峨眉山第三季度報告全文

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1、-峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文峨眉山旅游股份有限公司峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文年第三季度季度報告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議未親自出席董事姓 未親自出席董事職名 務未親自出席會議原因被委托人姓名徐亞黎古樹超副董事長董事出差出差鄒志明師進剛1.3 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。1.4 公司負責人馬元祝、

2、主管會計工作負責人熊陸軍及會計機構負責人(會計主管人員)李卓玲聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況公司基本情況2.1 主要會計數據及財務指標主要會計數據及財務指標單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產（元）歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）1,189,476,588.97872,201,814.52235,188,000.003.711,179,813,491.92785,566,539.46235,188,000.003.340.82%11.03%0.00%11.08%2011 年 7-9

3、月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經營活動產生的現金流量凈額（元）每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）310,619,886.1180,342,638.890.34160.34169.66%9.88%35.01%56.07%56.05%56.05%38.00%41.34%703,480,815.75115,097,835.06205,373,099.490.870.48940.489413.81%

4、14.03%25.52%33.54%9.64%9.64%33.53%33.53%16.15%17.11%非經常性損益項目 適用 不適用單位：元非經常性損益項目金額附注（如適用）1-峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出少數股東權益影響額所得稅影響額合計-2,222.1

5、4-173,210.18-2,020,152.1530,149.42303,710.47-1,861,724.582.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況10,492股東名稱（全稱）四川省峨眉山樂山大佛旅游集團總公司樂山市紅珠山賓館中國建設銀行工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金中國銀行華夏大盤精選證券投資基金中國民生銀行股份有限公司東方精選混合型開放式證券投資基金上海浦東發(fā)展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金中國工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金交通銀行鵬華中

6、國 50 開放式證券投資基金中國農業(yè)銀行富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金中國銀行華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF)期末持有無限售條件流通股的數量23,518,80016,786,6319,088,8887,000,0006,006,3545,759,5345,188,8134,204,3713,498,2883,232,713種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項重要事項3.1 公司主要會計報表項目公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因、財務指標大幅度變動的情況及原

7、因 適用 不適用項應收帳款其他應收款存貨目2011 年 9 月 30 日14,167,991.087,907,871.7027,366,719.672010 年 12 月 31 日9,661,770.945,724,868.2619,794,256.10增減額4,506,220.142,183,003.447,572,463.57增減率46.64%38.13%38.26%變動原因消費單位尚未結算往來尚未結算收購茶葉投資峨眉山印象文化廣告長期股權投資5,000,000.001,791,571.223,208,428.78179.08%傳媒有限公司及峨眉山靈秀旅游文化實業(yè)有限公司清算2峨眉山旅游股

8、份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文在建工程應付帳款應付股利其他應付款一年內到期的非流動負債25,985,270.0820,536,819.6718,986,737.5268,434,734.8435,000,000.0011,191,826.7843,628,491.095,590,417.5018,850,689.44160,000,000.0014,793,443.30-23,091,671.4213,396,320.0249,584,045.40-125,000,000.00132.18%-52.93%239.63%263.04%-78.13%企業(yè)數字化及增加廣告位等支付往來款

9、部分分紅尚未支付往來尚未結算貸款減少及結構發(fā)生變化項目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減額增減率管理費用78,138,500.2256,543,108.1921,595,392.0338.19%職工工資薪金增加等1-9 月峨眉山購票進山人次營業(yè)利潤137,323,936.76102,320,246.4735,003,690.2934.21%203 萬，比上年同期增加48.5 萬人次，增長 31.36%營業(yè)外支出利潤總額所得稅歸屬于母公司所有者的凈利潤籌資活動產生的現金流量凈額現金及現金等價物凈增加額2,035,124.32135,303,784.6120,388,243.15

10、115,097,835.06-132,150,065.9721,116,106.051,169,916.06101,314,545.3715,247,577.6186,187,371.12-53,427,102.7185,102,953.73865,208.2633,989,239.245,140,665.5428,910,463.94-78,722,963.26-63,986,847.6873.95%33.55%33.71%33.54%-147.35%-75.19%扶貧助學及茶葉產業(yè)化扶貧捐款增加收入增加利潤增長利潤增加收入增加利潤增長償還到期貸款償還到期貸款及成本、人員工資增加等3.2 重

11、大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況日常經營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他其他 適用 不適用3.3 公司、股東公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或

