到期后，由綜合辦負責(zé)催還。 （三）調(diào)閱

31、者不得發(fā)生涂改、勾畫、裁剪、抽取、拆散、調(diào)換等損壞檔案行為。 （四）確因工作需要復(fù)印、翻印檔案內(nèi)容的，必須經(jīng)過批準后方可實施。 （五）原則上不允許外單位調(diào)閱檔案。如確因工作需要調(diào)閱的，調(diào)閱人必須持有本單位介紹信，并報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可查閱或復(fù)制。 六、檔案的保密管理 （一）資料員和公司工作人員均應(yīng)遵守保密制度，嚴格遵守保密原則，確保檔案的安全。 （二）凡是調(diào)閱檔案，必須經(jīng)資料員提供，任何人不得直接查找。 （三）借閱檔案必須嚴格按照檔案借閱程序辦理手續(xù)，限期使用，按期返還，返還檔案時資料員要認真檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時追查。 七、檔案的整理、保管和統(tǒng) （一）檔案必須分門別類進行系

32、統(tǒng)整理，嚴格按照其自然形成規(guī)律和內(nèi)部的有機聯(lián)系進行裝訂及登記，按照檔案類別的編號及排列順序，建立檔案管理臺帳。 （二）檔案必須用科學(xué)的方法保管和保護，需建立電子文檔及備份，最大限度地延長檔案的保存和使用壽命。 （三）檔案資料需單獨存放保管，要防盜、防潮、防蟲、防高溫、防日光直射，室內(nèi)嚴禁吸煙，不得存放易燃、易爆和其它有害物品。 （四）每年要進行一次全面、徹底的清查整理工作， 做到帳、物相符，對破損、字跡褪色和載體變質(zhì)的檔案及時修補和復(fù)制。 （五）認真做好檔案統(tǒng)計工作。對檔案的收進、借閱、整理、保管等情況要嚴格登記，所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù)，做到準確、可靠。 八、檔案的鑒定和銷毀

33、 （一）公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。確定檔案保管期限的原則是：凡是反映本公司主要職能活動的，對本公司有長遠利用價值的檔案，應(yīng)為永久保存；凡是反映本公司一般工作活動，在較長期內(nèi)對本公司工作查考有利用價值的各種資料，為長期保存；凡是在較短時間內(nèi)，對本公司有查考利用價值的資料，為短期保存。 （二）對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，經(jīng)綜合辦經(jīng)理確認簽字后，報總經(jīng)理簽字審批方可執(zhí)行。 （三）檔案銷毀的具體工作由綜合辦執(zhí)行。銷毀檔案時，需有兩人以上鑒銷；銷毀完畢后，鑒銷人要在銷毀清冊上寫明“某日已銷毀”并簽名。 第十一節(jié) 車輛管理制度 一、車輛管理 （一）公司車輛由行政事業(yè)部

34、統(tǒng)一管理、調(diào)度。 （二）公司車輛屬公司固定資產(chǎn),由公司所有。車輛的證照及稽核等事務(wù)統(tǒng)由行政事業(yè)部負責(zé)管理。行政事業(yè)部應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。并負責(zé)維修、檢驗、清潔等。 （三）車輛使用由各部門自行支配。 （四）凡與公司已簽屬用車協(xié)議者,應(yīng)嚴格按照協(xié)議約定執(zhí)行。 （五）車輛駕駛實行專人專車，專車專管。如有臨時安排，其他部門用車，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。 二、車輛使用 （一）使用人必須具有駕照。 （二）公務(wù)車不得借予非本公司人員使用,如發(fā)現(xiàn)擅自將車輛借出者,公司有權(quán)將車輛收回并對借車者進行相應(yīng)的處理。

