峨眉山Ａ：第三季度報(bào)告正文

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1、-峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文證券代碼：000888證券簡(jiǎn)稱：峨眉山公告編號(hào)：2011-25峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議未親自出席董事姓 未親自出席董事職名 務(wù)未親自出席會(huì)議原因被委托人姓名徐亞黎古樹超副董事長(zhǎng)董事出差出差鄒志明師進(jìn)剛1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)

2、人馬元祝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊陸軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李卓玲聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,189,476,588.97872,201,814.52235,188,000.003.711,179,813,491.92785,566,539.46235,188,000.003.340.82%11.03%0.00%11.08%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2

3、011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）310,619,886.1180,342,638.890.34160.34169.66%9.88%35.01%56.07%56.05%56.05%38.00%41.34%703,480,815.75115,097,835.06205,373,099.490.870.48940.489413.81%14.03%25.52%

4、33.54%9.64%9.64%33.53%33.53%16.15%17.11%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用1-峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額合計(jì)金額-2,222.14-173,210.18-2,020,

5、152.1530,149.42303,710.47-1,861,724.58附注（如適用）2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況10,492股東名稱（全稱）四川省峨眉山樂山大佛旅游集團(tuán)總公司樂山市紅珠山賓館中國(guó)建設(shè)銀行工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金中國(guó)銀行華夏大盤精選證券投資基金中國(guó)民生銀行股份有限公司東方精選混合型開放式證券投資基金上海浦東發(fā)展銀行長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金中國(guó)工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金交通銀行鵬華中國(guó) 50 開放式證券投資基金中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型開放式證

6、券投資基金中國(guó)銀行華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量23,518,80016,786,6319,088,8887,000,0006,006,3545,759,5345,188,8134,204,3713,498,2883,232,713種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用項(xiàng)應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款存貨目2011 年 9 月 30 日14,167,991.087,907,871.7027,366

7、,719.672010 年 12 月 31 日9,661,770.945,724,868.2619,794,256.10增減額4,506,220.142,183,003.447,572,463.57增減率46.64%38.13%38.26%變動(dòng)原因消費(fèi)單位尚未結(jié)算往來尚未結(jié)算收購(gòu)茶葉2峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文投資峨眉山印象文化廣長(zhǎng)期股權(quán)投資5,000,000.001,791,571.223,208,428.78179.08%告?zhèn)髅接邢薰炯岸朊忌届`秀旅游文化實(shí)業(yè)有限公司清算在建工程應(yīng)付帳款應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債25,985,270.0820,5

8、36,819.6718,986,737.5268,434,734.8435,000,000.0011,191,826.7843,628,491.095,590,417.5018,850,689.44160,000,000.0014,793,443.30-23,091,671.4213,396,320.0249,584,045.40-125,000,000.00132.18%-52.93%239.63%263.04%-78.13%企業(yè)數(shù)字化及增加廣告位等支付往來款部分分紅尚未支付往來尚未結(jié)算貸款減少及結(jié)構(gòu)發(fā)生變化項(xiàng)目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減額增減率管理費(fèi)用78,138

9、,500.2256,543,108.1921,595,392.0338.19%職工工資薪金增加等1-9 月峨眉山購(gòu)票進(jìn)山營(yíng)業(yè)利潤(rùn)137,323,936.76102,320,246.4735,003,690.2934.21%人次 203 萬，比上年同期增加 48.5 萬人次，增長(zhǎng) 31.36%營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額所得稅歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2,035,124.32135,303,784.6120,388,243.15115,097,835.06-132,150,065.9721,116,106.051,169,916.06101,314,545

10、.3715,247,577.6186,187,371.12-53,427,102.7185,102,953.73865,208.2633,989,239.245,140,665.5428,910,463.94-78,722,963.26-63,986,847.6873.95%33.55%33.71%33.54%-147.35%-75.19%扶貧助學(xué)及茶葉產(chǎn)業(yè)化扶貧捐款增加收入增加利潤(rùn)增長(zhǎng)利潤(rùn)增加收入增加利潤(rùn)增長(zhǎng)償還到期貸款償還到期貸款及成本、人員工資增加等3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、

11、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3眉山旅游總公司、。峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況1、分紅情況：根據(jù)承諾，公司 2006 年-2008年度利潤(rùn)分配現(xiàn)金分紅比例分別為根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委等五部委關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司股權(quán)分置改革管理辦法