12、持續(xù)到報告期內的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項承諾人承諾內容履行情況3四川省峨眉山樂山 承諾期滿后，通過深圳證券交易所掛牌出大佛、該等股份，截止本報告期末，四川省峨眉山樂山大佛旅資者分配利潤的 50%。股權激勵制度等相關政策出臺后，股改承諾。峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文1、分紅情況：根據承諾，公司 2006 年-2008根據國務院國資委等五部委關于上市公司股權分置改革的指導意見、中國證監(jiān)會上市公司股權分置改革管理辦法及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司于 2006年 5 月進行了股權分置改革。在股權分置改革方案中，公司前兩大非流通股股東峨年度利潤分配現金分紅比例分別為

13、 63.52、56.45%、51.08%，均未低于當年實現的可供投資者分配利潤的 50%，履行了其做出的分紅承諾。峨眉山樂山大佛旅游集團總公司與樂山市紅珠山賓館在以上三年股東大會上對公司利潤分配議案均投了贊同票。眉山旅游總公司、樂山市紅珠山賓館除法 2、解除限售情況：2009 年 5 月 25 日，公定最低承諾外，還做出如下特別承諾：司非流通股股東限售股份上市交易承諾期（1）承諾其持有的非流通股自獲得上市 滿。根據股改承諾：2009 年 7 月，四川省流通權之日起，在 36 個月內不上市交易。峨眉山樂山大佛旅游集團總公司占總股本5%的限售股份 11,759,400 股獲準解除限售，（2）峨眉山

14、旅游總公司承諾在上述承諾解限后持有限售股份 81,414,225 股，占總股期滿后，通過深圳交易所掛牌交易出售股本的 34.62%；樂山市紅珠山賓館占總股本份數量在十二個月內不超過總股本的百5%的限售股份 11,759,400 股獲準解除限售，分之五，在二十四個月內不超過總股本的解限后持有限售股份 6,702,975 股，占總股百分之十；樂山市紅珠山賓館承諾在上述本的 2.85%；2010 年 7 月，四川省峨眉山樂山大佛旅游集團總公司共有占總股本樂山市紅珠山 售股份數量在十二個月內不超過總股本 10%的限售股份 23,518,800 股獲準解除限賓館 的百之五。售，解限后持有限售股份 69,

15、654,825 股，占（3）在上述（1）承諾期滿后兩年內，若 總股本的 29.62%；樂山市紅珠山賓館共有通過深圳證券交易所掛牌交易方式出售 占總股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股獲承諾減持公司股票價格不低于 準解除限售，解限后持有限售股份 1,675,7449.5 元/股（若自非流通股股份獲得流通權 股，占總股本的 0.71%。之日起至出售股份期間有送股、資本公積轉增股本、配股等引起公司總股本發(fā)生變游集團總公司、樂山市紅珠山賓館均未向深化等事項，則對該價格作相應處理）圳證券交易所提交減持無限售條件股份申（4）承諾在 2006 年至 2008 年股東大會 請。上提議贊同公司以

16、現金分紅方式進行分3、公司非流通股股東四川省峨眉山樂山大配，現金分紅比例不低于當年實現可供投佛旅游集團總公司與樂山市紅珠山賓館積極支持公司及時上報切實可行的股權激勵（5）承諾待國家及四川省關于上市公司 方案。公司根據自身的實際情況和市場環(huán)支持公 境，目前正在積極論證股權激勵方案，待成司及時上報切實可行的股權激勵方案。熟后上報。收購報告書或權益變動報告無無無書中所作承諾重大資產重組時所作承諾發(fā)行時所作承諾其他承諾（含追加承諾）無無無無無無無無無3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期

17、相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明原因說明 適用 不適用4-峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文3.5 其他需說明的重大事項其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況證券投資情況 適用 不適用單位：元序號證券品種證券代碼證券簡稱初始投資金 期末持有數額（元）量（股）期末賬面值占期末證券總投資比例（%）報告期損益期末持有的其他證券投資646,006.16472,795.98100.00%0.00報告期已出售證券投資損益合計-646,006.16-472,795.98-100%-173,210.18-173,210.18證券投資情況說明公司下屬子公司峨眉山旅游投資公司 201

18、1 年第三季度初始投資 646006.16 元參與證券市場 A 股股票投資，截止 2011 年 9 月30 日，已經賣出全部股票，虧損 173210.18 元。經核查，峨眉山旅游投資公司的證券投資行為履行了相應的審批程序，未對公司開展正常業(yè)務產生不良影響。3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表表接待時間2011 年 09 月 30日無接待地點無接待方式無接待對象談論的主要內容及提供的資料本報告期沒有待調研、溝通、采訪活動3.6 衍生品投資情況衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍報告期末衍生品投資的持倉情況生品投資的持倉情況 適用 不