35、 （三）車輛使用人應(yīng)對車輛做好日常的檢查、保養(yǎng)以及清潔。（如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)現(xiàn)配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則使用人要對由此引發(fā)的后果負責(zé)。公司車輛以萬公里數(shù)為一個保養(yǎng)周期，在做正常保養(yǎng)或需要維修時應(yīng)提前寫申請,經(jīng)公司批準后,到指定的地點去做.屬于正常保養(yǎng)和維修范圍的費用由公司承擔(dān),其他費用由個人承擔(dān)。 （四）駕駛?cè)隧殗朗亟煌ㄒ?guī)則。凡公司車輛因為駕駛?cè)藛T本人過失違反交通規(guī)則而罰款的，由駕駛員本人承擔(dān)罰款，公司概不負責(zé)。 （五）車輛應(yīng)停放于指定位置、停車場或適當、合法位置。任意放置車輛導(dǎo)致違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛?cè)速r償損失，并予以處分。 （

36、六）外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 （七）公司車輛如因公需出本市，應(yīng)提前于行政事業(yè)部聯(lián)系，私自出市者出現(xiàn)一切問題由個人承擔(dān)。 （八）車輛需維修，駕駛員需將維修項目由駕駛員列出清單后，由行政事業(yè)部報總經(jīng)理批準。 （九）車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。 （十）車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事的原則。 （十一）車輛在節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。 （十二）下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)： 1、無照駕駛； 2、未經(jīng)許可將車借予他人使用； 3、違反交通規(guī)則引起的交通肇事； 4、違反交通規(guī)則，其罰款由駕

37、駛?cè)藛T負擔(dān)。 （十三）意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 第十二節(jié)保密制度 一、為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。 二、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 三、在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。 四、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： （一）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； （二）人事決策中的秘密事項； （三）專有管理經(jīng)驗及秘訣，專有生產(chǎn)技術(shù)及新生產(chǎn)技術(shù)； （四）招標項目的標底、合作條件、交易條件； （五）重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道； （

38、六）公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； （七）其他總經(jīng)理或集團確定應(yīng)當保守的公司秘密事項。 五、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。 六、非經(jīng)批準，不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 七、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 八、接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽、刺探公司秘密。 九、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 十、違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名 第四章 人事管理制度 第一節(jié) 總則 一、為

39、進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。 二、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在集團及勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)招收員工，實行全員勞動工資和人事管理制度。 三、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。 四、公司辦公室負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并報集團批準的情況下辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。 第二節(jié) 編制及定編 一、公司各職能部門用人實行定員、定崗。 二、公司職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或

40、撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報集團董事會批準后實施。 三、因工作需要，必須聘用員工的，提前一個月作出計劃報集團審批，由集團人力資源部按相關(guān)規(guī)定予以招聘，履行手續(xù)后方準實施。 四、急需及特殊人員的聘用，報集團批準申請?zhí)厥绿剞k。 根據(jù)工作計劃及安排，辦公室負責(zé)編制年度用工計劃及方案，由總經(jīng)理審核后并報集團批準備案。 第三節(jié) 員工的聘用 一、招聘程序 （一）用人部門申請程序 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，由用人部門經(jīng)理提交書面用人需求，由主管副總批復(fù) 2、主管副總批復(fù)函提交給行政事業(yè)部，由行政事業(yè)部與行政總監(jiān)簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。 3、總經(jīng)理簽署的意見及返回行政事業(yè)部，行政事業(yè)部根據(jù)上述

41、領(lǐng)導(dǎo)的審批意見進行招聘。 （二）招聘程序 1、行政事業(yè)部通過各種渠道，按照需求初選各類人才，包括合適簡歷的真實姓及在原單位的道德表現(xiàn)。 2、行政事業(yè)部將初選的人才資料提交給用人部門進行面評選。 3、用人部門將篩選的人才資料及部門意見報告一并提交行政事業(yè)部，行政事業(yè)部統(tǒng)一安排時間由主管副總進行面試、筆試后，提交總經(jīng)理進行。 4、總經(jīng)理將最終人選交行政事業(yè)部，由人事專員負責(zé)通知應(yīng)聘合格者辦理試用手續(xù)。 5、報到手續(xù)經(jīng)核定錄用人員于報到日攜帶：一寸免冠照兩張，學(xué)歷證書及身份證原件、復(fù)印件到行政事業(yè)部報到辦理就職手續(xù)。 （三）試用 1、新進員工先進行為期一周的崗前培訓(xùn) （1）公司制