12、及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于 2006年 5 月進(jìn)行了股權(quán)分置改革。在股權(quán)分置改革方案中，公司前兩大非流通股股東峨63.52、56.45%、51.08%，均未低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供投資者分配利潤(rùn)的 50%，履行了其做出的分紅承諾。峨眉山樂山大佛旅游集團(tuán)總公司與樂山市紅珠山賓館在以上三年股東大會(huì)上對(duì)公司利潤(rùn)分配議案均投了贊同票。樂山市紅珠山賓館除法 2、解除限售情況：2009 年 5 月 25 日，公定最低承諾外，還做出如下特別承諾： 司非流通股股東限售股份上市交易承諾期（1）承諾其持有的非流通股自獲得上市 滿。根據(jù)股改承諾：2009 年 7 月，四川省流通權(quán)之日起，在 36 個(gè)月內(nèi)不上市交易。

13、峨眉山樂山大佛旅游集團(tuán)總公司占總股本（2）峨眉山旅游總公司承諾在上述承諾 5%的限售股份 11,759,400 股獲準(zhǔn)解除限售，期滿后，通過深圳交易所掛牌交易出售股 解限后持有限售股份 81,414,225 股，占總股份數(shù)量在十二個(gè)月內(nèi)不超過總股本的百 本的 34.62%；樂山市紅珠山賓館占總股本分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過總股本的 5%的限售股份 11,759,400 股獲準(zhǔn)解除限售，百分之十；樂山市紅珠山賓館承諾在上述 解限后持有限售股份 6,702,975 股，占總股四川省峨眉山樂山 承諾期滿后，通過深圳證券交易所掛牌出 本的 2.85 %；2010 年 7 月，四川省峨眉山股改承諾大佛

14、、樂山市紅珠山售股份數(shù)量在十二個(gè)月內(nèi)不超過總股本 樂山大佛旅游集團(tuán)總公司共有占總股本賓館的百之五。10%的限售股份 23,518,800 股獲準(zhǔn)解除限（3）在上述（1）承諾期滿后兩年內(nèi)，若 售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占通過深圳證券交易所掛牌交易方式出售 總股本的 29.62%；樂山市紅珠山賓館共有該等股份，承諾減持公司股票價(jià)格不低于 占總股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股獲9.5 元/股（若自非流通股股份獲得流通權(quán) 準(zhǔn)解除限售，解限后持有限售股份 1,675,744之日起至出售股份期間有送股、資本公積 股，占總股本的 0.71 %。轉(zhuǎn)增股本、配股等引起

15、公司總股本發(fā)生變 截止本報(bào)告期末，四川省峨眉山樂山大佛旅化等事項(xiàng)，則對(duì)該價(jià)格作相應(yīng)處理）游集團(tuán)總公司、樂山市紅珠山賓館均未向深（4） 承諾在 2006 年至 2008 年股東大會(huì) 圳證券交易所提交減持無限售條件股份申上提議贊同公司以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分 請(qǐng)。配，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供投 3、公司非流通股股東四川省峨眉山樂山大資者分配利潤(rùn)的 50%。佛旅游集團(tuán)總公司與樂山市紅珠山賓館積（5） 承諾待國(guó)家及四川省關(guān)于上市公司 極支持公司及時(shí)上報(bào)切實(shí)可行的股權(quán)激勵(lì)股權(quán)激勵(lì)制度等相關(guān)政策出臺(tái)后，支持公 方案。公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和市場(chǎng)環(huán)司及時(shí)上報(bào)切實(shí)可行的股權(quán)激勵(lì)方案。 境，目前正在積極論證股

16、權(quán)激勵(lì)方案，待成熟后上報(bào)。收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中無無無所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾發(fā)行時(shí)所作承諾其他承諾（含追加承諾）無無無無無無無無無4-無無峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用單位：元序號(hào)證券品種證券代碼證券簡(jiǎn)稱初始投資金 期末持有數(shù)額（元） 量（股）期末賬面值占期末證券總投資比例（%）報(bào)告期損益期末持有的其他證券投資646,006.16472,795.98100.00%0.00報(bào)告

17、期已出售證券投資損益合計(jì)-646,006.16-472,795.98-100%-173,210.18-173,210.18證券投資情況說明公司下屬子公司峨眉山旅游投資公司 2011 年第三季度初始投資 646006.16 元參與證券市場(chǎng) A 股股票投資，截止 2011 年 9 月30 日，已經(jīng)賣出全部股票，虧損 173210.18 元。經(jīng)核查，峨眉山旅游投資公司的證券投資行為履行了相應(yīng)的審批程序，未對(duì)公司開展正常業(yè)務(wù)產(chǎn)生不良影響。3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2011 年 09 月 30 日 無本報(bào)告期沒有待調(diào)研、溝通、采訪活動(dòng)3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用峨眉山旅游股份有限公司董事長(zhǎng)：馬元祝二 0 一一年十月二十七日5