19、適用4 附錄附錄4.1 資產負債資產負債表表編制單位：峨眉山旅游股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產：貨幣資金228,520,438.21211,206,188.92207,404,332.16188,880,805.79結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據應收賬款預付款項14,167,991.086,008,181.1215,363,008.275,988,420.129,661,770.945,243,735.7010,270,117.695,223,974.705峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文應

20、收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款7,907,871.709,602,800.645,724,868.268,254,513.74買入返售金融資產存貨27,366,719.6725,542,387.4819,794,256.1018,894,582.58一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計929,716.16284,900,917.94496,853.61268,199,659.04724,474.06248,553,437.22303,343.60231,827,338.10非流動資產：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投

21、資投資性房地產固定資產在建工程5,000,000.002,133,233.48781,776,550.1625,985,270.0823,300,000.002,133,233.48781,261,603.5825,985,270.081,791,571.222,197,864.76822,333,587.2611,191,826.7820,091,571.222,197,864.76821,798,081.3311,191,826.78工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產83,544,540.1383,544,540.1385,647,388.6085,647,388.60開發(fā)

22、支出商譽128,503.92128,503.92長期待攤費用遞延所得稅資產5,113,777.15893,796.114,768,870.70893,796.117,075,516.05893,796.117,075,516.05893,796.11其他非流動資產非流動資產合計資產總計904,575,671.031,189,476,588.97921,887,314.081,190,086,973.12931,260,054.701,179,813,491.92948,896,044.851,180,723,382.95流動負債：短期借款90,000,000.0090,000,000.0070

23、,000,000.0070,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據應付賬款預收款項20,536,819.6714,892,545.9620,865,256.6614,892,545.9643,628,491.0920,476,263.0644,404,163.0820,473,556.06賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金6：峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文應付職工薪酬應交稅費13,344,173.0812,323,928.1713,181,048.2912,315,850.7711,734,580.2715,028,382.

24、2911,573,667.4815,030,918.64應付利息應付股利其他應付款18,986,737.5268,434,734.8418,986,737.5268,054,005.075,590,417.5018,850,689.445,590,417.5019,155,428.35應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債35,000,000.0035,000,000.00160,000,000.00160,000,000.00其他流動負債流動負債合計273,518,939.24273,295,444.27345,308,823.65346,228,151

25、.11非流動負債：長期借款30,000,000.0030,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00應付債券長期應付款7,091,216.097,091,216.097,091,216.097,091,216.09專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計37,091,216.09310,610,155.3337,091,216.09310,386,660.3642,091,216.09387,400,039.7442,091,216.09388,319,367.20所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積235,188,000

26、.00251,347,853.74235,188,000.00251,347,853.74235,188,000.00251,587,853.74235,188,000.00251,347,853.74減：庫存股專項儲備盈余公積66,544,287.9066,544,287.9066,544,287.9066,544,287.90一般風險準備未分配利潤319,121,672.88326,620,171.12232,246,397.82239,323,874.11外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計872,201,814.526,664,619

27、.12878,866,433.641,189,476,588.97879,700,312.76879,700,312.761,190,086,973.12785,566,539.466,846,912.72792,413,452.181,179,813,491.92792,404,015.75792,404,015.751,180,723,382.954.2 本報告期利潤表本報告期利潤表編制單位：峨眉山旅游股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入310,619,886.11310,619,886.11306,981,677

28、.46306,981,677.46230,077,494.09230,077,949.09225,947,365.62225,947,365.627峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本219,397,670.04138,384,412.60215,648,606.82135,071,708.93169,586,186.61107,525,996.45165,439,489.06103,884,758.74利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費

29、用財務費用14,038,965.3537,631,739.6826,020,081.843,322,470.5714,026,148.2037,631,739.6825,579,168.553,339,841.4610,489,937.5827,669,664.4619,989,596.663,910,991.4610,476,182.5427,669,664.4619,481,665.793,927,217.53資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號-173,210.18其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利

30、潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出91,049,005.897,055.002,019,224.3291,333,070.646,540.002,019,224.3260,491,307.48135,017.6160,507,876.5633,438.49其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）89,036,836.578,741,294.0680,295,542.5189,320,386.328,740,242.8180,580,143.5160,626,325.099,082,173.5651,544,

31、151.5360,541,315.059,081,197.2651,460,117.79利潤歸屬于母公司所有者的凈80,342,638.8980,580,143.5151,478,726.9951,460,117.79少數股東損益六、每股收益：-47,096.3865,424.54（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.34160.34160.34260.34260.21890.21890.21880.2188七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜80,295,542.5180,342,638.8980,580,143.5180,580,143.5151,544,151.535