42、度的學(xué)習(xí)。 （2）熟悉所在的崗位職責(zé)。 2、試用期 （1）試用期時間為3個月。 （2）目的：與部門人員的磨合。 （3）試用期滿由部門經(jīng)理及主管副總簽署轉(zhuǎn)正意見報行政事業(yè)部，經(jīng)過行政部門征求同事意見后，由行政總監(jiān)簽署轉(zhuǎn)正意見呈報總經(jīng)理，由總經(jīng)理簽署正式轉(zhuǎn)正意見。 （四）轉(zhuǎn)正及合同簽訂 公司與其轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動合同之前，人事專員負責(zé)核實其檔案后雙方簽定勞工合同并按照合同嚴格執(zhí)行。 第四節(jié) 解聘制度 為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部員工解聘與辭職程序，完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，特制定員工解聘與辭職制度。具體細則如下： 一、 解聘 （一） 試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的。 （二） 嚴重違反勞動紀

43、律和公司規(guī)章制度的。 （三） 嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損失的。 （四） 泄露公司經(jīng)營、業(yè)務(wù)秘密、造成重大損失的。 （五） 利用公司的資源、設(shè)備為個人謀取私利的。 （六） 不服從上級指揮，無故推委拒絕完成本職工作的。 （七） 被依法追究刑事責(zé)任的。 （八） 不勝任本職工作又不滿意降薪調(diào)崗位的。 （九） 請假超時的。 （十） 其它符合解聘條件的。 員工有以上情形之一，公司可以隨時與其解除勞動合同。 二、 辭職程序 （一） 員工應(yīng)于辭職前至少2個月向其主管提出辭職請求，財務(wù)部門員工至少提前3個月 提出辭職請求。 （二） 員工主管與辭職員工積極溝通，對工作

44、表現(xiàn)良好的員工進行挽留。 （三） 辭職員工填寫離職審批表，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見審批。 （四） 員工辭職申請獲準，則辦理離職移交手續(xù)，公司應(yīng)安排其他人員接替其工作。 （五） 有所有必須的離職手續(xù)辦妥后方可到財務(wù)部門領(lǐng)取工資。 （六） 財物應(yīng)對離職員工的工資及報銷等事項進行認真的審計。 三、 辭職手續(xù) （一） 員工辭職時，該部門經(jīng)理及行政事業(yè)部應(yīng)對辭職人做以下了解： 1、 審查其勞動合同。 2、 審查文件、資料的所有權(quán)。 3、 審查其掌管工作內(nèi)容與進度。 （二） 員工辭職時，部門經(jīng)理應(yīng)與辭職人進行交接工作，如收回工作證、鑰匙、名片等。辭職員工應(yīng)移交的工作及物品： 1、 公司的文

45、件資料、電腦磁片。 2、 公司的項目資料。 3、 公司價值在40元以上的辦公用品。 4、 公司的工作證、名片、鑰匙等。 5、 公司分配使用的車輛、住房等。 6、 其它屬于公司的財物。 （三） 清算財務(wù)部門的領(lǐng)借款手續(xù)。 （四） 調(diào)轉(zhuǎn)人事關(guān)系、檔案、保險等關(guān)系。 四、辭職員工的工資福利結(jié)算 （一） 辭職員工領(lǐng)取工資及享受福利待遇的截止日期為正式離職日期。 （二） 辭職員工結(jié)算款項包括：工資及公司拖欠員工的其他款項。但此款項須扣除，員工拖欠公司的借款、罰金以及與公司未做交接的抵押金、帳款等，如應(yīng)扣除費用大于支付給員工的費用，則應(yīng)在收回全部費用后才予以辦理辭職手續(xù)。 （三） 員

46、工與公司簽有保密協(xié)議的，如在以后因泄露機密給公司造成損失，后果嚴重的公司將追究其法律責(zé)任。 五、員工辭職手續(xù)辦理完畢后，辭職者即與公司脫離勞動關(guān)系。 第五節(jié) 工資、待遇 一、公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。 二、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資標準。 三、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 四、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在部門可將材料報經(jīng)五、總經(jīng)理及集團批準后予以提級及獎勵。 六、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。 第五章

47、財務(wù)管理制度 第一節(jié) 總則 一、 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本 制度。 二、 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。 三、 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，厲行節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 第二節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 一、 財務(wù)人員要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 二、 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算

48、使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 三、 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄 。 四、 銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即：財務(wù)章由出納保管，印鑒私章由本人各自保管，不準由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管（并做好登記）。 五、 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達收支帳項，應(yīng)逐筆登記做出余額調(diào)節(jié)表。 六、 財會人員辦理現(xiàn)金、信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等勞務(wù)付出款項，一律憑《付款審批單》辦理。付款審批單應(yīng)包括付款內(nèi)容、付款數(shù)額、合同

49、執(zhí)行情況及經(jīng)辦人、分管人簽字、公司總經(jīng)理批準、集團簽批等（涉及工程付款的必需由公司總工程師簽字批準），并附在付款憑證后留待備查。 七、 根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途。非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準改變收款單位（人），凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準、集團簽批。 八、 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。 九、 嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 十、 嚴禁將公款存入私人帳戶。 十一、 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。 十二、 每月終會計要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證帳

50、實相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。 十三、 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 十四、 正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，明細清楚、印章齊全，由經(jīng)手人簽字后， 經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準報集團簽批后方能報銷付款，。 十五、 商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等，必須注明商品批次及購銷發(fā)票號碼，由經(jīng)手人、分管人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理批準報集團簽批后才能報銷。其中對介紹費和手續(xù)費，經(jīng)辦人還須另附合同書和說明報批。 十六、 各部門購置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項、作

51、出預(yù)算，報集團批準后才能購置。 十七、 嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。 十八、 嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。 第三節(jié) 工資及獎金 一、 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 二、 公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理報集團批準按章程的規(guī)定擬訂。 三、 員工的工資標準和獎勵方法，由辦公室會同財務(wù)人員提出方案，報總經(jīng)理審定，集團簽批。 第四節(jié) 財務(wù)報銷制度 為認真貫徹《公司財務(wù)管理》，完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體實際，特制定本報銷

52、制度。 一、 暫借款及預(yù)付款審批制度 (一) 暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定由總經(jīng)理審批后，由財務(wù)室付款, 金額在1000元以下由個人墊付，超過1000元實行暫借款管理。 (二) 預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”， 向財務(wù)室出具合同等材料，完備各項審批手續(xù)后，由總經(jīng)理審批方可付款。 (三) 以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時，需領(lǐng)用支票的，由財務(wù)人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出

53、納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務(wù)室留存。遺失支票，領(lǐng)取人必須及時報告財務(wù)室并登報聲明作廢，若支票已被支付，領(lǐng)取人要按被支付金額賠償。 (四) 所有借款及預(yù)付款，必須在前賬結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務(wù)主管講明原因，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可再借付。 (五) 經(jīng)辦人必須在一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出一個月不結(jié)帳者，財務(wù)室有權(quán)按個人借款扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償或向法院提出還款訴訟 二、 費用報銷制度 (一) 費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括單位名稱、日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的公章或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須按公

54、司規(guī)定要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。 (二) 報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報，差旅費報銷詳見差旅費報銷管理制度。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。 (三) 所有費用發(fā)生前，經(jīng)辦人必須按要求詳細填寫申請單，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽字后，送達財務(wù)室，作為報銷依據(jù)，否則不與報銷。 報銷程序：經(jīng)辦人 財務(wù)室審核 總經(jīng)理審