32、1,478,726.9951,460,117.7951,460,117.798峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文合收益總額歸屬于少數股東的綜合收益總額-47,096.3865,424.54本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報年初到報告期末利潤表告期末利潤表編制單位：峨眉山旅游股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入703,480,815.75703,480,815.75691,178,505.88691,178,505.88560,464,525

33、.48560,461,525.48549,738,727.31549,738,727.31利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本565,981,446.67363,843,550.25553,249,231.76352,172,896.59458,144,279.01298,548,161.65447,680,006.90288,659,098.58利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失31,975,189.8082,439,196.1778,138,500.229,342,8

34、76.51242,133.7231,942,515.1082,439,196.1777,104,959.239,419,586.08170,078.5925,836,269.3964,852,097.8356,543,108.1912,207,464.32157,177.6325,798,409.2764,852,097.8355,932,206.3112,241,853.62196,341.29加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號-175,432.32-2,222.14其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“

35、-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出137,323,936.7614,972.172,035,124.32137,927,051.9812,110.002,034,624.32102,320,246.47164,214.961,169,916.06102,058,720.4155,865.49477,153.80其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用135,303,784.6120,388,243.15135,904,537.6620,385,680.65101,314,545.3715,247,577.61101,637,432.1015,245,6

36、14.829峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）114,915,541.46115,518,857.0186,066,967.7686,391,817.28利潤歸屬于母公司所有者的凈115,097,835.06115,518,857.0186,187,371.1286,391,817.28少數股東損益六、每股收益：-182,293.60-120,403.36（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.48940.48940.49120.49120.36650.36650.36730.3673七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜

37、合收益總額歸屬于少數股東的綜合收益總額114,915,541.46115,097,835.06-182,293.60115,518,857.01115,518,857.0186,066,967.7686,187,371.12-120,403.3686,391,817.2886,391,817.28年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。4.4 年初到報年初到報告期末現金流量表告期末現金流量表編制單位：峨眉山旅游股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經營活動產生的現金流量：現金銷售商品、提供勞務收到的

38、687,687,668.23676,847,028.50549,065,368.54538,318,415.01客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業(yè)務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計5,011,317.43692,698,985.664,451,921.87681,298,950.373,520,610.00552,585,978.542,927,318.50

39、541,245,733.51現金購買商品、接受勞務支付的240,271,908.87231,621,462.55177,168,638.87168,013,186.47客戶貸款及墊款凈增加額10峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續(xù)費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計88,352,890.8262,805,112.5295,895,973.96487,325,886.1787,432,370.9962,622,094.

40、3793,144,900.00474,820,827.9164,636,170.7849,710,947.9173,747,814.34365,263,571.9063,823,931.2149,554,706.5872,458,778.71353,850,602.97流量凈額經營活動產生的現金205,373,099.49206,478,122.46187,322,406.64187,395,130.54二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額1,789,349.081,789,

41、349.08收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金374,250.052,163,599.1349,097,316.425,000,000.00291,671.082,081,020.1649,083,693.525,000,000.00233,504.61233,504.6149,025,854.81197,227.63197,227.6348,973,615.816,000,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金173,210.18投資活動現金流出小計54,270,

42、526.6054,083,693.5249,025,854.8154,973,615.81流量凈額投資活動產生的現金-52,106,927.47-52,002,673.36-48,792,350.20-54,776,388.18三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金4,000,000.004,000,000.00取得借款收到的現金120,000,000.00120,000,000.00105,000,000.00105,000,000.00發(fā)行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金120,000,000.0

43、0230,000,000.00120,000,000.00230,000,000.00109,000,000.00145,000,000.00105,000,000.00145,000,000.0011峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文分配股利、利潤或償付利息支付的現金22,150,065.9722,150,065.9717,427,102.7117,427,102.71其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計252,150,065.97252,150,065.97162,427,102.71162,427,102.71流量凈

44、額籌資活動產生的現金-132,150,065.97-132,150,065.97-53,427,102.71-57,427,102.71四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額21,116,106.0522,325,383.1385,102,953.7375,191,639.65余額加：期初現金及現金等價物207,404,332.16188,880,805.7986,248,849.5876,931,659.89六、期末現金及現金等價物余額228,520,438.21211,206,188.92171,351,803.31152,123,299.544.5 審計報告審計報告審計意見：未經審計峨眉山旅游股份有限公司董事長：馬元祝二 0 一一年十月二十七日12