55、批 財務(wù)經(jīng)理審批 財務(wù)室結(jié)算。 (四) 公司所有費用開支外，支出前必須事先提出計劃批準后，在計劃范圍內(nèi)列支，超出部分經(jīng)辦人自行負擔(dān)。 (五) 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。否則，財務(wù)室不予報銷，申請需寫明招待原因、人數(shù)、預(yù)計支出額，超過部分自行解決。 (六) 所有需報銷的各種原始單據(jù)（包括購買材料和支付工程款），必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。 三、 其他有關(guān)規(guī)定： (一) 費用報銷時間：每月兩次法定報銷時間，每月第二周和第四周的最后一天。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。 (二) 工資發(fā)放時間：每月最后一天。 (三)

56、 以上規(guī)定的時間，若遇節(jié)假日順延。 (四) 差旅費在出差回來48小時之內(nèi)報銷（若遇節(jié)假日和財務(wù)部門盤點順延），過期按個人借款處理。 (五) 公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復(fù)。 (六) 申請單的填列要求：根據(jù)所辦事情分別填列，如招待需寫原因、人數(shù)、預(yù)計金額；購置物品，需寫明細、預(yù)計金額，出差填列出差申請單。 (七) 報銷單要求與申請單所申請內(nèi)容對應(yīng)，即一張申請單對一張報銷單，報銷單內(nèi)容如與申請單內(nèi)容不符不與報銷。 (八) 申請單需在報銷單之前送達財務(wù)，否則不與報銷。 (九) 報銷單據(jù)必須為所報

57、銷月份當月的，替票必須為本年度的，否則不與報銷，特殊原因由總經(jīng)理特批。 (十) 未盡事宜，由總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)室另行制定，解釋權(quán)在公司財務(wù)室。 第六章 部門職能及崗位職責(zé) 第一節(jié) 部門職責(zé) 一、 項目拓展管理部 (一) 收集土地信息，組織完成項目建議書等； (二) 參加土地招、拍、掛，取得新項目土地資源； (三) 負責(zé)項目立項，并爭取政府優(yōu)惠政策； (四) 項目征地拆遷等工作。 二、 項目方案管理部 (一) 組織編制項目總體規(guī)劃、景觀、建筑、裝修裝飾方案； (二) 組織甄選規(guī)劃、建筑、景觀以及裝修裝飾等方案設(shè)計單位； (三) 組織項目規(guī)劃、建筑、景觀

58、以及裝修裝飾等方案評審； (四) 協(xié)調(diào)方案設(shè)計單位，深化并完成各項方案及初步設(shè)計； (五) 配合工程技術(shù)部確定室內(nèi)外裝飾材料。 三、 項目開發(fā)管理部 (一) 協(xié)調(diào)、落實技術(shù)指標，負責(zé)申請項目選址定點和規(guī)劃紅線、申報項目建設(shè)計劃，負責(zé)辦理方案的報批手續(xù)。 (二) 負責(zé)辦理辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證，辦理用地批準書等相關(guān)手續(xù)的申報工作。 (三) 辦理各種行業(yè)部門的報建審批手續(xù)，主要包括立項、消防、綠化、人防等。 (四) 與各種相關(guān)行業(yè)部門聯(lián)系，對場地原有管網(wǎng)進行遷移或拆除。 (五) 負責(zé)組織處理施工階段可能出現(xiàn)的地界糾紛問題。 (六) 組織設(shè)計單位進行水電氣等綜合

59、管網(wǎng)的方案設(shè)計。 (七) 配合辦理項目竣工驗收手續(xù)，并組織辦理規(guī)劃認可手續(xù)。 (八) 處理與公司項目有關(guān)的各種政府機構(gòu)、行業(yè)部門、金融機構(gòu)的公共關(guān)系。 (九) 草擬、完善、審核項目合同。 (十) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 四、 工程管理部 (一) 工程技術(shù)管理 1、 協(xié)調(diào)設(shè)計單位按時完成施工圖設(shè)計,對施工圖進行審核和確認； 2、 組織施工圖設(shè)計交底和圖紙會審，協(xié)調(diào)解決施工中發(fā)現(xiàn)的施工圖設(shè)計問題； 3、 對涉及質(zhì)量、安全等關(guān)健部位的施工組織設(shè)計進行復(fù)核； 4、 跟進項目管理,及時做好施工圖設(shè)計變更的管理工作； 5、 提供工程技術(shù)支持與指導(dǎo),及時協(xié)助解決施工現(xiàn)場的疑難

60、問題; 6、 配合招標及合同管理工作，及時確定施工技術(shù)參數(shù)、工藝要求、質(zhì)量標準、驗收辦法等； 7、 根據(jù)項目施工進度編制材料、設(shè)備、綠化苗木等進場計劃； 8、 根據(jù)施工進度總計劃和項目施工進度計劃，編制設(shè)計、監(jiān)理、勘察、圖審、苗木采購等資金使用計劃。 (二) 工程監(jiān)督管理 1、 及時確認開工時間，對工程進度進行監(jiān)督，定期檢查執(zhí)行情況； 2、 建立工程質(zhì)量保證體系和安全文明施工保證體系，定期檢查，消除質(zhì)量隱患。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題跟督整改到位； 3、 參與現(xiàn)場定位放線的復(fù)核； 4、 參與分項、分部工程驗收和竣工驗收； 5、 草擬、完善、審核項目合同。 (三) 相關(guān)報批報建工作

61、1、 申辦招投標審批手續(xù)、申辦施工許可證； 2、 辦理項目用水、用電、用氣、排污、環(huán)保手續(xù)；申辦臨時用水、用電手續(xù)，協(xié)調(diào)與水電行業(yè)部門協(xié)調(diào)工地通水、通電等事務(wù)。與水、電、煤氣、電視、電話、網(wǎng)絡(luò)通訊等行業(yè)部門簽訂施工合同，協(xié)調(diào)進場施工。 3、 協(xié)調(diào)與工程施工相關(guān)的外部關(guān)系； 4、 協(xié)助辦理預(yù)售許可證、房屋使用權(quán)證等工作。 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 (四) 基礎(chǔ)資料管理 1、 招標文件、項目合同相關(guān)資料的收集、整理、歸檔； 2、 建立招標、合同管理臺帳； 3、 收集、整理造價信息，建立造價信息庫。 4、 甄選工程招標代理、造價咨詢單位。 5、 配合施工隊伍的甄選、材料

62、設(shè)備選型、詢價等工作。 五、客戶服務(wù)部/銷售管理部 (一) 組織實施市場調(diào)研，配合完成產(chǎn)品定位報告； (二) 制定資金回籠計劃，收集、分析、匯總市場反饋信息； (三) 制定營銷策略，擬制并落實營銷策劃執(zhí)行方案，包括：控制宣傳物料及促銷費用、甄選營銷廣告及媒體合作單位、及時反饋市場宣傳效果； (四) 配合綜合業(yè)務(wù)部完成方案設(shè)計工作； (五) 參與項目前期拓展工作。 (六) 組織辦理預(yù)售許可證； (七) 草擬、完善并簽訂售樓合同及送交房產(chǎn)部門備案； (八) 及時催繳售樓款并落實銷售政策； (九) 組織辦理房屋按揭手續(xù)； (十) 建立并完善客戶檔案(成交前原始資料,成交后的合同

63、及其他資料)，售樓資料的收集、整理、匯總、歸檔。 (十一) 組織辦理房屋產(chǎn)權(quán)證； (十二) 接待客戶投訴，提出初步處理意見。 (十三) 品牌建設(shè)與物業(yè)的協(xié)調(diào)； (十四) 報送各類行業(yè)報表； (十五) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 六、人力資源部 (一) 組織及企業(yè)文化建設(shè) 1、 組織制定公司組織結(jié)構(gòu)、部門組織結(jié)構(gòu)和職能； 2、 組織編制人力資源規(guī)劃,核定年度崗位需求，定崗、定編、定員； 3、 協(xié)助公司制度建設(shè)，組織制定公司基本業(yè)務(wù)制度與流程； 4、 組織、策劃、實施員工活動； 5、 部門間溝通、協(xié)調(diào)和員工定期溝通； (二) 績效考評和薪酬管理 1、 組織制定并實

64、施崗位績效考核方案； 2、 組織部門負責(zé)人及以上人員年度職務(wù)述職及崗位年度考評； 3、 組織、實施員工試用期轉(zhuǎn)正、晉升考評； 4、 組織制定和實施對外具有競爭力、對內(nèi)公平的薪酬管理制度。 (三) 人事和員工關(guān)系管理 1、 根據(jù)招聘需求，甄選招聘渠道，策劃、組織、實施招聘活動； 2、 組織、實施應(yīng)聘人員面試、測評和背景調(diào)查； 3、 應(yīng)聘合格人員甄選，薪酬談判； 4、 入職人員勞動合同、培訓(xùn)合同簽定和管理； 5、 組織員工試用期考核評估和晉升考核評估； 6、 員工入職、離職、崗位異動、崗位晉升、薪資調(diào)整等人事手續(xù)辦理； 7、 員工檔案、勞動合同、考勤卡、工資卡等人事資料的存檔

65、和保管。 (四) 政務(wù)管理 1、 綜合文件的起草、打印、分發(fā)； 2、 公司內(nèi)、外文件收發(fā)及處理； 3、 公司會議的組織與管理； 4、 重點工作的督促、跟進； 5、 印章管理； 6、 員工日常行為規(guī)范的督促管理； 7、 各類證照的辦理及年審； 8、 辦公用品、設(shè)備的采購、保管、分發(fā)、維護、管理； 9、 辦公環(huán)境管理； 10、 車輛的維護與管理、員工食堂管理； 11、 對外接待管理； 12、 對外公關(guān)活動； 13、 與政府各部門的外聯(lián)工作。 (五) 文書檔案和項目檔案管理 1、 公文的收集、整理、歸檔； 2、 項目資料的收集、整理、歸檔。 3、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦

66、的其他工作任務(wù)。 七、財務(wù)部 (一) 會計核算 1、 日常費用的審核、報批； 2、 會計憑證的錄入、收入與成本核算、費用分攤與結(jié)轉(zhuǎn)； 3、 會計資料檔案的備份保管； 4、 清繳稅款； 5、 發(fā)票的購買、繳銷； 6、 催收清理往來賬款。 (二) 財務(wù)管理 1、 財務(wù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)庫的管理及更新； 2、 定期遞交各類財務(wù)報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告； 3、 進行納稅策劃； 4、 開發(fā)項目的決算； 5、 與稅務(wù)部門的聯(lián)系與溝通； 6、 規(guī)范和完善公司財務(wù)檔案工作。 (三) 投融資管理 1、 編制年度、季度項目投融資計劃； 2、 擬定籌資方案； 3、 跟蹤分析公司經(jīng)營狀況； 4、 配合投資策劃及項目成本控制； 5、 參與投資項目的論證與評審 6、 與銀行的溝通、協(xié)調(diào)與配合。 (四) 資金管理 1、 編制年、季、月度資金計劃； 2、 資金支付與清算； 3、 分析資金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況； 4、 編制、跟蹤、分析、協(xié)調(diào)現(xiàn)金收支預(yù)算； 5、 監(jiān)控公司流動資產(chǎn)運行情況，保證資金的及時入賬與資金安全； 6、 審簽各類進度款； 7、 協(xié)助辦理銀